企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Coca-Cola Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益
- 2020年から2024年にかけて、米ドル百万単位での純利益は比較的安定して推移している。2021年には約97.71億ドルと前年の約77.47億ドルから大幅に増加したが、その後は約95億ドル前後で推移し、2023年に約107億ドルとなった後も、2024年にはやや減少し約106億ドルとなっている。全体として、純利益は高い水準で維持されており、売上や利益の増加に貢献していると考えられる。保守的な成長トレンドが見られる。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益は、2020年の約9.75億ドルから2021年に約12.4億ドルに増加し、2022年には約11.7億ドルへと減少したが、2023年、2024年と再度増加傾向を示している。特に2023年は約12.95億ドル、2024年は約13.09億ドルと記録されており、企業の利益率は堅調に推移していることが窺える。全体として年度ごとの変動はあるものの、安定した利益水準が保持されている。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITは、2020年から2024年までの期間で一貫して増加傾向にある。2020年には約1.12億ドルだったのが、2021年には約1.40億ドルへと増加し、2022年には約1.26億ドルにやや減少したが、その後再び上昇し、2023年には約1.45億ドル、2024年には約1.47億ドルに達している。これは、コスト効率の向上や収益性の改善を示唆している可能性がある。
- EBITDA
- 利息・税金・減価償却費・償却前利益（EBITDA）も同様に増加基調を示しており、2020年の約12.72億ドルから2021年には約15.47億ドルへと著しく増加した。2022年には約13.83億ドルに減少したものの、その後再び増加し、2023年には約15.61億ドル、2024年には約15.82億ドルと推移している。これにより、企業のキャッシュフロー創出能力や運営効率の向上が示唆されている。全期間にわたり堅調な事業運営が確認できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Coca-Cola Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 316,413) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 15,817) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 20.00 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Mondelēz International Inc. | 12.17 |
| PepsiCo Inc. | 13.63 |
| Philip Morris International Inc. | 20.96 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | 17.16 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | 19.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Coca-Cola Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | 250,062) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 15,817) | 15,607) | 13,828) | 15,474) | 12,722) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 332,709 ÷ 15,817 = 21.03
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- 企業価値の推移
- 2020年から2024年までの期間において、企業価値（EV）は総じて増加している傾向にある。2020年の250,062百万米ドルから2024年には332,709百万米ドルまで上昇しており、特に2021年の大幅な増加とその後も比較的堅調な伸びが見られる。これは、市場からの評価や将来の成長見込みに対する投資家の期待が反映されている可能性がある。
- EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却前利益）の動向
- EBITDAは2020年の12,722百万米ドルから2024年の15,817百万米ドルにかけて増加しており、一定の成長が維持されている。2021年には一時的に増加し、その後も堅調に推移している。これにより、同期間において収益力の向上と効率改善が進んだと考えられる。
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBITDA比率は2020年の19.66から2024年の21.03まで変動している。2022年には20.83と一時的に高止まりした後、2023年には18.69へ低下しているが、2024年には再び上昇している。この変動からは、企業の評価と収益性の関係性に一定の変動があることを示唆しており、市場の期待や利益水準の変化によるものと考えられる。