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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Coca-Cola Co.、ソルベンシーレシオ

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率 1.79 1.62 1.62 1.86 2.22
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 1.84 1.67 1.68 1.92 2.30
総資本に対する負債比率 0.64 0.62 0.62 0.65 0.69
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.65 0.63 0.63 0.66 0.70
負債総資産比率 0.44 0.43 0.42 0.45 0.49
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.45 0.44 0.44 0.47 0.51
財務レバレッジ比率 4.05 3.77 3.85 4.10 4.52
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.90 9.48 14.25 8.78 7.78
固定料金カバー率 7.48 7.73 10.14 7.41 6.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年にかけて Coca-Cola Co. 改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Coca-Cola Co.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は Coca-Cola Co. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Coca-Cola Co.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.の財務レバレッジ比率は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Coca-Cola Co.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債資本比率

Coca-Cola Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
貸付金および支払手形 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
長期債務の現在の満期 648 1,960 399 1,338 485
長期借入金(現在の満期を除く) 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
総負債 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
 
The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
ソルベンシー比率
負債資本比率1 1.79 1.62 1.62 1.86 2.22
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Mondelēz International Inc. 0.66 0.69 0.85 0.69 0.73
PepsiCo Inc. 2.46 2.38 2.28 2.51 3.28
Philip Morris International Inc.
負債資本比率セクター
Food, Beverage & Tobacco 2.62 2.49 2.44 2.28 2.90
負債資本比率産業
Consumer Staples 1.11 1.16 1.08 1.07 1.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分
= 44,522 ÷ 24,856 = 1.79

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年にかけて Coca-Cola Co. 改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Coca-Cola Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
貸付金および支払手形 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
長期債務の現在の満期 648 1,960 399 1,338 485
長期借入金(現在の満期を除く) 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
総負債 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
オペレーティング・リース負債の当期部分(買掛金および未払費用に含む) 290 361 341 310 322
オペレーティング・リース負債の流動部分(その他の流動負債に含む) 923 1,001 1,113 1,161 1,300
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 45,735 43,426 40,603 44,232 44,415
 
The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 1.84 1.67 1.68 1.92 2.30
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Mondelēz International Inc. 0.69 0.71 0.88 0.71 0.75
PepsiCo Inc. 2.65 2.54 2.42 2.64 3.41
Philip Morris International Inc.
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
Food, Beverage & Tobacco 2.73 2.59 2.53 2.36 3.00
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
Consumer Staples 1.23 1.28 1.20 1.19 1.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分
= 45,735 ÷ 24,856 = 1.84

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Coca-Cola Co.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

総資本に対する負債比率

Coca-Cola Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
貸付金および支払手形 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
長期債務の現在の満期 648 1,960 399 1,338 485
長期借入金(現在の満期を除く) 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
総負債 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
総資本金 69,378 68,005 63,254 65,760 62,092
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.64 0.62 0.62 0.65 0.69
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Mondelēz International Inc. 0.40 0.41 0.46 0.41 0.42
PepsiCo Inc. 0.71 0.70 0.69 0.72 0.77
Philip Morris International Inc. 1.35 1.31 1.26 1.57 1.66
総資本に対する負債比率セクター
Food, Beverage & Tobacco 0.72 0.71 0.71 0.70 0.74
総資本に対する負債比率産業
Consumer Staples 0.53 0.54 0.52 0.52 0.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 44,522 ÷ 69,378 = 0.64

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は Coca-Cola Co. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Coca-Cola Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
貸付金および支払手形 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
長期債務の現在の満期 648 1,960 399 1,338 485
長期借入金(現在の満期を除く) 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
総負債 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
オペレーティング・リース負債の当期部分(買掛金および未払費用に含む) 290 361 341 310 322
オペレーティング・リース負債の流動部分(その他の流動負債に含む) 923 1,001 1,113 1,161 1,300
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 45,735 43,426 40,603 44,232 44,415
The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 70,591 69,367 64,708 67,231 63,714
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.65 0.63 0.63 0.66 0.70
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Mondelēz International Inc. 0.41 0.42 0.47 0.42 0.43
PepsiCo Inc. 0.73 0.72 0.71 0.73 0.77
Philip Morris International Inc. 1.34 1.30 1.26 1.55 1.64
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
Food, Beverage & Tobacco 0.73 0.72 0.72 0.70 0.75
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
Consumer Staples 0.55 0.56 0.54 0.54 0.58

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 45,735 ÷ 70,591 = 0.65

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

負債総資産比率

Coca-Cola Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
貸付金および支払手形 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
長期債務の現在の満期 648 1,960 399 1,338 485
長期借入金(現在の満期を除く) 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
総負債 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
 
総資産 100,549 97,703 92,763 94,354 87,296
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.44 0.43 0.42 0.45 0.49
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Mondelēz International Inc. 0.26 0.27 0.32 0.29 0.30
PepsiCo Inc. 0.45 0.44 0.42 0.44 0.48
Philip Morris International Inc. 0.74 0.73 0.70 0.67 0.70
負債総資産比率セクター
Food, Beverage & Tobacco 0.46 0.46 0.45 0.44 0.47
負債総資産比率産業
Consumer Staples 0.31 0.31 0.30 0.30 0.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 44,522 ÷ 100,549 = 0.44

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Coca-Cola Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
貸付金および支払手形 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
長期債務の現在の満期 648 1,960 399 1,338 485
長期借入金(現在の満期を除く) 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
総負債 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
オペレーティング・リース負債の当期部分(買掛金および未払費用に含む) 290 361 341 310 322
オペレーティング・リース負債の流動部分(その他の流動負債に含む) 923 1,001 1,113 1,161 1,300
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 45,735 43,426 40,603 44,232 44,415
 
総資産 100,549 97,703 92,763 94,354 87,296
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.45 0.44 0.44 0.47 0.51
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Mondelēz International Inc. 0.27 0.28 0.33 0.30 0.31
PepsiCo Inc. 0.48 0.47 0.45 0.46 0.49
Philip Morris International Inc. 0.75 0.74 0.71 0.69 0.72
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
Food, Beverage & Tobacco 0.48 0.48 0.47 0.46 0.49
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
Consumer Staples 0.34 0.34 0.33 0.33 0.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 45,735 ÷ 100,549 = 0.45

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Coca-Cola Co.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率

Coca-Cola Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 100,549 97,703 92,763 94,354 87,296
The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 4.05 3.77 3.85 4.10 4.52
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Mondelēz International Inc. 2.54 2.52 2.65 2.37 2.46
PepsiCo Inc. 5.51 5.43 5.38 5.76 6.91
Philip Morris International Inc.
財務レバレッジ比率セクター
Food, Beverage & Tobacco 5.69 5.44 5.37 5.16 6.13
財務レバレッジ比率産業
Consumer Staples 3.62 3.71 3.59 3.59 3.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ The Coca-Cola Companyの株主に帰属する持分
= 100,549 ÷ 24,856 = 4.05

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.の財務レバレッジ比率は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Coca-Cola Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 10,631 10,714 9,542 9,771 7,747
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 18 (11) 29 33 21
もっとその: 所得税費用 2,437 2,249 2,115 2,621 1,981
もっとその: 利息 1,656 1,527 882 1,597 1,437
利息・税引前利益 (EBIT) 14,742 14,479 12,568 14,022 11,186
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 8.90 9.48 14.25 8.78 7.78
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Mondelēz International Inc. 12.99 12.83 9.39 16.08 12.33
PepsiCo Inc. 8.44 8.95 10.57 5.94 8.24
Philip Morris International Inc. 6.97 7.95 16.33 17.80 16.07
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
Food, Beverage & Tobacco 8.53 9.23 12.81 9.56 10.01
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
Consumer Staples 10.92 11.37 15.69 11.46 11.62

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 14,742 ÷ 1,656 = 8.90

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Coca-Cola Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

固定料金カバー率

Coca-Cola Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
The Coca-Cola Companyの株主に帰属する当期純利益 10,631 10,714 9,542 9,771 7,747
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 18 (11) 29 33 21
もっとその: 所得税費用 2,437 2,249 2,115 2,621 1,981
もっとその: 利息 1,656 1,527 882 1,597 1,437
利息・税引前利益 (EBIT) 14,742 14,479 12,568 14,022 11,186
もっとその: オペレーティングリース費用 362 397 397 342 353
固定費・税引前利益 15,104 14,876 12,965 14,364 11,539
 
利息 1,656 1,527 882 1,597 1,437
オペレーティングリース費用 362 397 397 342 353
定額料金 2,018 1,924 1,279 1,939 1,790
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 7.48 7.73 10.14 7.41 6.45
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Mondelēz International Inc. 9.21 9.42 6.60 10.28 8.27
PepsiCo Inc. 5.99 6.43 7.28 4.85 6.06
Philip Morris International Inc. 6.14 6.92 12.59 13.43 11.50
固定料金カバー率セクター
Food, Beverage & Tobacco 6.78 7.29 9.14 7.60 7.54
固定料金カバー率産業
Consumer Staples 7.34 7.38 9.06 7.46 7.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 15,104 ÷ 2,018 = 7.48

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Coca-Cola Co.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。