キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Intuitive Surgical Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	2,337,500)	1,817,300)	1,344,400)	1,728,100)	1,066,800)
減価償却費および有形固定資産の処分損失、正味	445,300)	401,600)	338,000)	282,800)	226,400)
無形固定資産の償却	16,700)	20,200)	27,800)	27,400)	49,800)
事業売却益	(1,100)	—)	(3,800)	—)	—)
(利益)投資損失および(増加)投資割引およびプレミアムの償却(純額)	(43,300)	7,300)	49,000)	10,600)	(55,100)
繰延法人税	(135,300)	(280,800)	(185,300)	(62,600)	57,600)
株式報酬費用	676,800)	592,800)	513,200)	449,200)	395,400)
契約取得資産の償却	37,700)	33,000)	26,600)	22,000)	17,100)
売掛金	(95,900)	(186,300)	(159,300)	(142,300)	5,700)
在庫	(830,000)	(712,500)	(546,600)	(256,000)	(170,100)
プリペイドおよびその他の資産	(231,800)	24,200)	(129,200)	(204,900)	(111,800)
買掛金	(400)	41,700)	21,300)	36,000)	(32,300)
未払報酬と従業員福利厚生	99,300)	34,800)	51,500)	115,100)	(16,600)
繰延収益	31,200)	53,400)	21,500)	32,600)	15,000)
その他の負債	108,300)	(32,900)	121,700)	51,400)	36,900)
営業資産および負債の変動(買収による影響を差し引いたもの)	(919,300)	(777,600)	(619,100)	(368,100)	(273,200)
営業活動による純利益と純現金の調整	77,500)	(3,500)	146,400)	361,300)	418,000)
営業活動によるネットキャッシュ	2,415,000)	1,813,800)	1,490,800)	2,089,400)	1,484,800)
投資の購入	(5,139,600)	(2,207,400)	(1,399,500)	(6,452,000)	(4,292,900)
投資の売却による収入	100,200)	230,300)	61,100)	84,900)	800,700)
投資の満期からの収入	2,878,800)	2,690,100)	3,254,400)	4,267,800)	2,930,800)
有形固定資産の購入	(1,111,200)	(1,064,200)	(532,400)	(339,500)	(341,500)
事業の買収、現金、知的財産、その他の投資活動	(1,000)	(8,900)	(12,800)	(22,700)	(37,700)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(3,272,800)	(360,100)	1,370,800)	(2,461,500)	(940,600)
従業員持株会に関連する普通株式の発行による収入	429,400)	296,300)	233,800)	276,500)	308,800)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(270,000)	(164,700)	(194,200)	(211,600)	(175,200)
普通株式の自己株式の取得	—)	(416,300)	(2,607,400)	—)	(134,300)
合弁事業が非支配持分に対して支払う現金配当	(8,000)	—)	—)	—)	—)
繰延購入対価の支払い	(500)	(2,900)	(4,500)	(21,900)	(85,000)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	150,900)	(287,600)	(2,572,300)	43,000)	(85,700)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(800)	3,300)	5,400)	(3,400)	(2,600)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(707,700)	1,169,400)	294,700)	(332,500)	455,900)
現金、現金同等物、制限付き現金(年初)	2,770,100)	1,600,700)	1,306,000)	1,638,500)	1,182,600)
現金、現金同等物、制限付き現金(年末)	2,062,400)	2,770,100)	1,600,700)	1,306,000)	1,638,500)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Intuitive Surgical Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Intuitive Surgical Inc. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Intuitive Surgical Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

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