Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2021年末の流動資産は1,381,564千米ドルでした。2022年末には1,175,837千米ドルに減少し、減少傾向を示しました。しかし、2023年末には1,620,713千米ドルと大幅に増加し、2021年末の水準を上回りました。この増加傾向は2024年末にも続き、1,780,587千米ドルとなりました。2025年末には1,466,953千米ドルに減少し、2024年末の水準からは減少しています。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しています。2021年末は1,383,514千米ドル、2022年末は1,177,017千米ドルと減少しました。2023年末には1,623,455千米ドルに増加し、2024年末には1,783,540千米ドルとさらに増加しました。2025年末には1,468,623千米ドルに減少し、2024年末の水準からは減少しています。

流動資産と調整流動資産は、2022年末に減少した後、2023年末と2024年末にかけて増加しました。2025年末には両者とも減少しており、全体として変動の大きい期間であったことが示唆されます。調整流動資産は、流動資産とほぼ同程度の規模で推移しています。

総資産および調整後総資産は、分析期間において一貫した変動を示しています。

総資産

2021年末の6,652,958千米ドルから2022年末には6,927,504千米ドルへと増加しました。その後、2023年末には8,044,362千米ドルまで増加し、2024年末には9,204,374千米ドルと最高値を記録しました。しかし、2025年末には8,994,531千米ドルへと減少しています。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2021年末の6,654,908千米ドルから2022年末には6,928,684千米ドルへと増加し、2023年末には8,047,104千米ドル、2024年末には9,207,327千米ドルと増加しました。2025年末には8,996,201千米ドルへと減少しています。

総資産と調整後総資産の推移はほぼ一致しており、両者の差は期間を通じて比較的小さいです。2024年末までの増加傾向は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。2025年末の減少は、資産の売却、減損、またはその他の財務調整によるものと考えられます。全体として、資産規模は拡大傾向にありましたが、2025年末には調整が見られました。

財務データに基づき、流動負債および調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

流動負債は、2021年末の873,682千米ドルから、2025年末には1,188,142千米ドルへと増加傾向にあります。 2022年末には921,880千米ドル、2023年末には1,030,625千米ドル、2024年末には1,168,768千米ドルと、年々増加しています。 この増加は、事業規模の拡大や、短期的な資金調達の増加を示唆している可能性があります。

調整後流動負債

調整後流動負債も、2021年末の717,331千米ドルから、2025年末には947,767千米ドルへと一貫して増加しています。 2022年末には738,809千米ドル、2023年末には820,945千米ドル、2024年末には930,191千米ドルと、流動負債と同様に年々増加しています。 調整後流動負債は、流動負債から特定の項目を控除したものであり、その増加は、流動負債の構成要素の変化や、特定の負債項目の減少を伴う増加を示している可能性があります。

両方の負債項目において、2024年末から2025年末にかけての増加幅は縮小傾向にあります。 これは、負債の増加ペースが鈍化していることを示唆しており、財務戦略の調整や、負債管理の改善が考えられます。

総負債および調整後総負債は、分析期間を通じて一貫して増加傾向を示しています。

総負債

2021年末の4,355,584千米ドルから、2025年末には6,163,924千米ドルへと増加しました。この5年間の増加率は約41.7%です。年間の増加額は、2022年から2023年にかけて最も大きく、その後の増加率はやや鈍化しています。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2021年末の4,057,468千米ドルから、2025年末には5,797,875千米ドルへと増加しました。この5年間の増加率は約42.8%です。調整後総負債の増加パターンは、総負債の増加パターンと類似しており、2022年から2023年にかけての増加が特に顕著です。

総負債と調整後総負債の増加は、事業拡大、資本投資、または資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。調整後総負債は、特定の負債項目を除外することで、より純粋な負債水準を反映していると考えられます。両方の負債指標が継続的に増加していることは、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの評価において考慮すべき点です。

株主資本および調整後株主資本は、分析期間において一貫した変動を示しています。

株主資本

2021年末の2297374千米ドルから、2023年末までに3062207千米ドルへと増加しました。この増加傾向は、2024年末には3655546千米ドルとピークに達しましたが、2025年末には2830607千米ドルと大幅に減少しました。この減少は、株主資本に影響を与える可能性のある要因を調査する必要性を示唆しています。

調整後株主資本

調整後株主資本も、株主資本と同様のパターンを示しています。2021年末の2597440千米ドルから、2023年末までに3363738千米ドルへと増加し、2024年末には3943284千米ドルと最高値を記録しました。しかし、2025年末には3198326千米ドルと減少しました。調整後株主資本の変動は、株主資本の変動と相関関係があるように見受けられます。

全体として、株主資本と調整後株主資本は、2021年から2024年まで一貫して増加しましたが、2025年には大幅な減少が見られました。この減少の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。特に、2025年の株主資本減少の要因を調査することで、将来の財務パフォーマンスに対する潜在的な影響を評価することができます。

財務データに基づき、資本構成と負債の推移について分析を行う。

株主資本

株主資本は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の2,297,374千米ドルから2023年には3,062,207千米ドルへと増加した。しかし、2024年には3,655,546千米ドルと過去最高を記録した後、2025年には2,830,607千米ドルへと減少している。この減少は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。

総資本金

総資本金は株主資本と同様の傾向を示し、2021年から2023年にかけて増加し、2024年にピークを迎え、2025年に減少している。2021年の2,297,374千米ドルから2023年には3,062,207千米ドル、2024年には3,655,546千米ドルへと増加。2025年には2,830,607千米ドルに減少している。

調整後株主資本

調整後株主資本も、株主資本と同様のパターンを示す。2021年の2,597,440千米ドルから2023年には3,363,738千米ドルへと増加し、2024年には3,943,284千米ドルと最高値を更新。しかし、2025年には3,198,326千米ドルへと減少している。調整後株主資本の変動は、会計上の調整による影響を受けている可能性がある。

調整後総資本

調整後総資本は、2021年から2024年にかけて一貫して増加している。2021年の6,117,754千米ドルから2024年には8,483,902千米ドルへと増加した。しかし、2025年には8,274,140千米ドルへと減少している。この減少は、負債の構成変化や、資産の減少による影響が考えられる。

総負債

総負債のデータは欠損しているため、詳細な分析は不可能である。しかし、調整後総負債の推移から、負債の増加傾向を推測することができる。

調整後総負債

調整後総負債は、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年の3,520,314千米ドルから2025年には5,075,814千米ドルへと増加している。負債の増加は、事業拡大や投資活動による資金調達を示唆している可能性がある。しかし、負債の増加は、財務リスクの増大にもつながるため、注意が必要である。

全体として、2021年から2024年にかけては資本と負債の両方が増加し、特に調整後負債の増加が顕著である。2025年には株主資本と総資本が減少しており、負債の増加傾向は継続している。これらの変化は、今後の財務戦略に影響を与える可能性がある。

財務データに基づき、収益と調整後収益の推移を分析します。両指標は一貫して増加傾向にあります。

収入

2021年末の7,547,061千米ドルから、2025年末には11,925,601千米ドルへと増加しました。この5年間の増加率は57.8%です。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、約1,237,000千米ドル増加しています。2023年から2024年の増加率は14.7%であり、成長率は鈍化傾向にありますが、依然としてプラス成長を維持しています。2024年から2025年の増加率は5.4%と、更なる鈍化が見られます。

調整後収益

調整後収益も同様に、2021年末の7,575,662千米ドルから、2025年末には11,927,399千米ドルへと増加しました。この5年間の増加率は57.4%です。収入と同様に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、約1,236,886千米ドル増加しています。2023年から2024年の増加率は14.5%であり、成長率は鈍化傾向にありますが、依然としてプラス成長を維持しています。2024年から2025年の増加率は5.1%と、更なる鈍化が見られます。

収入と調整後収益はほぼ同程度の増加率を示しており、両指標の乖離は限定的です。成長率は年々鈍化しているものの、全体として安定した成長を遂げていると評価できます。今後の成長戦略や市場環境の変化が、更なる成長に影響を与える可能性があります。

財務データに基づき、収益と調整後当期純利益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。

手取り

2021年の6億5298万4千米ドルから、2025年には15億3576万1千米ドルへと、5年間で大幅に増加しています。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが窺えます。2024年から2025年の増加幅は縮小していますが、依然として高い水準を維持しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、手取りと同様に一貫して増加しています。2021年の6億6846万5千米ドルから、2025年には16億1875万2千米ドルへと増加しています。手取りと同様に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、2024年から2025年の増加幅は縮小傾向にあります。調整後当期純利益は手取りとほぼ同程度の水準で推移しており、収益の増加が利益に反映されていると考えられます。

全体として、収益と利益の両方が着実に成長しており、事業の健全性を示唆しています。ただし、2024年から2025年にかけての成長率が鈍化している点は、今後の動向を注視する必要があるかもしれません。