普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Coca-Cola Co.、現在の評価比率
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $67.08 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 4,303,667,252 | ||||||||
| 成長率 (g) | 8.48% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.47 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.68 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.32 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $10.94 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $5.78 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 27.16 | 17.30 | 21.58 | 34.79 | 25.75 | 34.02 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 25.03 | 16.18 | 19.29 | — | 23.05 | 30.56 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.20 | 2.49 | 1.82 | — | 2.20 | 3.01 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 28.89 | 12.57 | 16.04 | 18.32 | 19.25 | 24.23 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 6.13 | 2.19 | 2.25 | 6.48 | 3.85 | 1.93 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 11.61 | 2.96 | 11.46 | — | 14.13 | 10.90 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Coca-Cola Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年までの期間ではやや低下しており、2023年に再び上昇している。これにより、投資家の収益期待が若干の変動を経て、2023年には改善されたと考えられる。2024年には再び上昇傾向にあり、株価に対する純利益の評価が高まっている可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2022年にかけて一時的に上昇した後、2023年にかけてやや低下しているが、2024年には大幅に回復し、30.15に達している。これにより、収益性の向上が示されており、2024年には営業効率の改善またはコスト管理の効率化が図られたと考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年には6.55だった数値がほぼ一定の範囲内で推移し、2022年にやや低下しながらも2024年には6.4に回復している。市場価値に対する売上高の比率は比較的安定しており、特定の期間に顕著な変動は見られないが、市場の評価は全体として堅調に推移していると解釈できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の11.2から徐々に上昇し、2022年には10.73まで低下した後、2023年には再び下落しているが、2024年には12.12まで上昇している。これにより、株価が純資産に対して比較的高い評価を維持しつつも、変動性が見られる。2024年の上昇は、資産の評価が市場で高まったことを反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Coca-Cola Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 10,631) | 10,714) | 9,542) | 9,771) | 7,747) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.47 | 2.48 | 2.21 | 2.25 | 1.80 | |
| 株価1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| PepsiCo Inc. | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 10,631,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 2.47
3 Coca-Cola Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 70.04 ÷ 2.47 = 28.34
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は一定の変動を示している。2020年には50.17米ドルであったが、その後2021年に62.28米ドルへ上昇し、2022年にはやや低下して59.8米ドルとなった。その後再び上昇し、2023年には60.7米ドル、2024年には70.04米ドルと、長期的には上昇傾向を示している。特に2024年の株価は最も高く、市場からの評価が改善している可能性が示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2020年の1.8米ドルから2021年に2.25米ドルに上昇したが、その後2022年にはやや減少して2.21米ドルとなった。その後2023年に2.48米ドル、2024年に2.47米ドルまで増加し、全体としては堅調に推移しつつも、2022年の一時的な減少を除けば一株利益は比較的安定している。これにより、企業の収益力は安定していると考えられる。
- P/E比率の推移
- P/E比率は2020年の27.91から2021年は27.63へやや低下し、2022年には27.12とほぼ横ばいで推移した。その後2023年には24.43へ低下し、2024年には28.34まで上昇している。特に2023年のP/E比率の低下は市場の評価が相対的に控えめであった可能性を示唆し、2024年の急激な上昇は市場の評価の改善や投資家の信頼の回復を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Coca-Cola Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 9,992) | 11,311) | 10,909) | 10,308) | 8,997) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.32 | 2.62 | 2.52 | 2.38 | 2.09 | |
| 株価1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| PepsiCo Inc. | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 9,992,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 2.32
3 Coca-Cola Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 70.04 ÷ 2.32 = 30.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2023年から2024年にかけて顕著な伸びを示し、2024年の株価が70.04米ドルに達している。これにより、投資家の企業に対する評価が比較的高まっていることが示唆される。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2020年の2.09米ドルから2022年には2.52米ドルに増加し、その後2023年に2.62米ドルまで上昇した。その後、2024年には2.32米ドルに減少している。全体としては、2020年から2023年にかけて利益の水準が改善しているが、2024年にはやや減少していることが観察される。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、2020年から2021年にかけて26.19まで上昇し、その後2022年には23.72とやや低下している。2023年は23.14とさらに低下したが、2024年には30.15へ大きく上昇している。この変動は、株価の上昇と利益の動向に応じて比率が変動していることを示しており、特に2024年の水準の高まりは、市場の期待感や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Coca-Cola Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純営業収益 (数百万単位) | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | 33,014) | |
| 1株当たり売上高2 | 10.94 | 10.61 | 9.94 | 8.92 | 7.66 | |
| 株価1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| PepsiCo Inc. | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 47,061,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 10.94
3 Coca-Cola Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 70.04 ÷ 10.94 = 6.40
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の50.17ドルから2024年の70.04ドルへと、約40%的な増加を見せており、市場からの評価が高まっていることが示唆される。ただし、2022年には一時的な下落がみられ、59.8ドルとなっていることから、市場の変動や外部要因による調整もあった可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり売上高は一貫して増加している。2020年の7.66ドルから2024年の10.94ドルに上昇しており、売上高の拡大と収益効率の向上が示されている。特に2021年からの伸びは顕著であり、企業の販売力が強化されたことを反映していると考えられる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年の6.55から2022年の6.02まで低下し、その後2023年に5.72まで下落。2024年には6.4に回復している。これらの推移は、市場評価の変動を反映しており、株価との連動性や投資家の評価基準の変化を示唆している可能性がある。特に2022年の比率低下は、市場の評価が若干調整されたことを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Coca-Cola Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 (数百万単位) | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 5.78 | 6.02 | 5.57 | 5.30 | 4.48 | |
| 株価1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= 24,856,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 5.78
3 Coca-Cola Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 70.04 ÷ 5.78 = 12.12
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は概ね上昇傾向を示している。2021年に一時的に大幅に上昇し、その後はやや横ばいに近い動きとなったが、2024年には再び上昇し、株価は最も高い水準に達している。これにより、市場の評価は全体的に堅調に推移していると考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり簿価は一貫して増加している。2021年に比べ2022年にやや上昇した後、2023年に若干の増加が見られる。一方、2024年にはわずかに減少しているが、全体としては長期的に見て簿価の増加傾向が続いていることになる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは、2020年の11.2から2021年に11.74と上昇し、その後2022年には10.73に下落した。2023年にはさらに低下して10.09を記録し、その後2024年に12.12と大きく上昇している。このパターンからは、2020年から2023年にかけては市場の評価と純資産の比率が低下傾向にあったが、2024年に入って再び評価が高まったことが示されている。特に、株価の上昇に伴いP/BV比も増加しており、市場の期待や投資家の信頼感が高まった可能性を示唆している。
- 全体的な分析結論
- これらのデータからは、2020年から2024年にかけて株価と市場評価の両面でなだらかな成長が見られる。一方で、P/BVの変動から、市場の評価や株価と純資産の関係は一定の波動を伴って推移していることが判明する。総じて、同期間中は企業の資産価値に対する投資家の関心が高まりつつあると考えられる。