キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

UnitedHealth Group Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益	15,242)	23,144)	20,639)	17,732)	15,769)
減価償却と償却	4,099)	3,972)	3,400)	3,103)	2,891)
繰延法人税	(296)	(245)	(673)	130)	(8)
株式報酬	1,018)	1,059)	925)	800)	679)
子会社および売却予定子会社の売却損	8,310)	—)	—)	—)	—)
売却およびその他の戦略的取引による利益	(3,333)	(489)	(588)	—)	—)
その他、ネット	(28)	(16)	257)	(944)	(52)
現金以外のアイテム	9,770)	4,281)	3,321)	3,089)	3,510)
売掛金	(1,437)	(3,114)	(2,523)	(1,000)	(688)
その他の資産	(4,140)	(2,444)	(1,374)	(1,031)	(2,195)
医療費の支払い	2,503)	3,482)	4,053)	2,701)	152)
買掛金およびその他の負債	2,463)	3,516)	1,964)	1,162)	5,348)
前受収益	(197)	203)	126)	(310)	278)
その他の営業項目の純増減額(買収および売却による影響を差し引いたもの)	(808)	1,643)	2,246)	1,522)	2,895)
営業活動によるキャッシュフロー	24,204)	29,068)	26,206)	22,343)	22,174)
投資の購入	(27,308)	(18,314)	(18,825)	(17,139)	(16,577)
投資の売却	18,514)	7,307)	5,907)	7,045)	6,489)
投資の満期	9,319)	9,230)	6,081)	8,251)	7,252)
買収およびその他の取引に対して支払われた現金(想定される現金を差し引いたもの)	(13,408)	(10,136)	(21,458)	(4,821)	(7,139)
有形固定資産および資産化ソフトウェアの購入	(3,499)	(3,386)	(2,802)	(2,454)	(2,051)
介護事業者への融資、サイバー攻撃	(9,033)	—)	—)	—)	—)
介護事業者ローンの返済、サイバー攻撃	4,514)	—)	—)	—)	—)
売却およびその他の戦略的取引から受領した現金(純額)	2,041)	685)	3,414)	15)	221)
その他、ネット	(1,667)	(960)	(793)	(1,269)	(727)
投資活動に使用されるキャッシュフロー	(20,527)	(15,574)	(28,476)	(10,372)	(12,532)
普通株式の買い戻し	(9,000)	(8,000)	(7,000)	(5,000)	(4,250)
支払われた現金配当金	(7,533)	(6,761)	(5,991)	(5,280)	(4,584)
普通株式の発行による収入	1,846)	1,353)	1,253)	1,355)	1,440)
長期借入金の返済	(3,000)	(2,125)	(3,015)	(3,150)	(3,150)
短期借入金からの収入(返済額、純額)	(151)	11)	732)	(1,302)	872)
長期借入金の発行による収入	17,811)	6,394)	14,819)	6,933)	4,864)
管理された顧客の資金	(1,560)	(521)	5,548)	622)	1,677)
償還可能な非支配持分の購入	(280)	(730)	(176)	(1,338)	—)
その他、ネット	(1,645)	(1,150)	(1,944)	(295)	(459)
財務活動によるキャッシュ・フロー(使用済み)	(3,512)	(11,529)	4,226)	(7,455)	(3,590)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(61)	97)	34)	(62)	(116)
現金および現金同等物(売却用事業の現金を含む)の増加(減少)	104)	2,062)	1,990)	4,454)	5,936)
売却のために保有されている事業内の現金	(219)	—)	—)	—)	—)
現金および現金同等物の純増(減少)	(115)	2,062)	1,990)	4,454)	5,936)
現金および現金同等物(期首)	25,427)	23,365)	21,375)	16,921)	10,985)
現金および現金同等物(期末)	25,312)	25,427)	23,365)	21,375)	16,921)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるキャッシュフロー	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	UnitedHealth Group Inc.の営業活動によるキャッシュフローは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されるキャッシュフロー	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	UnitedHealth Group Inc.の投資活動に使用されるキャッシュフローは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フロー(使用済み)	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	UnitedHealth Group Inc.の財務活動による(使用された)キャッシュフローは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

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