企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Coca-Cola Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュフローについて
- 2020年度から2023年度までの間に、営業活動によるネットキャッシュフローは一般的に増加傾向を示しており、2020年度の9,844百万米ドルから2023年度の11,599百万米ドルへと増加しています。ただし、2024年度には大きく減少し、6,805百万米ドルとなっています。この減少は、2024年度の営業キャッシュフローが2023年度に比べて大きく縮小したことを示しています。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）について
- フリーキャッシュフローも同様に、2020年度の9,601百万米ドルから2023年度の10,990百万米ドルにかけて増加しており、企業のキャッシュ創出能力が一定期間にわたり向上したことを示しています。一方、2024年度には6,140百万米ドルに減少しており、これはフリーキャッシュフローの大幅な縮小を示しています。2024年度の減少は、営業活動からのキャッシュフローに起因している可能性があり、企業の資金創出能力に一時的または恒久的な悪化が見られる可能性があります。
- 総括
- 全体として、2020年度から2023年度にかけて、両指標ともに堅調な改善を示した後、2024年度には顕著な減少が観察されるというパターンとなっています。この動きは、売上高やコスト構造の変化、あるいは経済環境の変動など、複数の要因によって影響を受けている可能性があります。企業は、今後のキャッシュフローの回復に向け、財務状況の点検と適切な経営施策の実施が求められると考えられます。
支払利息(税引き後)
Coca-Cola Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 1,669 × 18.60% = 310
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去5期間にわたり、実効所得税率は比較的安定した傾向を示している。20%台からやや19%台へと低下し、その後再び18%台へと戻る動きが見られる。この変動は、税制改正や利益構造の変化による可能性が考えられるものの、全体的には一定範囲内で安定していると評価できる。
- 支払利息(税引き後)
- 支払利息は、2020年から2022年まで比較的低水準で推移していたが、2023年に大幅に増加し、その後2024年も高水準を維持している。この増加は、借入金の増加や資金調達戦略の変更による可能性が考えられる。特に、2023年の支払利息の増加は、財務活動の積極化や負債構造の変化を示唆しているとみられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Coca-Cola Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 319,985) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 6,140) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 52.12 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Mondelēz International Inc. | 25.56 |
| PepsiCo Inc. | 25.94 |
| Philip Morris International Inc. | 25.30 |
| EV/FCFFセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | 30.93 |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | 35.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Coca-Cola Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | 250,062) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 6,140) | 10,990) | 10,304) | 11,948) | 9,601) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 54.19 | 26.54 | 27.95 | 25.28 | 26.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 23.73 | 31.39 | 34.05 | 31.98 | 30.11 | |
| PepsiCo Inc. | 26.33 | 28.63 | 40.39 | 33.08 | 30.09 | |
| Philip Morris International Inc. | 22.54 | 20.71 | 19.53 | 16.35 | 16.31 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 30.16 | 26.10 | 28.47 | 24.71 | 24.26 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 生活必需品 | 31.17 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 332,709 ÷ 6,140 = 54.19
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は総じて増加傾向にある。特に2024年には332,709百万米ドルに達し、過去最高となっている。これにより、市場からは企業の価値が持続的に高まっていると評価されていることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2020年の9,601百万米ドルから2021年にかけて約24%増加し、ピークの2021年には11,948百万米ドルを記録した。一方で、その後はやや減少し、2024年には6,140百万米ドルに下降している。特に2024年には大きく減少しており、市場や経営環境の変化により資金フローに課題が生じている可能性がある。
- EV/FCFFの変動
- この財務比率は2020年の26.04から2021年の25.28にかけてやや低下したが、その後2022年に27.95と急増し、その後もおおむね高い水準で推移している。特に2024年には54.19と倍以上に跳ね上がっており、企業価値に対するキャッシュフローの評価が大きく変化していることが伺える。これは、キャッシュフローの減少や企業価値の増加が比率に影響している可能性がある。