長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Coca-Cola Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体として上昇傾向にあるが、2023年にはピークに達し、その後2024年に若干の減少が見られる。これにより、資産効率の改善が継続しているものの、近年ではやや横ばいの動きも示している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- この指標も2020年から2024年にかけて増加傾向を示し、特に2021年から2023年にかけて顕著な伸びを見せている。ただし、2024年には若干の縮小があり、資産の有効利用が一時的にやや鈍化した可能性が示唆される。
- 総資産回転率
- 2020年から2024年にかけて安定した上昇を続けており、資産全体の効率的な活用が持続していることを示している。特に、2022年以降の伸びが継続的であり、資産の有効活用が向上していると考えられる。
- 自己資本回転率
- この指標は2020年から2022年にかけてやや上昇または横ばいの動きを示した後、2023年にはやや停滞しているが、2024年には再び若干の上昇を見せている。総じて、自己資本を用いた売上または収益の生成効率が改善傾向にあると解釈できる。
固定資産回転率
Coca-Cola Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純営業収益 | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | 33,014) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 10,303) | 9,236) | 9,841) | 9,920) | 10,777) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| PepsiCo Inc. | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純営業収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 47,061 ÷ 10,303 = 4.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純営業収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、純営業収益は一定の増加傾向を示している。特に2021年以降は、年次ごとに堅調な成長を見せており、2023年には約45,754百万米ドルに達し、2024年にはさらに約47,061百万米ドルへと増加している。これは、同社の売上規模が拡大し続けていることを示している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年に10,777百万米ドルであったが、2021年以降一時的に減少し、2022年には9,841百万米ドルまで下落した。その後、2023年には9,236百万米ドルに減少したが、2024年には10,303百万米ドルに回復している。この変動は、固定資産の増減や資産売却・取得の状況を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2020年に3.06であったが、2021年には3.9と上昇し、2022年には4.37とピークに達した。その後、2023年には4.95まで上昇したが、2024年には4.57にやや低下している。この指標の上昇は、固定資産に対する収益性の向上を示唆しており、資産の効率的な運用が進んでいることを示している。一方、2024年の若干の減少は、資産の効率性がやや低下した可能性を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Coca-Cola Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純営業収益 | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | 33,014) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 10,303) | 9,236) | 9,841) | 9,920) | 10,777) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の固定資産に含まれる) | 1,182) | 1,328) | 1,406) | 1,418) | 1,548) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 11,485) | 10,564) | 11,247) | 11,338) | 12,325) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純営業収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 47,061 ÷ 11,485 = 4.10
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- 純営業収益の推移について
- 2020年から2024年にかけて、純営業収益は一貫して増加しており、2020年の33,014百万米ドルから2024年の47,061百万米ドルへと成長しています。特に、2021年と2022年にかけて顕著な増加傾向が見られ、その後も緩やかな伸びを維持しています。これにより、事業規模の拡大傾向が継続していることが示唆される。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は、2020年の12,325百万米ドルから2024年の11,485百万米ドルへと減少しています。2021年以降、資産が縮小傾向にあるが、2024年には若干の回復も見られる。この動きは、資産の再評価や資産の売却、あるいはITやブランド資産への投資比重の変化を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動について
- 固定資産回転率は、2020年の2.68から2024年の4.1まで上昇しています。これは、固定資産に対する売上の効率が向上していることを示す指標であり、資産の効率的な運用や資産の収益性が改善している可能性を示唆しています。特に、2021年から2023年にかけて顕著な上昇傾向が見られ、その後やや伸び悩むも高い水準を維持しています。
総資産回転率
Coca-Cola Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純営業収益 | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | 33,014) | |
| 総資産 | 100,549) | 97,703) | 92,763) | 94,354) | 87,296) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純営業収益 ÷ 総資産
= 47,061 ÷ 100,549 = 0.47
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- 純営業収益の推移
- 2019年から2024年までの期間において、純営業収益は着実に増加している。2020年の33,014百万米ドルから2024年には47,061百万米ドルに達しており 年平均成長率もプラス傾向を示している。特に2022年以降は増加幅が大きくなっており、収益拡大の傾向が続いていると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産については、2020年に87296百万米ドルを記録し、その後2021年に疑問なく増加し94354百万米ドルとなった。しかしながら、2022年には92763百万米ドルとわずかに減少するも、その後2023年に97703百万米ドルに回復し、2024年には100549百万米ドルと過去最高値を更新している。これらの動きは資産が総じて増加傾向にあることを示し、企業の規模拡大または資産効率の向上を反映している可能性が高い。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2020年の0.38から2024年には0.47へと増加している。これは総資産に対して純営業収益がより効率的に生み出されていることを示し、資産運用の効率化が進んでいることを示唆している。特に2022年以降の回転率の上昇は、企業の収益性向上または資産のより良い活用の結果と考えられる。
- 総論
- これらのデータからは、売上高の安定的な増加とともに総資産も拡大しており、全体的な企業規模の拡大及び資産の効率的運用が進展していることが確認できる。特に、収益の増加と資産効率の向上は、今後の企業の持続的成長に向けた良好な兆しと解釈される。ただし、詳細な財務指標や市場環境の分析も併せて行う必要があるため、追加の情報取得が推奨される。
自己資本回転率
Coca-Cola Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純営業収益 | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | 33,014) | |
| The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| PepsiCo Inc. | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純営業収益 ÷ The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分
= 47,061 ÷ 24,856 = 1.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純営業収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、純営業収益は一貫して増加しており、2020年の33,014百万米ドルから2024年には47,061百万米ドルへと成長している。この期間における各年度の増加率は年々異なるものの、全体として売上高の拡大傾向が示されている。
- 株主に帰属する持分の動向
- 株主に帰属する持分も同様に増加しており、2020年の19,299百万米ドルから2023年には25,941百万米ドルに達している。ただし、2024年には一転して24,856百万米ドルに減少しており、純利益の調整や株主還元策による変動の可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2020年の1.71から2024年の1.89へと上昇しており、資本効率の改善が見られる。これは資本に対する収益性の向上や、資本の効率的な活用を示す可能性がある。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高と株主持分は継続的に増加しており、企業の規模や資本基盤が拡大する傾向にある。一方で、株主に帰属する持分の微細な変動は、配当や新株発行等の資本政策の影響を示唆している。自己資本回転率の上昇は、収益性の改善と資本効率の向上を反映しており、経営の効率性向上が見込まれる。