キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Medtronic PLC、連結キャッシュフロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
- 全体的なキャッシュフローの動向
- 2020年から2024年まで、営業活動による純現金は一貫してプラスの状態を維持しており、特に2020年から2023年にかけて安定したキャッシュフローが観察される。2024年には一時的に大きく減少したものの、その後の2025年には再び増加傾向に転じている。一方、投資活動と財務活動によるキャッシュフローは、全期間を通じて大きな変動が見られ、特に投資活動では購入額が大きく、売却額も高水準を示している。財務活動では長期借入や株式の発行・取得の動きが目立つ。
- 売上高及び利益の傾向
- 2020年から2022年にかけて、手取り利益は変動しつつも高い水準を維持し、その後2023年には一時的に減少したものの、2024年には若干回復している。一方、営業活動による純利益と純現金は比較的安定しており、顕著な増減は少ない。特に2024年の純現金は大きく減少したが、2025年には回復している。
- 資産と負債の動き
- 売掛金と在庫は、各年で大きな変動を繰り返しており、特に2021年に売掛金が負債に転じるなど、資産の流動性に不安定さが見られる。長期借入金については、2020年と2021年に大幅に増加した後、2022年以降も高水準を保ちつつ、2025年に若干の減少が見られる。一方、短期借入金と長期借入金のリズミカルな変動が、資金調達の調整を示唆している。
- 財務活動と資金調達
- 長期借入金の発行と返済は、2020年と2021年に大きく行われ、その後も継続的に資金調達を行っていることが示されている。株主への配当金も高水準で推移し、株式の発行と取得の両方が活発に行われている。特に株式の取得額は、2020年のピーク以降、増加傾向にあるが、2023年には若干縮小している。これらの動きは、資本構成の調整や配当政策の継続性を反映している。
- 為替レートの影響と通貨換算
- 為替レートの変動は、現金および現金同等物に一時的に影響を与えており、2021年と2023年にプラスの影響を与えている反面、2022年と2024年にはマイナスに作用している。通貨換算の影響は、総じて現金残高の変動に寄与し、特に2024年に大きく減少した要因の一つと考えられる。