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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

UnitedHealth Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
純利益 23,144 20,639 17,732 15,769 14,239
減価償却費と償却費 3,972 3,400 3,103 2,891 2,720
繰延法人税 (245) (673) 130 (8) 230
株式報酬 1,059 925 800 679 697
その他、純額 (505) (331) (944) (52) (106)
現金以外のアイテム 4,281 3,321 3,089 3,510 3,541
売掛金 (3,114) (2,523) (1,000) (688) 162
その他の資産 (2,444) (1,374) (1,031) (2,195) (1,563)
医療費支給 3,482 4,053 2,701 152 1,221
買掛金およびその他の負債 3,516 1,964 1,162 5,348 733
未収収益 203 126 (310) 278 130
その他の営業項目の純増減(買収による影響およびAARP残高の増減を控除) 1,643 2,246 1,522 2,895 683
営業活動によるキャッシュ・フロー 29,068 26,206 22,343 22,174 18,463
投資の購入 (18,314) (18,825) (17,139) (16,577) (18,131)
投資の売却 7,307 5,907 7,045 6,489 8,536
投資の満期 9,230 6,081 8,251 7,252 7,091
買収のために支払われた現金(引き受けた現金控除後) (10,136) (21,458) (4,821) (7,139) (8,343)
資産、設備、資本化されたソフトウェアの購入 (3,386) (2,802) (2,454) (2,051) (2,071)
処分による現金受領 685 3,414 15 221
その他、純額 (960) (793) (1,269) (727) 219
投資活動に使用されるキャッシュ・フロー (15,574) (28,476) (10,372) (12,532) (12,699)
普通株式の取得 (8,000) (7,000) (5,000) (4,250) (5,500)
支払われた現金配当金 (6,761) (5,991) (5,280) (4,584) (3,932)
普通株式発行による収入 1,353 1,253 1,355 1,440 1,037
長期借入金の返済 (2,125) (3,015) (3,150) (3,150) (1,750)
短期借入金(返済)による収入(純額) 11 732 (1,302) 872 300
長期借入金の発行による収入 6,394 14,819 6,933 4,864 5,444
管理される顧客資金 (521) 5,548 622 1,677 13
償還可能な非支配持分の取得 (730) (176) (1,338) (618)
その他、純額 (1,150) (1,944) (295) (459) (619)
財務活動による(使用)キャッシュ・フロー (11,529) 4,226 (7,455) (3,590) (5,625)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 97 34 (62) (116) (20)
現金及び現金同等物の増加(減少) 2,062 1,990 4,454 5,936 119
現金及び現金同等物、期首 23,365 21,375 16,921 10,985 10,866
現金及び現金同等物、期末 25,427 23,365 21,375 16,921 10,985

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 UnitedHealth Group Inc.営業活動によるキャッシュフローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動に使用されるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 UnitedHealth Group Inc.の投資活動に使用されたキャッシュフローは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
財務活動による(使用)キャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 UnitedHealth Group Inc.の財務活動(に使用)によるキャッシュフローは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。