市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Deckers Outdoor Corp., MVA計算
千米ドル
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未払抵当権の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| Deckersの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
- 資本の推移と市場価値の変動
- 2018年度から2023年度にかけて、Deckersの市場（公正）価値は着実に増加している。特に、2022年度から2023年度にかけての増加は顕著であり、124億米ドルから約124億米ドルに拡大している。また、2021年度から2022年度にかけてはやや減少したものの、全体としては長期的な成長傾向が示されている。
- 投下資本の変化
- 投下資本については、2018年度の1,227億米ドルから2023年度には約1,949億米ドルに増加している。これは、資本の拡大を伴う事業の拡充や投資活動の増加を示唆していると解釈できる。ただし、投下資本の増加が市場価値の増加に追いついているかどうかについては、詳細な比較が必要となる。
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 市場付加価値（MVA）は2018年度の2,430億米ドルから、2023年度には約1,046億米ドルに増加している。特に、2021年度以降の成長速度が著しいことから、市場が企業の将来的な収益力や価値創造性を高く評価していることを示す。これにより、投資家の期待が高まっている可能性がある。全体として、これらの数値の推移は、企業の企業価値や市場の評価が年々向上している傾向を示している。
時価付加スプレッド率
Deckers Outdoor Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移とその意義
- 2018年から2023年にかけて、市場付加価値（MVA）は着実に増加しており、特に2021年以降は急激な成長を示している。2022年のMVAは約57億6882万ドルであり、2023年には約104億6697万ドルに達している。この傾向は、企業価値の向上と市場からの高い評価を反映していると考えられる。特に2021年以降の加速度的な成長は、企業の財務パフォーマンスやブランド価値の顕著な改善に起因すると推測される。
- 投下資本の動向と資本効率
- 投下資本は2018年の約12億2744万ドルから2023年には約19億4854万ドルに増加している。この増加は、企業が事業拡大や設備投資を進めたことを示唆している。一方で、投下資本の増大に伴い、市場付加価値も大きく伸びていることから、資本効率は良好に維持されていると考えられる。具体的には、投資に対して高いリターンを享受していることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率の変動とその意味
- 時価付加スプレッド率は、2018年の約198%から2023年には約537%に上昇している。この指標は、投下資本に対してどれだけの付加価値を生み出しているかを示すものであり、2023年のスプレッド率の上昇は、資本効率のさらなる向上や、市場価値の大幅な増加を反映している。高いスプレッド率は、投資が非常に効果的であり、株主価値の増大に寄与していることを示している。
- 総合的な考察
- これらの指標から、企業は過去数年間にわたり、積極的な投資と市場価値の拡大を同時に実現してきたことがわかる。市場付加価値の増加とともに、資本の効率性も向上しており、経営戦略が有効に機能していると評価できる。特に、2021年以降の急激な成長は、企業の競争力強化やブランド価値の拡大と連動している可能性が高い。今後もこれらの傾向が持続すれば、市場からの評価は更に高まることが期待される。
時価付加証拠金率
Deckers Outdoor Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2018年から2023年にかけて、市場付加価値は継続的に増加しており、特に2021年以降に著しい伸びを示している。2022年に一時的な減少が見られるものの、その後2023年には再び大幅に増加し、企業の市場価値の拡大が継続していることを示唆している。
- 調整後売上高の推移
- 売上高は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年の約19億ドルから2023年には約36億ドルに達している。特に2021年から2023年にかけての増加率が高く、企業の売上規模が拡大していることが明らかである。これにより、市場の需要拡大や販売戦略の効果が反映されている可能性が高い。
- 時価付加証拠金率の変動
- この指標は2020年以降大きく変動しており、2020年には204.25%と高水準に達し、その後2021年に310.74%とさらに増加している。2022年には182.52%に下落したものの、2023年には再び288.75%と高水準を維持している。これらの変動は市場の期待や投資家の評価の変化、あるいは証拠金に関わる市場環境の変化によるものであると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、企業の市場価値と売上高は堅調に成長しており、市場付加価値の増加も著しい。時価付加証拠金率の高値および変動は、投資家の関心や市場の期待値の高さを示しているとともに、市場の変動性を反映している可能性がある。これらの指標から、企業は積極的な成長戦略を展開しており、市場において高評価を得ている状況にあると推測される。