キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Elevance Health Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	5,991)	6,019)	6,095)	4,572)	4,807)
金融商品の純損失(利益)	694)	550)	(318)	(182)	(67)
その他の投資資産の純損失(利益)の持分法	33)	(293)	(562)	(51)	(93)
減価償却費と償却費	1,745)	1,675)	1,302)	1,154)	1,133)
繰延法人税	(602)	(76)	326)	(540)	81)
有形固定資産の減損	446)	7)	73)	198)	—)
株式報酬	289)	264)	255)	283)	294)
売掛金、純額	(1,762)	(2,510)	(2,138)	(256)	(1,053)
その他の投資資産	(79)	11)	(70)	(32)	(48)
その他の資産	(675)	120)	37)	(283)	(170)
保険債務	147)	2,254)	2,597)	3,528)	1,826)
不労所得	290)	(42)	(113)	202)	115)
買掛金およびその他の負債	1,640)	824)	719)	1,978)	(445)
所得税	(103)	(338)	140)	72)	(325)
その他、純額	7)	(66)	21)	45)	6)
営業資産・負債の増減	(535)	253)	1,193)	5,254)	(94)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	2,070)	2,380)	2,269)	6,116)	1,254)
営業活動によるネットキャッシュ	8,061)	8,399)	8,364)	10,688)	6,061)
投資の購入	(16,236)	(24,946)	(18,669)	(19,492)	(22,954)
投資の売却による収入	10,596)	11,988)	10,269)	11,318)	18,598)
満期、コール、投資からの償還	2,940)	10,620)	4,344)	4,741)	2,437)
有価証券貸付担保の推移	78)	(301)	(956)	(849)	254)
子会社の買収(取得現金控除後)	(1,552)	(649)	(3,476)	(1,976)	—)
不動産および設備の購入	(1,296)	(1,152)	(1,087)	(1,021)	(1,077)
その他、純額	(102)	(120)	(63)	(45)	(50)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(5,572)	(4,560)	(9,638)	(7,324)	(2,792)
長期借入金による収入	2,574)	3,071)	3,462)	2,484)	2,473)
長期借入金の返済	(1,909)	(1,899)	(1,068)	(1,932)	(1,123)
短期借入金による収入	225)	1,365)	1,375)	970)	7,590)
短期借入金の返済	(265)	(1,675)	(1,050)	(1,820)	(8,332)
有価証券の支払額の推移	(77)	302)	956)	849)	(254)
銀行の当座貸越の変化	114)	933)	(376)	486)	—)
普通株式の取得および消却	(2,676)	(2,316)	(1,900)	(2,700)	(1,701)
配当金	(1,395)	(1,229)	(1,104)	(954)	(818)
従業員持株会における普通株式の発行による収入	152)	182)	203)	176)	187)
従業員持株会に基づく普通株式の源泉徴収により支払われる税金	(99)	(93)	(102)	(128)	(84)
その他、純額	7)	41)	27)	2)	(204)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,349)	(1,318)	423)	(2,567)	(2,266)
現金及び現金同等物に対する為替レートの影響	(1)	(14)	(10)	7)	—)
現金及び現金同等物の変動	(861)	2,507)	(861)	804)	1,003)
現金及び現金同等物の期初残高	7,387)	4,880)	5,741)	4,937)	3,934)
現金及び現金同等物の期末残高	6,526)	7,387)	4,880)	5,741)	4,937)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Elevance Health Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Elevance Health Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてはわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Elevance Health Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

キャッシュフロー計算書