資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Chipotle Mexican Grill Inc., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	1,534,110)	1,228,737)	899,101)	652,984)	355,766)
現金以外の費用	445,148)	459,420)	345,437)	431,672)	462,191)
営業資産及び負債の変動	125,818)	95,320)	78,641)	197,425)	(154,110)
営業活動によるネットキャッシュ	2,105,076)	1,783,477)	1,323,179)	1,282,081)	663,847)
底地改良、有形固定資産の購入	(593,603)	(560,731)	(479,164)	(442,475)	(373,352)
機器の販売による収益	20,113)	—)	—)	4,035)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,531,586)	1,222,746)	844,015)	843,641)	290,495)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2020年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加の傾向を示している。特に、2021年以降の増加率が顕著であり、2021年には約1,282,081千米ドルとなり、その後も順調に上昇を続けている。これにより、事業のキャッシュ創出力が強化されていることが示唆される。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動: FCFEは2020年から2024年までの期間においても、堅調な増加を維持している。2021年には約843,641千米ドルに増加し、その後も継続して増加を示している。特に、2023年と2024年の増加率は高く、資本に対する余剰キャッシュの拡大を反映していると考えられる。これらの動きは、企業の自己資本還元能力や内部留保の増加を示すものと評価できる。
総合的な傾向と所見: 両指標に共通して、2020年から2024年にかけて持続的な増加を見せており、業績改善と資金の効率的な運用が進んでいる可能性が高い。特に、営業キャッシュフローの増加は、収益性や事業運営の効率性向上を反映していると考えられる。一方で、欠損値や外部要因による影響についての詳細な分析は追加情報が必要である。

Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,340,885,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	1,531,586)
1株当たりFCFE	1.14
現在の株価 (P)	43.64
バリュエーション比率
P/FCFE	38.21
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Airbnb Inc.	18.01
Booking Holdings Inc.	16.24
DoorDash, Inc.	58.63
McDonald’s Corp.	33.95
Starbucks Corp.	29.08
P/FCFEセクター
消費者サービス	25.77
P/FCFE産業
消費者裁量	95.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	1,355,337,000	1,371,058,450	1,381,092,350	1,401,597,400	1,407,203,250
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	1,531,586)	1,222,746)	844,015)	843,641)	290,495)
1株当たりFCFE⁴	1.13	0.89	0.61	0.60	0.21
株価^1, 3	57.51	52.41	32.14	31.23	30.89
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	50.89	58.77	52.59	51.88	149.64
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Airbnb Inc.	19.83	25.72	24.76	54.32	99.90
Booking Holdings Inc.	14.42	15.89	11.52	69.03	37.59
DoorDash, Inc.	49.74	34.58	1,011.74	292.52	114.31
McDonald’s Corp.	33.63	20.85	28.85	30.21	22.96
Starbucks Corp.	32.25	29.75	34.82	45.80	20.79
P/FCFEセクター
消費者サービス	25.76	23.53	24.72	45.10	34.87
P/FCFE産業
消費者裁量	39.73	30.88	36.44	83.44	32.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,531,586,000 ÷ 1,355,337,000 = 1.13

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 57.51 ÷ 1.13 = 50.89

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2020年から2024年までの間に、株価は緩やかに上昇しており、特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。2020年の30.89米ドルに対して、2024年には57.51米ドルに達しており、約85%の増加を示している。これにより、投資家の評価が高まっている可能性が示唆される。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向: この指標は、企業が株主に帰属させることができるフリーキャッシュフローを1株あたりで表したものであり、過去4年間で継続して増加している。2020年の0.21米ドルから2024年には1.13米ドルへと約5倍に増加しており、企業のキャッシュ創出能力の向上を示している。これにより、財務的な健全性や株主還元の潜在能力が強化されていると考えられる。
P/FCFEの変動と解釈: P/FCFE（株価収益比率とも呼ばれる）については、2020年の149.64から2021年に大きく低下し51.88となった後、2022年も同様の水準を維持している。その後、2023年に58.77と上昇し、再び2024年には50.89へと低下している。これらの変動は、株価とFCFEの相関を示しており、株価の上昇に伴ってP/FCFEも変動していることを意味している。特に、2021年に大きく低下したことは、市場の評価が一時的にやや割安になった可能性を示唆する。一方、2023年には再び高値に近づき、株価の上昇がキャッシュフローの増加と連動していることを示している。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的