企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
PepsiCo Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペプシコに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 全体的な利益動向
- 2020年から2024年にかけて、ペプシコの当期純利益は一貫して増加傾向にある。具体的には、2020年の7,120百万米ドルから2024年の9,578百万米ドルまで増加し、総じて堅調な利益成長を示している。これに伴い、「税引前利益」「利息・税引前利益」「EBITDA」も同様に増加しており、収益基盤の拡大と収益性の向上が伺える。
- 利益率と収益性の傾向
- 「税引前利益」は2020年の9,069百万米ドルから2024年の11,946百万米ドルに増加しており、期間中に一貫した成長を示している。特に、「EBITDA」は同期間において約三年間で約30%以上増加しており、営業活動の効率性やコスト管理の改善が反映されている可能性がある。これにより、総じて収益性の向上が示唆される。
- 利益の絶対額の増加と収益拡大の示唆
- すべての主要な利益指標について、年度を追うごとに増加しており、利益増加は売上増加やコスト管理の最適化に起因するものと推測される。特に、売上高などの具体的な売上指標は示されていないが、利益の成長率から、堅調な売上高の拡大と利益率の維持・改善が示唆される。
- 総括
- これらのデータから、ペプシコは過去五年間にわたり収益基盤を拡大させ、収益性を向上させてきたと評価できる。利益指標のともなう継続的な成長は、同社の財務状況が堅実に推移していることを示唆している。ただし、詳細な売上高やコスト構造の情報があれば、より深い分析も可能である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
PepsiCo Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
PepsiCo Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一時的に上昇し、2021年には過去最高を記録したものの、その後はやや減少傾向にある。特に2024年には約23億ドルまで低下していることから、市場評価がやや縮小した可能性が示唆される。
- EBITDA（利息・税金・減価償却前利益）の動向
- EBITDAは全期間を通じて増加傾向を示しており、2020年の12869百万ドルから2024年の16712百万ドルへと着実に拡大している。これにより、企業の営業利益創出能力が改善していることが読み取れる。
- EV/EBITDA倍率の変動
- この比率は2020年の17.17から始まり、段階的に上昇して一時は18.63まで達したが、その後は2023年に16.75、2024年には13.88まで低下している。この動きは、市場がEBITDAの増加を評価しつつも、企業価値の増加ペースに比べてやや過大評価されていた時期もあったことを示唆している。しかし、最近の低下からは、投資家の評価が相対的に調整されつつあると考えられる。