キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加し、2025年には若干減少しています。2024年の大幅な増加は、他の財務指標と合わせて詳細な分析が必要です。
- 減価償却費と無形固定資産の償却費
- これらの費用は、概ね安定していますが、2025年にはそれぞれ増加傾向にあります。これは、資産の陳腐化や無形資産の価値減少を示唆している可能性があります。
株式報酬は、期間を通じて比較的安定しています。投融資損失(純額)は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年以降は大幅に減少しています。
- 運転資本
- 運転資本の減少(増加)は、2021年から2025年まで一貫して減少しています。これは、流動資産の減少または流動負債の増加、あるいはその両方を示唆しています。特に2024年以降の減少幅が大きくなっています。
売掛金は、2023年と2024年に大幅な増加を示し、2025年も高い水準を維持しています。在庫は、2022年に大幅な増加を示した後、減少傾向にあります。前払費用およびその他の資産は、2023年と2024年に大幅な増加を示し、2025年も増加傾向にあります。
- 取引買掛金およびその他の負債
- 2021年から2022年にかけて増加した後、2023年に大幅に減少しました。2024年には再び増加し、2025年にはさらに増加しています。
所得税は、2024年に大幅な増加を示しています。これは、当期純利益の増加と関連している可能性があります。営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定していますが、2024年には減少しています。
- 投資活動
- 有形固定資産の取得は、期間を通じて一貫してキャッシュアウトフローとなっています。投資活動に使用されたネットキャッシュは、概ね安定していますが、2023年に大幅な増加を示しています。
財務活動によるキャッシュフローは、一貫してキャッシュアウトフローとなっています。普通株式の購入は、期間を通じて大きなキャッシュアウトフローとなっています。支払われた配当金は、期間を通じて増加傾向にあります。
- 現金および現金同等物
- 現金および現金同等物の純増(減少)は、2021年、2024年、2025年に増加し、2022年と2023年に減少しています。現金および現金同等物(年末)は、期間を通じて増加傾向にあります。
全体として、収益性は変動しており、運転資本の管理には注意が必要です。投資活動と財務活動は、キャッシュフローに大きな影響を与えています。詳細な分析には、これらの指標間の相互関係と、業界のベンチマークとの比較が必要です。