企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Mondelēz International Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益の推移と変動傾向
- 2020年から2024年までの間に、当期純利益は全体的に高水準を維持しているものの、2022年には一時的な減少を示している。具体的には、2021年の4,300百万米ドルから2022年には2,717百万米ドルに減少した後、2023年に再び4,959百万米ドルに回復し、その年の最高値を示した。2024年も順調に維持されており、会社の収益性は一定の安定性を持ちながらも、2022年に何らかの一時的な逆風があった可能性が示唆される。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 税引前利益は、2020年から2024年までの期間を通じて全体的に増加傾向にある。2022年の3,591百万米ドルを底にしつつも、その後の2023年には6,505百万米ドルに大きく回復し、更なる増加が見られる。これにより、税引前利益は収益性の改善やコスト管理の向上により、業績が好調に推移している可能性を示す。
- 営業利益（EBIT）の変化と特徴
- 営業利益もまた、2020年の5,216百万米ドルから2024年の6,600百万米ドルまで増加している。2022年には4,019百万米ドルと前年に比べてやや低下しているが、その後は2023年の7,055百万米ドルに大きく回復し、最高値を記録した。全体として、営業利益は堅調な改善傾向にあり、営業活動の効率性や収益力の向上を示している可能性が高い。
- EBITDAの変動と収益性の指標
- EBITDAは、2020年の6,332百万米ドルから2024年の7,902百万米ドルまで徐々に増加しており、利益の拡大とともにキャッシュフローの余裕も拡大していることが窺える。2022年には一時的に5,126百万米ドルへと落ち込む局面があったが、その後は再び7,902百万米ドルと高水準に達していることから、営業基盤の強化と収益性の向上が推測される。
- 全体的な分析
- 総じて、2020年から2024年にかけてこの企業は収益の安定と拡大を示している。特に、2022年の一時的な減少は例外的なもので、その後の回復により強固な業績へと回帰していることがわかる。税引前利益や営業利益、EBITDAの増加傾向は、コスト効率の改善や市場での競争力の強化を反映していると考えられ、今後も堅実な成長が期待できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Mondelēz International Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 90,568) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 7,902) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 11.46 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | 20.73 |
| PepsiCo Inc. | 14.06 |
| Philip Morris International Inc. | 19.05 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | 16.91 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | 19.38 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Mondelēz International Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 90,711) | 121,136) | 110,903) | 109,066) | 95,878) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 7,902) | 8,270) | 5,126) | 6,982) | 6,332) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 90,711 ÷ 7,902 = 11.48
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年までの企業価値は全体的に増加傾向を示しているが、2024年には明確な減少が見られる。特に2023年のピークを経て、2024年には約20%近くの下落があることから、市場評価の変動や外部環境の影響が反映されている可能性がある。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2020年から2023年まで比較的安定して増加し、2021年には6982百万米ドルへ増加、その後2022年に一時的に5126百万米ドルに減少したものの、2023年には8270百万米ドルと大きく回復している。2024年にはやや減少し、7902百万米ドルとなっている。これにより、営業活動の一時的な変動や経済環境の影響が反映されていると考えられる。
- EV/EBITDAの推移
- この比率は2020年から2023年にかけて変動が見られ、2022年には大きく上昇して21.64へ達した。これは企業の評価がEBITDAに対して過大評価されている可能性を示唆している。一方、2023年以降は比率が約14.65、11.48と再び低下しており、市場の割高評価が是正されつつあることを示す。全体として、この財務比率の変動は市場の評価と企業の収益性に関する見方の変化を反映していると推察される。