長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Starbucks Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 固定資産回転率
- 2019年から2024年にかけて、固定資産回転率は一貫して変動しています。2019年には4.12と比較的高水準でしたが、2020年には一時的に低下し、3.77に落ち込みました。その後、2021年に4.56と回復し、2022年には4.92とピークに達しました。2023年にはわずかに減少し4.87となるも、2024年には再び低下し4.17となっています。なお、オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も沿って推移しており、2020年には低下していますが、その後は再び上昇傾向を示しています。これらの変動は、固定資産の効率的な利用状況の変化を反映しているものと考えられます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の1.38から2020年の0.8に大きく低下しています。この期間の低下は、売上高の増加が総資産の伸びに追いつかなかったことを示唆します。2021年には0.93に改善し、2022年の1.15でピークに達しています。その後は2023年に1.22とやや高い水準を維持したものの、2024年には1.15にやや低下しています。これらの推移は、総資産の効率性が年度ごとに変動しており、特に2020年の大幅な低下は新型コロナウイルスの影響や資産運用の変化に関連している可能性があります。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- この項目は2020年に急激に低下し、1.64となっています。その後は2021年に1.99、2022年に2.21と回復し、2023年には2.28に達しています。2024年には2.02に低下していますが、依然として高い水準を維持しています。これは、使用権資産を含めた固定資産の効率的な利用状況が改善していることを示し、リース資産の管理や運用に関する戦略の変化を反映していると考えられます。
- 自己資本回転率
- この指標については、提供された期間においてデータが欠損しているため、正確な分析は困難です。したがって、自己資本回転率の傾向や状況については具体的なコメントを控えざるを得ません。ただし、他の資産回転指標と併せて把握することで、財務の効率性や資本の活用状況の総合的な評価に寄与することになる。
固定資産回転率
Starbucks Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,665,500) | 7,387,100) | 6,560,500) | 6,369,500) | 6,241,400) | 6,431,700) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 4.17 | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | 4.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 75.52 | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 28.53 | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.73 | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | — | |
| DoorDash, Inc. | 13.78 | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 2.96 | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 36,176,200 ÷ 8,665,500 = 4.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向について
- 2019年度から2024年度までの期間において、純売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年度に一時的に減少した後、2021年度以降は顕著な成長を見せており、2024年度には3,617万6千米ドルと過去最高値に近い水準に達している。これは、売上の回復と成長戦略の成功を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2019年度から2024年度にかけて増加している。最も大きな増加は2024年度に見られ、前年から約1,700万米ドル以上増加している。この増加は、設備投資や新規出店、あるいは既存店舗の拡張に伴う資産の増加を示唆している。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2019年度の4.12から2020年度に一時的に低下し、その後2021年度に4.56に回復し、2022年度まで4.92と高水準を維持した。2023年度に再び若干低下し、2024年度には4.17となった。これらの変動は、固定資産の効率的な運用状況の変動や、事業規模の変動に起因する可能性がある。特に、2022年度までの高い水準は、固定資産の効率的な利用を示していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Starbucks Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,665,500) | 7,387,100) | 6,560,500) | 6,369,500) | 6,241,400) | 6,431,700) | |
| オペレーティングリース、使用権資産 | 9,286,200) | 8,412,600) | 8,015,600) | 8,236,000) | 8,134,100) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 17,951,700) | 15,799,700) | 14,576,100) | 14,605,500) | 14,375,500) | 6,431,700) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.02 | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | 4.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 38.15 | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.07 | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.77 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | — | |
| DoorDash, Inc. | 9.19 | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | 1.81 | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 36,176,200 ÷ 17,951,700 = 2.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2019年度から2024年度までの期間において、純売上高は継続的に増加していることが観察される。特に、2020年度は新型コロナウイルスの影響で前年比で減少したが、その後は回復し、2021年度以降は堅調な成長を示している。2023年度には過去最高値に近づき、その後も微増を続けている。これにより、長期にわたり売上高の拡大傾向が維持されていることが示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2019年度の6,431,700千米ドルから2024年度の17,951,700千米ドルへと増加している。特に、2020年度には大きな増加が見られ、その後も緩やかに上昇している。これらは設備投資や事業拡大に伴う資産の増加を反映しており、資産基盤の拡大が売上拡大と連動して行われていることを示している。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2019年度の4.12から2024年度の2.02まで低下傾向にある。2020年度に大きく下落した後、その後も2021年度から2024年度まで一定範囲で推移している。回転率の低下は、固定資産に対する資産効率が一時的に悪化した可能性や、資産の増加速度が売上の伸びに追いつかなかったことを示している。特に、資産の増加速度に比べて売上高の増加は比較的堅調であるため、効率性の改善が今後の課題となる可能性がある。
総資産回転率
Starbucks Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 総資産 | 31,339,300) | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | 19,219,600) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.15 | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 1.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.86 | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 36,176,200 ÷ 31,339,300 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高
- 2019年から2024年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向にある。2019年の2,650万米ドルから始まり、2024年には3,617万米ドルに達している。特に2020年に一時的な減少が見られるが、その後の年には前年比で増加を続けており、事業規模の拡大が示唆される。
- 総資産
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加し、2021年には31,392万米ドルに達している。しかし、2022年に一度減少し、その後2023年と2024年にかけて再び増加している。これにより、資産規模は一定の変動を伴いつつも、長期的には拡大傾向を維持していると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2019年に1.38と高めの値を示したが、2020年に0.8へと大きく低下し、その後2021年には0.93、2022年には1.15と回復傾向にある。2023年と2024年には再び1.15付近で安定しており、資産の効率的な活用や売上高とのバランスが改善されていることを示唆している。
自己資本回転率
Starbucks Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 株主の欠損 | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.09 | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.37 | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 25.84 | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 株主の欠損
= 36,176,200 ÷ -7,448,900 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 期間全体を通じて売上高は増加傾向にあり、2019年の約2,650万ドルから2024年には約3,617万ドルに達している。この傾向は、新規出店や既存店舗の売上拡大等による総売上の成長を反映していると考えられる。ただし、2020年にはCOVID-19の影響により一時的に売上が減少したことも見受けられる。一方で、その後は堅調な回復を示しており、2021年以降は前年比で安定的に増加している。
- 株主の欠損額の推移
- 株主の欠損額は、全期間を通じて赤字状態が続いており、金額は約6億ドル台で推移している。特に2020年に欠損額が最も多く、約7.8億ドルに達しているが、その後は一定程度の改善傾向を示している。2023年と2024年にはそれぞれ約7.994億ドルと約7.448億ドルとなり、欠損額の縮小が見られるものの、黒字転換には至っていない。この赤字は継続的な損失による資本の圧縮を示唆しており、財務状況の健全性に対する注意喚起とともに、収益性改善の必要性を示している。
- 自己資本回転率について
- データが欠損しているため、自己資本の回転効率や資本利用状況についての分析は行えない。従って、資本効率性や財務レバレッジの推移を評価することは現段階では不可能である。