長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Booking Holdings Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に増加している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示し、その後も緩やかに上昇を続けていることから、資産の効率的な活用が向上していると解釈される。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合の回転率も同様に増加傾向にあり、これらの資産の活用効率が高まっていることを示している。 - 総資産回転率の動向について
- 総資産回転率は2020年の0.31から2023年の0.88まで着実に上昇しており、リーマンショック以降の低迷期からの回復と、資産効率の向上を反映していると考えられる。2024年にはやや下落しているものの、依然として高水準を維持しており、資産の効率的な運用が継続していることを示している。
- 自己資本回転率の変動について
- 自己資本回転率は2020年、2021年にかけて緩やかに上昇した後、2022年に大幅に増加し、6.14に達している。一方、2023年以降のデータは欠損しているため完全な分析は不能であるが、2022年までの動きからは、自己資本の効率的な活用が進展していることを示唆している。この傾向は、資本の効率性と企業の収益力の改善につながる可能性が高い。
固定資産回転率
Booking Holdings Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 有形固定資産、ネット | 832) | 784) | 669) | 822) | 756) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 28.53 | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 75.52 | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.73 | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | |
| DoorDash, Inc. | 13.78 | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | |
| Starbucks Corp. | 4.17 | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 2.96 | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 23,739 ÷ 832 = 28.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、Booking Holdings Inc.の収益は継続的に増加している。2020年の約6,796百万米ドルから2024年には約23,739百万米ドルに達し、約3.5倍の成長を示している。この伸びは、該社が市場拡大やサービスの充実を図り、収益基盤を強化してきたことを反映していると考えられる。
- 有形固定資産、ネットの動向
- 有形固定資産の純額は、2020年に756百万米ドル、2021年に822百万米ドルと増加した後、2022年に669百万米ドルへ減少、その後2023年に784百万米ドル、2024年に832百万米ドルへと回復している。これにより、固定資産の変動は一定期間にわたる資産の補充や資産売却の可能性を示唆しており、資産管理の面で積極的な調整が行われていることが示唆される。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2020年の8.99から2024年には28.53にまで上昇している。これは、固定資産が販売や収益の生成により効率的に活用されていることを示す指標であり、資産の効率化や収益力の向上と関連付けられる。特に、2021年以降の大きな増加は、資産活用の効率化が進んだ結果と考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、収益の著しい増加と固定資産の効率的な運用が確認できる。これらの指標は、収益拡大に並行して資産の管理と活用の効率化が進展していることを示しており、同社の事業成長と資産効率化の成功を反映している。一方、固定資産の純額の変動には注意を要し、その背景には資産運用や戦略的投資の調整が含まれる可能性がある。これらの動向は、今後の経営戦略や資本効率性のさらなる改善に向けた示唆となる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Booking Holdings Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 有形固定資産、ネット | 832) | 784) | 669) | 822) | 756) | |
| オペレーティングリース資産 | 559) | 705) | 645) | 496) | 529) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 1,391) | 1,489) | 1,314) | 1,318) | 1,285) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 17.07 | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 38.15 | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.77 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | |
| DoorDash, Inc. | 9.19 | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | |
| McDonald’s Corp. | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | |
| Starbucks Corp. | 2.02 | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.81 | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 23,739 ÷ 1,391 = 17.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、収益は着実に増加している。具体的には、2020年の約6,796百万米ドルから2024年には約23,739百万米ドルに達しており、年平均成長率は比較的高水準にあると考えられる。これは、事業の規模拡大や市場シェアの拡大を示唆している可能性がある。
- 有形固定資産の変動と傾向
- 有形固定資産は、2020年の1,285百万米ドルから2024年の1,391百万米ドルへとやや増加傾向にある。ただし、2022年には1,314百万米ドルとやや減少しているが、その後再び増加し、総じて微増傾向が見られる。この動きは、資産の更新や注資 activityが行われている可能性を示すものである。
- 固定資産回転率の増加とその意味
- 固定資産回転率は、2020年の5.29から2024年には17.07にまで上昇している。これは、固定資産一単位あたりの収益が大きく増加していることを示しており、資産の効率的な活用が進んでいると読むことができる。固定資産の効率化により収益性の向上に寄与している可能性がある。
総資産回転率
Booking Holdings Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 総資産 | 27,708) | 24,342) | 25,361) | 23,641) | 21,874) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.86 | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | |
| McDonald’s Corp. | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | |
| Starbucks Corp. | 1.15 | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 23,739 ÷ 27,708 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 過去5年間において、Booking Holdings Inc.の収益は一貫して増加していることが観察される。2020年の6,796百万米ドルから2024年の23,739百万米ドルにかけて、ほぼ3.5倍の成長を示しており、同社の事業規模が拡大していることを反映している。特に2020年から2021年にかけての伸び率は著しく、これはコロナ禍の影響による回復過程の一環と推測される。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の21,874百万米ドルから2024年には27,708百万米ドルに増加している。期間中に総資産は一度2022年にピークを迎えた後、2023年にやや縮小しているが、総じて資産規模は拡大傾向にある。資産の増加は、事業拡大や投資活動の推進を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2020年の0.31から2024年には0.86に上昇しており、資産を効率的に活用して収益を生み出す能力が向上していることを示している。特に2021年から2022年にかけて大きく改善しており、これは売上拡大と資産効率化の両面からの影響と考えられる。同年の回復とともに、資産運用の最適化が進められた可能性が高い。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Booking Holdings Inc.は過去五年間にわたり売上高と資産の規模を効果的に拡大させ、資産の効率的な活用による収益性の改善を達成していると解釈できる。特に2020年のコロナ禍の影響を受けつつも、積極的な回復と成長戦略の実行によって、事業の堅調な進展を示している。今後も資産効率の向上と収益拡大を継続させることが、持続的成長にとって重要なポイントになると予想される。
自己資本回転率
Booking Holdings Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 自己資本(赤字) | (4,020) | (2,744) | 2,782) | 6,178) | 4,893) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.09 | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | |
| DoorDash, Inc. | 1.37 | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 25.84 | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 自己資本(赤字)
= 23,739 ÷ -4,020 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は着実に増加しており、特に2021年度以降の伸びが顕著である。2020年の6,796百万米ドルから2024年には23,739百万米ドルに達し、総じて売上高は堅調に拡大している。
- 自己資本の変動
- 2020年には4,893百万米ドルの自己資本を記録しており、その後、2021年には6,178百万米ドルに増加した。しかし、2022年には2,782百万米ドルへと減少し、その後赤字に転じる2023年（-2,744百万米ドル）および2024年（-4,020百万米ドル）が続く。これは、自己資本の縮小と赤字の拡大を示し、財務体質の脆弱化を反映している。
- 自己資本回転率
- 2020年には1.39、2021年には1.77と上昇し、資本の効率性が向上したことを示す。一方、2022年に大きく6.14に達しているが、その後のデータ取得不可のため、2023年以降の動向は不明である。しかしながら、2022年のピークは資本の効率性が著しく高まったことを示唆している。
- 総合的な見解
- 収益は一貫して拡大する一方で、自己資本は2022年以降大きく減少し、赤字に陥っている。自己資本回転率の増加は、資本の効率性向上を示すが、同時に自己資本の減少と赤字の拡大との対比により、財務の安定性に懸念を抱かせる。これにより、事業の成長と財務リスクのバランスを考慮した戦略的対応が必要と考えられる。