長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Chipotle Mexican Grill Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- この指標は2020年から2024年にかけて、全期間を通じて上昇傾向にあり、2024年には4.73に達している。これは、企業が固定資産を効率的に活用して売上を増やしていることを示している。また、オペレーティングリースと使用権資産を含む場合も同様に上昇しており、資産の効率的運用が継続していることが見て取れる。
- 総資産回転率の推移
- この指標は2021年から2022年にかけて上昇し、2022年には1.25に達した後、2023年、2024年は横ばいで推移している。これは、総資産に対する売上効率が一時的に向上したものの、その後大きな変動はなく、一定の効率性を維持していることを示す。
- 自己資本回転率の推移
- この指標は2020年から2022年にかけて順調に上昇し、2022年には3.65まで増加した。その後、2023年、2024年にかけてやや低下し、2024年には3.09となっている。これは、自己資本に対する売上の効率が短期的に低下したことを示している可能性があり、資本の運用において一定の変動が存在することを示唆している。
固定資産回転率
Chipotle Mexican Grill Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 底地改善、有形固定資産、ネット | 2,390,126) | 2,170,038) | 1,951,147) | 1,769,278) | 1,584,311) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.73 | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 75.52 | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | |
| Booking Holdings Inc. | 28.53 | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | |
| DoorDash, Inc. | 13.78 | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | |
| Starbucks Corp. | 4.17 | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 2.96 | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 底地改善、有形固定資産、ネット
= 11,313,853 ÷ 2,390,126 = 4.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収入は着実に増加傾向を示している。2020年の約5,984,634千米ドルから2024年には11,313,853千米ドルに達し、約近倍の成長を遂げている。特に2021年以降の増加ペースは顕著であり、海外展開や新規店舗拡張などの事業活動が好調に推移した可能性が示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 底地改善や有形固定資産の合計額も継続的に増加している。2020年には約1,584,311千米ドルであったが、2024年には2,390,126千米ドルに達しており、資産規模の拡大を反映している。この増加は、新規店舗や設備投資の積極的な実施を示すものであり、企業の成長戦略を支える重要な要素となっている。
- 固定資産回転率の推移
- この比率も年々上昇傾向を示しており、2020年の3.78から2024年には4.73に改善している。これは、固定資産に対する収益効率が向上していることを示している可能性が高い。より効率的な資産運用とともに、資産の運用効率の改善が企業の収益性向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、収入と資産の増加は、積極的な事業拡大と資産運用の改善に伴うものであると推測される。収益性指標の改善と資産効率の向上は、企業の持続的成長と財務の健全性に寄与していると考えられる。一方で、資産の増加速度と収益の伸びを比較した場合、資産効率の向上が顕著であり、資源の効果的な利用が図られていることが示されている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Chipotle Mexican Grill Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 底地改善、有形固定資産、ネット | 2,390,126) | 2,170,038) | 1,951,147) | 1,769,278) | 1,584,311) | |
| オペレーティングリース資産 | 4,000,127) | 3,578,548) | 3,302,402) | 3,118,294) | 2,767,185) | |
| 底地改良、有形固定資産、ネット(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 6,390,253) | 5,748,586) | 5,253,549) | 4,887,572) | 4,351,496) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.77 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 38.15 | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | |
| Booking Holdings Inc. | 17.07 | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | |
| DoorDash, Inc. | 9.19 | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | |
| McDonald’s Corp. | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | |
| Starbucks Corp. | 2.02 | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.81 | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 底地改良、有形固定資産、ネット(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 11,313,853 ÷ 6,390,253 = 1.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収入は一貫して増加している。2020年の約59億8,463万ドルから2024年には約113億1,385万ドルへと、ほぼ倍増している。この期間において売上高の成長傾向が継続しており、市場規模や販売規模の拡大が示唆される。
- 有形固定資産の変化
- 底地改良及び有形固定資産の総額は、2020年の約43億5,149万ドルから2024年の約63億9,025万ドルまで増加している。これは固定資産への投資や設備拡充が進んでいることを示し、企業の拡大戦略の一環と考えられる。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2020年の1.38から2024年の1.77に上昇している。これは、固定資産に対する収入の効率性が年々改善していることを示し、資産の効率的な運用や収益性の向上を反映している可能性がある。
総資産回転率
Chipotle Mexican Grill Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 総資産 | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.86 | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | |
| DoorDash, Inc. | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | |
| McDonald’s Corp. | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | |
| Starbucks Corp. | 1.15 | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 11,313,853 ÷ 9,204,374 = 1.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は着実に増加しており、2020年の約59.8億ドルから2024年には約113.1億ドルに達している。この期間中、毎年の収入の伸びは顕著であり、特に2021年と2022年にかけて大きな伸びを示している。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2020年の約59.8億ドルから2024年には約92.0億ドルまで拡大している。総資産の増加は、事業規模の拡大や投資の拡大を反映している可能性がある。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の1から2021年に1.13に上昇し、その後2022年に1.25とピークに達した後、2023年と2024年は1.23で安定している。これは売上高の総資産に対する効率的な利用を示す指標であり、一貫して高い水準を維持していることから、資産の効率的な運用が継続していると評価できる。
- 総合的な傾向
- 全体として、収入および総資産の継続的な増加とともに、資産回転率の安定的な維持が確認できる。これらの動きは、事業規模の拡大に伴い効率的な資産運用が効いている可能性とともに、持続的な成長路線を示唆していると考えられる。
自己資本回転率
Chipotle Mexican Grill Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 株主資本 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 3.09 | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | |
| DoorDash, Inc. | 1.37 | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 25.84 | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 11,313,853 ÷ 3,655,546 = 3.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移と成長傾向
- 2020年から2024年にかけて、収入は著しい増加を示している。2020年の約5,984,634千ドルから2024年には約11,313,853千ドルへと、約1.9倍に拡大しており、継続的な売上拡大の傾向が顕著である。これにより、市場シェアの拡大やブランドの成長が推察できる。
- 株主資本の変動と資本基盤の強化
- 株主資本も2020年の約2,020,135千ドルから2024年の約3,655,546千ドルへと、約1.8倍に増加している。特に2021年以前から比較して、資本の増加速度は高く、積極的な株主資本の積み増しや利益剰余金の蓄積を反映していると考えられる。全体として、財務の安定性および資本構成の強化が見られる。
- 自己資本回転率の推移と資本効率
- 自己資本回転率は2020年から2022年にかけて上昇し、3.65をピークにやや低下しているが、それでも3.09と比較的高い水準を維持している。これにより、資本の効率的な運用が継続されており、売上に対して自己資本が効果的に利用されていることが示唆される。2023年以降のわずかな低下は、資本増加に伴う収益効率の縮小の可能性も考慮される。
- 総合的な評価
- 総じて、この期間における財務データは、事業規模の拡大とともに、資本基盤の堅実な成長と資本効率の維持・向上を示している。収入の増加は積極的な事業拡大を反映し、株主資本の増加は財務の安定性に寄与している。自己資本回転率の高水準は資本の効果的運用を示しており、今後もこの傾向が持続することが望まれる。