価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Deckers Outdoor Corp., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
- キャッシュフローの推移について
- 2018年から2020年にかけて売上高やキャッシュフローは比較的安定またはやや増減の動きが見られるが、2020年度には一時的に減少傾向が見受けられる。特に、2020年度の営業活動によるネットキャッシュは286,334千米ドルと、前年に比べて若干減少している。一方で、2021年度には大きく回復し、596,217千米ドルと前年の水準を大きく上回った。2022年度には減少に転じたものの、2023年度には再び大きく増加し、最も高い水準の537,422千米ドルとなっている。これらの変動は、経済環境や事業戦略の変化、及び市場動向によるものと考えられる。特に2021年度の顕著な増加は、企業の収益性や資金流入の改善を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の傾向について
- 2020年度までは、フリーキャッシュフローも一定の範囲内で推移しており、2018年では291,966千米ドル、2019年には328,992千米ドルと比較的安定していた。しかし、2020年度に253,906千米ドルとやや減少した後、2021年度に532,769千米ドルと大きく増加した。これは、営業キャッシュフローの増加と資本支出の抑制に起因している可能性がある。2022年度には121,344千米ドルへと再び減少したが、2023年度には456,409千米ドルとほぼ最高値に匹敵する水準に回復している。これらの傾向は、同年度間で資本投資や運転資本の管理に改善が見られ、キャッシュフローの創出能力が向上していることを示している。全体として、フリーキャッシュフローは大きな変動を伴いながらも、2023年度には高い水準に回復していることが判明した。
価格対 FCFE 比率現在の
Deckers Outdoor Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 耐久消費財・アパレル | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Deckers Outdoor Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Deckers Outdoor Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の110ドルから2023年の465.18ドルまで増加しており、総じて上昇傾向を示している。ただし、2022年には一時的に271.85ドルに下落した が、その後2023年に回復している。この動きからは、株価の変動は市場環境や投資家の期待に応じて変動していることが伺われる。
- 一株当たりFCFEの動向
- 一株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2018年の9.59ドルから2019年の11.29ドルへ増加したが、その後2020年には9.07ドルに低下し、2021年には19.16ドルと大きく増加している。2022年には4.53ドルと著しく減少したものの、2023年に17.45ドルへ回復している。この変動は、同期間におけるキャッシュフローの変動や企業の資本構造の調整を反映していると考えられる。
- P/FCFE比率の変動
- P/FCFE比率は、2018年の11.47から2019年の13.44に上昇し、その後2020年には21.59と大きく増加した。2021年には17.51に低下し、その後2022年に60.02とピークに達し、2023年には26.66に縮小している。この比率の大きな変動は、株価の上昇とFCFEの変動の不一致や、市場の期待や投資評価の変動を示唆している。特に2022年の高比率は、株価の高騰と実際のキャッシュフローの動きの乖離を示している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、株価は長期的には上昇しているが、その中には明確な変動も存在することがわかる。FCFEと株価の動きには一定の連動性が見られる一方で、P/FCFE比率の大きな振れ幅から、市場の期待や投資判断が株価に大きな影響を与えていることが示されている。企業の財務状態やキャッシュフローの連続性、投資家の評価に基づき、今後の動向についても慎重に監視する必要がある。