Stock Analysis on Net
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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Chipotle Mexican Grill Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 41.97% = 16.67% × 2.52
2023/12/31 40.13% = 15.27% × 2.63
2022/12/31 37.97% = 12.98% × 2.93
2021/12/31 28.42% = 9.81% × 2.90
2020/12/31 17.61% = 5.95% × 2.96

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Chipotle Mexican Grill Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 41.97% = 13.56% × 1.23 × 2.52
2023/12/31 40.13% = 12.45% × 1.23 × 2.63
2022/12/31 37.97% = 10.41% × 1.25 × 2.93
2021/12/31 28.42% = 8.65% × 1.13 × 2.90
2020/12/31 17.61% = 5.94% × 1.00 × 2.96

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Chipotle Mexican Grill Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 41.97% = 0.76 × 1.00 × 17.77% × 1.23 × 2.52
2023/12/31 40.13% = 0.76 × 1.00 × 16.42% × 1.23 × 2.63
2022/12/31 37.97% = 0.76 × 1.00 × 13.68% × 1.25 × 2.93
2021/12/31 28.42% = 0.80 × 1.00 × 10.77% × 1.13 × 2.90
2020/12/31 17.61% = 1.21 × 1.00 × 4.91% × 1.00 × 2.96

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Chipotle Mexican Grill Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 16.67% = 13.56% × 1.23
2023/12/31 15.27% = 12.45% × 1.23
2022/12/31 12.98% = 10.41% × 1.25
2021/12/31 9.81% = 8.65% × 1.13
2020/12/31 5.95% = 5.94% × 1.00

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Chipotle Mexican Grill Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 16.67% = 0.76 × 1.00 × 17.77% × 1.23
2023/12/31 15.27% = 0.76 × 1.00 × 16.42% × 1.23
2022/12/31 12.98% = 0.76 × 1.00 × 13.68% × 1.25
2021/12/31 9.81% = 0.80 × 1.00 × 10.77% × 1.13
2020/12/31 5.95% = 1.21 × 1.00 × 4.91% × 1.00

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Chipotle Mexican Grill Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 13.56% = 0.76 × 1.00 × 17.77%
2023/12/31 12.45% = 0.76 × 1.00 × 16.42%
2022/12/31 10.41% = 0.76 × 1.00 × 13.68%
2021/12/31 8.65% = 0.80 × 1.00 × 10.77%
2020/12/31 5.94% = 1.21 × 1.00 × 4.91%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。