価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の128万2081千米ドルから、2025年には211万3926千米ドルへと一貫して増加しています。2021年から2023年にかけては比較的緩やかな増加を示しましたが、2023年から2025年にかけては増加幅が拡大しています。この傾向は、事業活動から生み出されるキャッシュフローが着実に改善していることを示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）も、2021年の84万3641千米ドルから、2025年には144万7590千米ドルへと増加傾向にあります。営業活動によるネットキャッシュと同様に、2021年から2023年にかけては緩やかな増加を示し、2023年から2025年にかけて増加幅が大きくなっています。FCFEの増加は、事業活動から得られたキャッシュフローが、負債の返済や株主への配当など、資本に対する義務を果たすために利用できる資金が増加していることを意味します。
両方の指標において、2023年から2024年、2025年にかけての増加幅が大きくなっている点は注目に値します。これは、事業運営の効率化、売上高の増加、またはコスト管理の改善などが要因として考えられます。また、FCFEは営業活動によるネットキャッシュよりも低い水準にありますが、両者とも一貫して増加していることから、財務の健全性が改善されていると解釈できます。
価格対 FCFE 比率現在の
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 1,302,423,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 1,447,590) |
| 1株当たりFCFE | 1.11 |
| 現在の株価 (P) | 32.76 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 29.47 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | 17.15 |
| Booking Holdings Inc. | 17.43 |
| DoorDash, Inc. | 17.39 |
| McDonald’s Corp. | 30.74 |
| Starbucks Corp. | 35.70 |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者サービス | 23.35 |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | 44.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,302,423,000 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 1,447,590) | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | |
| 1株当たりFCFE4 | 1.11 | 1.13 | 0.89 | 0.61 | 0.60 | |
| 株価1, 3 | 39.93 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 35.93 | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 15.30 | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | |
| Booking Holdings Inc. | 17.34 | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | |
| DoorDash, Inc. | 19.48 | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | |
| McDonald’s Corp. | 33.26 | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | |
| Starbucks Corp. | 32.84 | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 消費者サービス | 23.99 | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,447,590,000 ÷ 1,302,423,000 = 1.11
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 39.93 ÷ 1.11 = 35.93
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にありましたが、2024年にピークに達した後、2025年には大幅に減少しています。具体的には、2021年末の31.23米ドルから2023年末には52.41米ドルへと増加し、2024年末には57.51米ドルまで上昇しました。しかし、2025年末には39.93米ドルまで下落しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年の0.6米ドルから2024年の1.13米ドルまで着実に増加しました。これは、企業が事業から生み出すキャッシュフローが増加していることを示唆しています。しかし、2025年には1.11米ドルと、2024年と比較してわずかな減少が見られます。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価の上昇とFCFEの増加に連動して、2021年の51.88から2023年の58.77まで上昇しました。2024年には50.89に低下しましたが、これは株価の伸びがFCFEの増加に追いつかなかったことを示唆しています。2025年には35.93まで大幅に低下しており、これは株価の減少とFCFEのわずかな減少が組み合わさった結果と考えられます。P/FCFEの低下は、投資家が企業のFCFEに対してより低いプレミアムを支払う意思があることを示唆している可能性があります。
全体として、このデータは、企業がFCFEを増加させている一方で、株価の変動が大きく、特に2025年には顕著な下落が見られることを示しています。P/FCFEの推移は、投資家の期待の変化を反映している可能性があります。株価の変動要因を特定するためには、より詳細な分析が必要となります。