普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Deckers Outdoor Corp.、現在の評価比率
| Deckers Outdoor Corp. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | 耐久消費財・アパレル | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $851.41 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 25,668,220 | |||||||
| 成長率 (g) | 27.25% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $20.13 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $25.62 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $25.43 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $141.31 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $68.79 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 42.29 | 13.09 | 2,325.37 | 1,267.41 | 108.17 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 33.23 | 9.85 | 1,955.17 | 1,014.12 | 89.58 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.55 | 0.40 | 122.81 | 50.74 | 5.21 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 33.48 | 9.48 | 2,021.98 | 1,036.68 | 93.86 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 6.02 | 2.24 | 161.64 | 126.57 | 8.47 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 12.38 | 5.49 | 566.52 | 437.78 | 32.34 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Deckers Outdoor Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2021年にかけては一貫して変動しているが、2022年に一時的に低下し、その後2023年に回復している。特に2022年には16.11と過去最低を記録したが、2023年には23.55に回復し、利益性への市場期待が再び高まっていることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年の15.05%から2020年に16.21%へ上昇し、2021年には18.5%とピークに達した。その後、2022年に12.9%とやや低下したが、2023年には再び18.64%と大幅に回復し、収益性の向上が示されている。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年の1.76から2020年までは上昇傾向にあり、2021年に3.66とピークをつけた後、2022年に2.31と大きく低下している。2023年には3.35に回復しており、売上に対する株価の評価が変動していることが読み取れる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率も2018年の3.56から2020年に4.81へ上昇し、2021年には6.46と最高値を記録している。2022年には4.73に低下したものの、2023年には6.89と再び高水準に回復している。全体として、市場は純資産に対して高い評価を維持していることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Deckers Outdoor Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 19.76 | 16.87 | 13.76 | 9.86 | 9.07 | 3.76 | |
| 株価1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 23.55 | 16.11 | 24.39 | 19.86 | 16.73 | 29.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | — | — | |
| Nike Inc. | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 516,822,000 ÷ 26,159,846 = 19.76
3 Deckers Outdoor Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 465.18 ÷ 19.76 = 23.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動と傾向
- 分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけて大きく上昇し、その後も2023年まで堅調に推移している。ただ、一時的な減少も見られるが、長期を通じて株価は上昇基調を維持している。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは、2018年の3.76ドルから2023年の19.76ドルへと大きく増加している。この期間中、特に2019年以降の年次で顕著な成長を示しており、企業の収益性の向上を反映している。EPSの増加は株主価値の向上に寄与していると考えられる。
- 株価収益率（P/E）比の推移
- P/E比は、2018年の29.28から2022年の16.11へと低下しているが、それ以降2023年には23.55に回復している。P/E比の低下は市場の評価が相対的に厳しくなった時期を示す可能性がある。一方、2023年の回復は企業の収益性向上や投資家の期待感の回復を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、財務データは同期間中に企業の収益性および株主価値が向上していることを示している。株価とEPSの共に著しい増加は、企業の事業展望の改善や市場からの評価向上を示唆している。ただし、P/E比の変動からは、市場の評価や投資家の期待に変動が見られることも示唆される。今後も収益の安定性と成長を維持することが重要であると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Deckers Outdoor Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| 1株当たり営業利益2 | 24.95 | 21.08 | 18.13 | 12.08 | 11.23 | 7.31 | |
| 株価1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 18.64 | 12.90 | 18.50 | 16.21 | 13.51 | 15.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | — | — | |
| Nike Inc. | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 652,751,000 ÷ 26,159,846 = 24.95
3 Deckers Outdoor Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 465.18 ÷ 24.95 = 18.64
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年度の株価は110米ドルであったが、その後、2019年度に151.73米ドルに上昇し、2020年度には195.82米ドルへと高まった。2021年度には一時335.44米ドルまで増加したものの、その後2022年度に271.85米ドルへと調整されている。2023年度には465.18米ドルと大幅に回復し、過去最高値に近い水準へと上昇している。これらの動きは、2020年度以降の企業業績や市場環境の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、年度ごとに着実な増加傾向を示している。2018年度の7.31米ドルから2023年度には24.95米ドルと、約3.4倍に拡大しており、収益性の向上が示唆される。特に2021年度以降、増加幅が大きくなることから、コスト管理や売上拡大戦略が効果的に働いている可能性がある。
- P/OP（株価純資産倍率）の推移
- この比率は、2018年度の15.05から2023年度の18.64へと変動している。2019年度にはやや低下し（13.51）、2020年度には再び上昇（16.21）しているが、2022年度には一時12.9まで低下したことが観察される。2023年度には再び上昇して18.64に達しており、株価に対する純資産の評価が比較的高い水準にあることを示唆している。この変動は市場の期待や企業の資本構成の変化を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Deckers Outdoor Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| 1株当たり売上高2 | 138.66 | 117.59 | 91.53 | 76.17 | 69.33 | 62.51 | |
| 株価1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 3.35 | 2.31 | 3.66 | 2.57 | 2.19 | 1.76 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | — | — | |
| Nike Inc. | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 3,627,286,000 ÷ 26,159,846 = 138.66
3 Deckers Outdoor Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 465.18 ÷ 138.66 = 3.35
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2023年にかけて大きく増加しており、特に2021年から2023年にかけて顕著な上昇傾向を示している。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。2022年には一時的にやや下落したものの、その後再び上昇し、最終年度には過去最高値に近づいている。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は全期間を通じて増加しており、特に2020年から2022年にかけての伸びが顕著である。2023年には前年比で大きく増加し、売上高の成長と株価上昇の相関関係が認められる。これにより、売上規模が拡大し、収益性の向上や市場シェアの拡大が進んでいる可能性が示唆される。
- P/S（株価売上高比率）
- P/Sレシオは2018年から2021年まで上昇傾向にあり、特に2021年には3.66と高水準に達している。その後、2022年にはやや低下したものの、2023年には再び上昇し、3.35に回復している。これにより、市場の期待値が高まった時期と比較し、売上高に対する株価の評価が比較的高い水準を維持していることが明らかとなる。特に、2021年の高P/Sは、成長期待が強まったことを反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Deckers Outdoor Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 26,159,846 | 26,789,861 | 27,813,023 | 27,999,468 | 29,142,002 | 30,447,808 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数千で) | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 67.50 | 57.44 | 51.93 | 40.72 | 35.86 | 30.90 | |
| 株価1, 3 | 465.18 | 271.85 | 335.44 | 195.82 | 151.73 | 110.00 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 6.89 | 4.73 | 6.46 | 4.81 | 4.23 | 3.56 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | — | — | |
| Nike Inc. | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 1,765,733,000 ÷ 26,159,846 = 67.50
3 Deckers Outdoor Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 465.18 ÷ 67.50 = 6.89
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2023年にかけて、全体的に上昇傾向を示している。特に、2019年から2021年にかけて大きく上昇し、その後も2023年まで高水準を維持していることから、市場価値の拡大が継続していると考えられる。ただし、2022年には一時的にやや下落した期間もあるものの、2023年に著しい回復を見せている。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 2023年にかけて徐々に増加しており、2018年の30.9ドルから2023年の67.5ドルへと約倍の高まりを示している。これにより、自己資本の蓄積や企業価値の増加が進んでいると推測される。簿価の増加は、財務の安定性や蓄積された資産の価値向上を示唆している可能性がある。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2018年の3.56から2023年の6.89へと大きく上昇している。特に、2019年から2021年にかけて比率が拡大していることから、市場評価が帳簿価値を大きく上回っていることが示唆される。この比率の上昇は、市場が企業に対して高い成長期待や収益力を見込んでいる可能性を反映していると考えられる。ただし、過去数年の比率変動は一部変動が見られるが、総じて高い水準で推移していることから、市場の評価に対して企業の資産価値と成長期待が一体となっている兆候である。