企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Deckers Outdoor Corp., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
- 売上高の推移について
- 2018年度から2023年度までの期間において、売上高に相当する指標の数値は継続的に増加していることが観察される。特に2021年度以降において顕著な成長が見られ、2022年度と2023年度にかけて成長ペースが加速している傾向が確認できる。これにより、企業はこの期間内に市場シェアの拡大や営業力の強化を図った可能性が示唆される。
- 利益指標の変動と傾向
- 税引前利益 (EBT)、利息・税引前利益 (EBIT)、およびEBITDAの各指標は、いずれも一貫して増加している。特に2021年度以降、各利益指標の伸びが顕著であり、営業利益や純利益の拡大に寄与していると考えられる。これらの増加は、売上高の増加とともにコスト管理の改善や、ファブリケーションの効率化などの経営努力の結果と推測できる。
- 収益性の向上
- EBITDAの推移を見ると、2018年度の273,853千米ドルから2023年度には717,382千米ドルへと拡大している。これは、企業のコスト効率化と営業活動の最適化により、利益率の改善が達成されている一つの証左であると考えられる。売上の安定的な拡大に伴い、収益性も向上していることが示唆される。
- 総合的な評価
- 総じて、期間中において売上高および利益指標のすべてが増加しており、企業の収益性向上と事業規模の拡大が進行中であることが読み取れる。特に、2021年以降の成長局面においては、営業効率やコスト管理の改善により、利益率の向上が見られるため、今後の持続的な成長が期待されるとともに、財務の健全性が強化されている可能性も考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Deckers Outdoor Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 20,872,384) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 717,382) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 29.10 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | 5.94 |
| Nike Inc. | 18.37 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 耐久消費財・アパレル | 12.24 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | 24.18 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Deckers Outdoor Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 11,187,242) | 6,439,297) | 8,240,239) | 4,864,321) | 3,863,528) | 2,951,371) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 717,382) | 609,599) | 548,072) | 384,824) | 378,536) | 273,853) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 15.59 | 10.56 | 15.03 | 12.64 | 10.21 | 10.78 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | — | — | |
| Nike Inc. | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 11,187,242 ÷ 717,382 = 15.59
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- 企業価値 (EV)の推移
- 企業価値は2018年度の2,951,371千米ドルから2023年度の11,187,242千米ドルまで増加しており、期間を通じて全体的に成長していることが示されている。特に2021年度以降に急激な増加が見られ、その後も高水準を維持していることから、事業価値の拡大が継続していると理解できる。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2018年度の273,853千米ドルから2023年度の717,382千米ドルへと増加している。これは、売上や事業規模の拡大に伴い利益が相応に成長していることを示唆している。特に2021年度以降、利益の伸びが顕著となっている。
- EV/EBITDA比率の変動
- EV/EBITDA比率は2018年度の10.78から2023年度の15.59まで上昇している。2020年度には12.64まで増加し、その後一時下落したものの、2022年度以降に再び上昇している。この動きは、企業価値の増加速度が利益の増加よりも速いこと、また市場による株価評価の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- 全体として、企業価値とEBITDAは年々増加し続けており、会社の事業規模や株式市場での評価が拡大していることが示されている。一方で、EV/EBITDA比率の上昇は、投資家の期待が高まっていること、もしくは市場の評価が企業の利益成長よりも早い段階で膨らんでいる可能性を示唆している。今後の動向を注視しつつ、利益増加と市場評価のバランスを分析することが重要である。