市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Coca-Cola Co., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分に帰属する持分 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Coca-Colaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Coca-Colaの市場公正価値は総じて増加傾向にある。特に、2024年には339,772百万米ドルに達し、2020年比で約30%の成長を示している。これにより、企業の市場評価が長期的に向上していることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の75,674百万米ドルから2024年には86,857百万米ドルへ増加しており、総額としては増加している。ただし、期間中の変動は小幅に留まっており、資本コストや投資効率の安定性を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年の184,805百万米ドルから2024年には252,915百万米ドルに増加しており、約36.8%の増加を示している。これは、株主価値の増大と企業の経済的付加価値の拡大を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標からは、企業の市場評価が時間とともに堅調に成長していることが確認できる。市場価値の増加は、企業のビジネスモデルやブランド価値の維持・向上、及び投資家からの信頼を反映していると考えられる。一方、投下資本の増加は、事業拡大や新規投資の継続を示唆し、長期的な成長戦略が進行している可能性がある。総じて、企業は市場価値と付加価値の双方の側面から見ても、ポジティブな収益性と成長性を維持していると判断される。
時価付加スプレッド率
Coca-Cola Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA):
- 市場付加価値は2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年に大きな伸びを示した後も堅調に推移している。この指標の上昇は、株主価値の拡大や企業の価値創造能力の向上を示唆していると考えられる。
- 投下資本:
- 投下資本は各年度において一定水準を維持しており、特に大きな変動は見られない。2020年から2024年にかけて約8万百万米ドルから8万6千百万米ドルの範囲内で推移しており、資本の投入は比較的安定していることが示されている。
- 時価付加スプレッド率:
- 時価付加スプレッド率は、2020年から2024年までの期間を通じて全体的に高い水準にあり、一部で変動はあるものの、2024年には最も高い水準に達している。2021年の数値が特に高く、企業の付加価値に対する市場の評価が向上していることを反映している。これは、企業の将来性や競争力の強さに対する市場の信頼感の増加と解釈できる。
時価付加証拠金率
Coca-Cola Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は全体として増加傾向にあり、特に2021年に大きく上昇した後、2022年には一時的に減少したものの、その後再び回復しており、2024年には最高値を記録している。このことは、投資家の期待や企業の価値評価が堅調に推移していることを示唆している。
- 純営業収益
- 純営業収益は、2020年から2024年にかけて安定した増加傾向を示している。特に2021年には前年に比べ大きく増加しており、その後も緩やかに推移している。この持続的な収益の増加は、企業の販売活動や収益拡大戦略が引き続き効果的であることを示している。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2020年から2024年にかけて大きな変動を見せている。2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年には大きく下落した後、2023年には回復し、2024年にはさらに上昇している。これにより、投資者の期待や市場の評価に変動があったことが示されており、市場の変動に敏感に反応していることがうかがえる。