収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Deckers Outdoor Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2018年から2021年にかけて上昇傾向を示し、2021年には過去最高の53.98%に達した。その後、2022年には若干低下したものの、2023年も50.32%と高い水準を維持していることから、収益性の向上と高いコスト効率が継続していると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年から2021年にかけて大きく改善し、2021年度には19.81%まで増加した。2022年度に若干減少したものの、2023年度には18%に回復しており、営業活動の効率性も良好に維持されていると評価できる。
- 純利益率の動向
- 純利益率も2018年から2021年にかけて上昇を続け、2021年度には15.03%に達した。その後、2022年度と2023年度においても14%前後の水準を維持しており、純粋な収益性が安定していることが示されている。
- 自己資本利益率 (ROE)の展開
- ROEは一貫して上昇基調にあり、2021年に26.49%、2022年に29.37%、2023年に29.27%と高水準を維持している。これは自己資本に対する収益性が非常に高くなっていることを示し、株主資本の効率的な運用が行われていると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)の傾向
- ROAも2018年から2023年度にかけて増加傾向を示し、2023年度では20.22%となっている。総資産に対する収益性が向上しており、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。
- 総合的な考察
- これらのデータから、財務指標は期間を通じて全体的に好調な傾向を示しており、収益性の向上と資本の効率的な運用が図られてきたことが伺える。ただし、売上総利益率のわずかな低下や純利益率の安定維持も考慮し、今後もコスト管理や事業効率のさらなる最適化が必要とされる可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Deckers Outdoor Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 1,825,370) | 1,607,551) | 1,374,090) | 1,103,673) | 1,040,250) | 931,642) | |
| 売り上げ 高 | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 50.32% | 51.03% | 53.98% | 51.75% | 51.49% | 48.95% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 55.39% | 57.68% | 55.98% | 55.87% | — | — | |
| Nike Inc. | 43.52% | 45.98% | 44.82% | 43.42% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,825,370 ÷ 3,627,286 = 50.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年度から2023年度にかけて、売上高は着実な増加傾向を示しており、全期間において成長を維持している。特に、2021年度以降には急速な成長が見られ、2022年度と2023年度にはそれぞれ約3150百万ドル、3627百万ドルに達している。これらの増加は、販売活動の拡大や市場展開の成功に起因する可能性があると考えられる。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2018年度から2023年度まで6年間で約893百万ドルの増加を見せている。特に2021年度以降は急激に増加しており、売上高の増加とともに粗利益率の安定・改善により、企業の収益性が向上していることが示唆される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は一貫して約48%以上を維持しており、2019年度の51.49%から2023年度には50.32%までわずかな変動を見せている。これは、売上に対して高い利益率を維持しながらも、市場やコスト構造の変動に対して比較的安定していることを示している。特にCOVID-19のパンデミック時期の2020年度には51.75%と高水準を維持していたことから、収益の安定性が確認できる。
- 総合的な見解
- これらの財務指標は、Deckers Outdoor Corp.が過去数年間にわたり着実な売上と利益の増加を実現していることを示している。売上高と粗利益の連動性により、収益性の向上が持続していることがわかる。安定した売上総利益率も、コスト管理の良好さや市場での競争力の高さを反映している可能性がある。総じて、企業は成長段階にあり、今後の収益性と規模の拡大が期待できる状況にあると分析される。
営業利益率
Deckers Outdoor Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| 売り上げ 高 | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 18.00% | 17.93% | 19.81% | 15.85% | 16.20% | 11.69% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 16.38% | 21.31% | 18.63% | 22.34% | — | — | |
| Nike Inc. | 11.55% | 14.29% | 15.58% | 8.33% | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 12.21% | 15.12% | 15.85% | 9.68% | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 652,751 ÷ 3,627,286 = 18.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年度から2023年度にかけて着実に増加しており、期間内で約1.9倍に拡大している。特に2021年度以降の成長ペースが顕著であり、2021年度から2023年度までの二年間で約1.43倍の増加を示している。
- 営業利益の傾向
- 営業利益も同期間にわたり増加傾向を維持しており、2018年度の222,584千米ドルから2023年度には652,751千米ドルに達している。増加の割合は売上高ほどではないものの、年度ごとの伸びは安定しており、特に2021年度の増加（約49％）が大きいことが特徴である。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年度の11.69％から2023年度の18％近くまで上昇し、総じて収益性の改善がみられる。特に2019年度から2021年度にかけては高い利益率を維持し、その後2022年度少し低下したものの、2023年度には再び回復している。このような動きは売上高に対する利益の効率性が高まったことを示している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、期間を通じて売上高と営業利益の双方が持続的に増加しており、収益性も改善してきていることが明らかである。利益率の向上は、コスト管理の効率化や付加価値の高い製品ラインの拡充を反映している可能性がある。今後もこれらの傾向が維持される場合、財務的な安定性と成長の持続性が期待できる。ただし、売上高の増加に伴うコスト構造の変化や市場の競争動向にも注意が必要である。
純利益率
Deckers Outdoor Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 売り上げ 高 | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 14.25% | 14.35% | 15.03% | 12.95% | 13.08% | 6.01% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 10.54% | 15.59% | 13.38% | 16.22% | — | — | |
| Nike Inc. | 9.90% | 12.94% | 12.86% | 6.79% | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 9.99% | 13.26% | 12.91% | 7.70% | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × 516,822 ÷ 3,627,286 = 14.25%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- 2018年から2023年までの期間において、売上高は継続的な増加傾向を示している。特に2021年から2023年にかけて顕著な伸びを見せており、2023年には3,627,286千米ドルに達している。これにより、同社の累積的な市場拡大および販売活動の強化が伺える。
- 純利益の動向
- 純利益は同期間中に大きく増加しており、2018年の114,394千米ドルから2023年には516,822千米ドルに達している。これは、売上高の増加とともに、利益率の安定的な向上または維持によるものと考えられる。特に、2019年から2021年にかけての利益増加は顕著である。
- 純利益率の変動
- 純利益率はおおむね高水準を維持しながらも、2019年に13.08%に達し、その後わずかに減少しているものの、14%台後半で推移している。これは、利益率の安定性とともに、売上高に対して効率的なコスト管理や収益性の確保が行われていることを示している。
- 金額的な成長と利益率の関係
- 売上高と純利益の両方が実質的に増加しており、利益率の変動は比較的緩やかである。これにより、規模の拡大とともに利益の増加も継続的に進行していることが把握できる。利益率に大きな変動がないことから、収益性の維持や向上に成功していると推測される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は過去数年間にわたり売上高と純利益の両面で堅調な成長を遂げていることが示される。売上高の増加に伴い純利益も大幅に増加し、利益率も安定的に維持されていることから、事業の収益性と効率性が向上していると考えられる。また、これらの傾向は今後も持続可能な成長を支える要因として評価される。
自己資本利益率 (ROE)
Deckers Outdoor Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 株主資本 | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 29.27% | 29.37% | 26.49% | 24.22% | 25.29% | 12.16% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 27.15% | 35.60% | 23.02% | 33.07% | — | — | |
| Nike Inc. | 36.20% | 39.57% | 44.86% | 31.52% | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 34.54% | 38.96% | 41.21% | 31.82% | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 516,822 ÷ 1,765,733 = 29.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移
- 2018年度から2023年度にかけて、手取り額は着実に増加しており、2018年の114,394千米ドルから2023年には516,822千米ドルに達している。特に、2019年度から2021年度にかけて大きな伸びを見せ、その後は安定的に高水準を維持している。この傾向は、売上高や利益の増加を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に、2018年度の940,779千米ドルから2023年度には急速に増加し、1,765,733千米ドルとなっている。2019年度以降、年度ごとの増加幅は継続しており、資本の蓄積と財務の安定性が向上していることを示唆している。また、資本の拡大に伴い、株主にとっての価値も増加していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2018年度の12.16%から2023年度の29.27%まで上昇しており、収益性の改善を示している。特に2019年度以降は25%以上を維持しており、効率的な資本運用が継続して行われていると評価できる。この高いROEは、企業の収益性と資本効率の良さを反映している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上や利益の増加に伴う手取りの拡大と株主資本の増加が明確に見て取れる。これらの指標は、企業の財務状況が安定し、成長を遂げていることを示している。ROEの持続的な高水準は、資本効率の高さと収益性の向上を裏付けている。今後もこれらの傾向が維持されれば、企業の競争力および市場価値のさらなる向上が期待される。
総資産利益率 (ROA)
Deckers Outdoor Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 総資産 | 2,556,203) | 2,332,250) | 2,167,705) | 1,765,118) | 1,427,206) | 1,264,379) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 20.22% | 19.38% | 17.65% | 15.64% | 18.52% | 9.05% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 15.25% | 19.73% | 14.07% | 19.67% | — | — | |
| Nike Inc. | 13.51% | 14.99% | 15.17% | 8.10% | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 13.73% | 15.51% | 15.06% | 9.20% | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 516,822 ÷ 2,556,203 = 20.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に2020年度に大きな伸びを見せ、その後も緩やかに拡大しており、資産規模の拡大が継続していることが示されている。これにより、企業は積極的な資産運用または事業拡大を進めていると考えられる。
- 純利益の推移
- 手取りは2018年の114,394千米ドルから2023年の516,822千米ドルへと、ほぼ五倍に増加している。特に2019年以降の成長率が高く、2020年以降も着実に増加を続けており、収益力の向上を反映していると考えられる。これにより、収益面での安定性と成長性が示唆される。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2018年の9.05%から2023年には20.22%に達しており、顕著な改善が見られる。これは資産に対する収益性が向上していることを示しており、経営効率の改善や高付加価値の事業展開が成果をあげていると解釈できる。特に2019年から2020年にかけてのROAの上昇は、企業の収益性向上の一助となったと推察される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は着実な資産拡大とともに、収益性の向上を実現していることがわかる。総資産の増加は資本投資や事業拡大に伴うものであり、手取りの向上とROAの改善はその根拠となる収益力の向上を示している。今後も資産運用の効率化と収益性の維持・向上に注力すれば、さらなる成長が期待できると考えられる。