負債の分析
総負債(帳簿価額)
Starbucks Corp.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27).
長期借入金の当座預金残高は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に大幅に増加し、2023年にわずかに増加しました。2024年には再び減少し、2025年には増加に転じています。この変動は、短期的な資金調達戦略やキャッシュフロー管理の変化を示唆している可能性があります。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 長期借入金(当期部分を除く)は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後は緩やかな増加傾向を示しています。2024年と2025年には増加幅がわずかに拡大しており、長期的な資金調達ニーズの高まりを示唆している可能性があります。全体として、この科目の変動は比較的穏やかです。
総負債(帳簿価額)は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に増加し、2023年と2024年にも増加を続けています。2025年には増加幅が拡大しており、負債の全体的な増加傾向が明確です。この傾向は、事業拡大や投資活動の増加、あるいは収益性の低下による資金調達の必要性の増加を示唆している可能性があります。
3つの項目を比較すると、総負債の増加は、長期借入金(当期部分を除く)の増加と相関していることがわかります。長期借入金の当座預金残高の変動は、短期的な資金繰りの調整を示唆していると考えられますが、総負債の長期的な増加傾向に大きな影響を与えていないようです。全体として、負債の増加傾向は、財務リスクの増大を示唆している可能性があるため、注意が必要です。
総負債(公正価値)
| 2025/09/28 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| コマーシャルペーパープログラム | —) |
| 日本円建てクレジットファシリティ | —) |
| 長期借入金(当期部分を含む) | 14,968,200) |
| 総負債(公正価値) | 14,968,200) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.93 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 3.97%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.79% | 1,001,700) | 47,961) | |
| 2.51% | 494,000) | 12,404) | |
| 4.96% | 1,009,800) | 50,066) | |
| 2.06% | 484,700) | 9,975) | |
| 3.53% | 591,900) | 20,888) | |
| 4.72% | 757,100) | 35,728) | |
| 3.96% | 747,900) | 29,602) | |
| 3.84% | 978,500) | 37,574) | |
| 3.08% | 687,800) | 21,212) | |
| 4.93% | 510,200) | 25,163) | |
| 2.58% | 1,145,900) | 29,587) | |
| 5.05% | 514,200) | 25,947) | |
| 3.15% | 918,100) | 28,966) | |
| 3.80% | 505,700) | 19,206) | |
| 5.13% | 509,900) | 26,143) | |
| 5.51% | 516,600) | 28,465) | |
| 4.35% | 292,100) | 12,701) | |
| 3.77% | 378,000) | 14,232) | |
| 4.50% | 849,600) | 38,266) | |
| 4.45% | 839,500) | 37,333) | |
| 3.36% | 346,000) | 11,633) | |
| 3.53% | 889,000) | 31,364) | |
| 合計値 | 14,968,200) | 594,414) | |
| 3.97% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 594,414 ÷ 14,968,200 = 3.97%