Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

総資産回転率は、2018年度から2020年度にかけて緩やかに低下した後、2021年度にわずかに上昇し、2022年度に再び上昇しました。2023年度には、2018年度の水準に近づき、改善の傾向を示しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、調整値の方が若干高い水準で推移しています。

流動流動性比率は、2018年度から2022年度にかけて一貫して低下しましたが、2023年度には大幅に改善しました。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、流動性の改善が見られます。

負債資本比率は、2018年度から2023年度にかけて一貫して低い水準で推移しており、財務構造の安定性を示唆しています。総資本に対する負債比率も同様に低い水準を維持しています。

有利子負債比率は、2018年度から2023年度にかけて一貫して低下しており、負債の削減または利益の増加を示唆しています。調整後の値も同様の傾向を示しており、負債管理の改善が見られます。

財務レバレッジ比率は、2018年度から2020年度にかけて上昇した後、2021年度から2023年度にかけて低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの調整が行われている可能性があります。

純利益率は、2018年度から2021年度にかけて大幅に上昇した後、2022年度と2023年度にはわずかに低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、高い収益性を維持しています。

自己資本利益率は、2018年度から2021年度にかけて上昇した後、2022年度と2023年度には横ばいとなりました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が継続されています。

総資産利益率は、2018年度から2023年度にかけて一貫して上昇しており、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産運用能力の改善が見られます。

総資産回転率

2018年度から2023年度にかけて、全体的に改善傾向が見られます。

流動流動性比率

2018年度から2022年度にかけて低下傾向でしたが、2023年度に大幅に改善しました。

負債資本比率

一貫して低い水準を維持しており、財務の安定性を示しています。

純利益率

高い水準を維持しており、収益性の高さを示しています。

自己資本利益率

高い水準を維持しており、自己資本の効率的な活用を示しています。

総資産利益率

一貫して上昇しており、資産の効率的な活用と収益性の向上を示しています。

過去6年間の財務データから、売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2018年度の19億033万米ドルから2023年度には36億2728万6千米ドルへと、着実に成長を遂げています。

総資産も同様に増加傾向にあり、2018年度の12億6437万9千米ドルから2023年度には25億5620万3千米ドルへと拡大しています。ただし、売上高の増加ペースを上回る速度で資産が増加しているわけではありません。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年度の1.51から2020年度には1.21まで低下しましたが、その後は回復傾向にあります。2023年度には1.42となり、2018年度の水準に近づいています。これは、資産を売上高に変換する効率が改善していることを示唆しています。

調整後売上高も、報告されている売上高と同様に、一貫して増加しています。2018年度の19億033万米ドルから2023年度には36億2493万米ドルへと増加しています。

調整後総資産も増加しており、2018年度の15億0597万1千米ドルから2023年度には24億9418万7千米ドルへと拡大しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2018年度の1.26から2021年度には1.19まで低下しましたが、その後は改善しています。2023年度には1.45となり、過去6年間で最も高い水準に達しています。これは、調整後の資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。

全体として、売上高と総資産はともに増加傾向にありますが、調整後の数値を用いた総資産回転率の分析からは、資産効率の改善がより明確に示唆されます。特に2021年度以降、調整後の総資産回転率の上昇は、資産の有効活用が進んでいる可能性を示唆しています。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。増加のペースは、2019年から2021年にかけて加速し、特に2021年には大幅な増加が見られた。2022年以降は増加ペースが鈍化しているものの、全体的な増加傾向は維持されている。

一方、流動負債も2018年から2022年まで増加している。しかし、2023年には減少に転じている。流動負債の増加は、2020年と2021年に特に顕著であり、流動資産の増加に追随する形で増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の4.81から2022年までに低下傾向にある。2022年には3.23まで低下したが、2023年には3.84に回復している。この比率の変動は、流動資産と流動負債の増加ペースの差に起因すると考えられる。流動負債の増加が流動資産の増加を上回ると、比率は低下する傾向にある。

調整流動資産も、流動資産と同様に一貫して増加している。調整後の現在の流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示している。つまり、2018年から2022年まで低下し、2023年にわずかに回復している。

全体として、流動資産は増加しているものの、流動負債の増加も伴っているため、流動性比率は変動している。2023年の流動性比率の回復は、流動負債の減少によるものである。これらの指標は、短期的な財務健全性を示すものであり、継続的なモニタリングが必要である。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況を分析します。総負債は、2018年度から2020年度にかけて緩やかに減少しましたが、2021年度以降のデータは欠損しています。

株主資本は、一貫して増加傾向にあります。2018年度の940,779千米ドルから、2023年度には1,765,733千米ドルへと、ほぼ2倍に増加しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

負債資本比率は、2018年度から2020年度にかけて一貫して0.03で安定しており、その後データは欠損しています。これは、負債が資本に比べて非常に少ないことを意味し、財務リスクが低いことを示唆しています。

調整後総負債は、2018年度から2019年度にかけて減少した後、2020年度に若干増加し、2021年度以降は減少傾向にあります。2023年度には246,488千米ドルとなっています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に一貫して増加しています。2018年度の905,885千米ドルから、2023年度には1,717,165千米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加は、企業の純資産の増加を示しています。

有利子負債比率(調整後)は、2018年度の0.34から、2023年度には0.14まで一貫して低下しています。この低下は、有利子負債が調整後自己資本に比べて相対的に減少していることを示しており、財務レバレッジが低下していることを意味します。これは、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。

総負債

2018年度から2020年度にかけて減少傾向。

株主資本

一貫して増加傾向。

負債資本比率

2018年度から2020年度にかけて安定。

調整後総負債

2018年度から2019年度にかけて減少、2020年度に増加、2021年度以降は減少傾向。

調整後自己資本

一貫して増加傾向。

有利子負債比率(調整後)

一貫して低下傾向。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2018年度から2020年度にかけて緩やかに減少した後、2023年度までに増加傾向にあります。しかし、その絶対額は総資本金と比較して依然として低い水準に維持されています。

総資本金は、2018年度から2023年度にかけて一貫して増加しています。この増加傾向は、企業の成長と資本の蓄積を示唆しています。

総資本に対する負債比率は、2018年度から2020年度にかけて一貫して3%で推移しており、負債水準が安定していることを示しています。その後、データが欠損している期間を経て、調整後の負債比率の分析に焦点が移っています。

調整後総負債は、2018年度から2019年度にかけて減少した後、2020年度に増加し、2021年度と2022年度には減少しています。2023年度には再び増加傾向にあります。調整後総資本は、総資本金と同様に、2018年度から2023年度にかけて一貫して増加しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2018年度の0.25から2023年度にかけて0.13まで低下しています。この低下は、調整後負債の増加幅が調整後総資本の増加幅よりも小さいことを意味し、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。全体として、負債比率は低い水準で推移しており、財務リスクは比較的低いと考えられます。

総負債

2018年度から2020年度にかけて減少、その後増加傾向。

総資本金

一貫して増加。

総資本に対する負債比率

2018年度から2020年度にかけて安定、その後データ欠損。

調整後総負債

変動しながらも、全体的には増加傾向。

調整後総資本

一貫して増加。

総資本に対する負債比率(調整後)

一貫して低下し、低い水準を維持。

総資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の1264379千米ドルから2023年には2556203千米ドルへと、約2倍に増加した。この増加は、調整後総資産の推移と一致する。調整後総資産も2018年の1505971千米ドルから2023年には2494187千米ドルへと増加している。

株主資本

株主資本も2018年から2023年にかけて増加している。2018年の940779千米ドルから2023年には1765733千米ドルへと増加した。しかし、総資産の増加率と比較すると、株主資本の増加率は緩やかである。

財務レバレッジ比率は、2018年の1.34から2020年には1.55へと上昇した後、2021年以降は1.50から1.52の間で推移し、2023年には1.45に低下した。この比率は、総資産に対する株主資本の割合を示しており、負債の利用度合いを示す指標となる。比率の上昇は、負債の利用度合いが増加していることを示唆し、比率の低下は、負債の利用度合いが減少していることを示唆する。

調整後財務レバレッジ比率

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示している。2018年の1.66から2020年には1.56へと低下した後、2021年以降は1.51から1.52の間で推移し、2023年には1.45に低下した。調整後の比率は、調整前よりも高い水準で推移している。

調整後自己資本は、2018年の905885千米ドルから2023年には1717165千米ドルへと増加している。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加にほぼ対応している。全体として、総資産と調整後総資産は着実に増加しており、株主資本も増加しているが、財務レバレッジ比率は比較的安定している。2023年には、財務レバレッジ比率および調整後財務レバレッジ比率がわずかに低下している。

過去6年間の財務データから、売上高、手取り、利益率において一貫した成長傾向が見られる。特に、2018年から2023年にかけて、売上高は大幅に増加している。

売上高

2018年の190万3339千米ドルから、2023年には362万7286千米ドルへと、ほぼ2倍に増加している。この成長は、2020年から2021年にかけて特に顕著であり、その期間で約25％の増加を記録している。

手取り

手取りも同様に、2018年の11万4394千米ドルから、2023年には51万6822千米ドルへと増加している。この増加は、売上高の成長と相関関係にあると考えられる。

純利益率

純利益率は、2018年の6.01％から2019年には13.08％へと大幅に改善された。その後、12％台後半から15％台の間で変動しているが、全体としては安定した水準を維持している。2022年と2023年はそれぞれ14.35％と14.25％であり、わずかな減少が見られる。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2018年の13万3508千米ドルから、2023年には49万2199千米ドルへと増加している。この増加は、純利益率の改善と売上高の成長に起因すると考えられる。

調整後売上高

調整後売上高は、売上高の推移とほぼ一致しており、2018年の190万3339千米ドルから、2023年には362万4930千米ドルへと増加している。調整後売上高と調整後当期純利益の推移から、収益性の改善が確認できる。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、純利益率と同様に、2019年に13.03％へと大幅に改善され、その後は13％台から15％台の間で変動している。2022年は13.47％、2023年は13.58％であり、安定した水準を維持している。

全体として、過去6年間で、売上高、手取り、利益率ともに一貫した成長が見られ、財務状況は改善傾向にあると言える。ただし、純利益率と調整後当期純利益率は、2021年をピークに若干の減少傾向が見られるため、今後の動向を注視する必要がある。

過去6年間の財務データから、収益と株主資本は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。手取りは2018年の114,394千米ドルから2023年には516,822千米ドルへと大幅に増加しており、この期間中に約352%の成長を遂げています。

株主資本も同様に、2018年の940,779千米ドルから2023年には1,765,733千米ドルへと増加しています。この成長率は約87%です。手取りの増加率が株主資本の増加率を上回っていることから、収益性の向上が株主資本の増加に貢献していると考えられます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2018年の12.16%から2019年には25.29%へと大幅に上昇し、その後は24%台から29%台の間で推移しています。2022年には29.37%とピークに達し、2023年には29.27%とわずかに低下しています。全体として、自己資本利益率は高い水準を維持しており、資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示唆しています。

調整後当期純利益も、2018年の133,508千米ドルから2023年には492,199千米ドルへと増加しています。この増加率は約268%です。調整後当期純利益の増加は、手取りの増加とほぼ同調しており、収益性の向上が利益に直接反映されていると考えられます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2018年の905,885千米ドルから2023年には1,717,165千米ドルへと増加しています。この成長率は約90%です。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加とほぼ同調しており、資本の安定的な成長を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2018年の14.74%から2019年には25.82%へと大幅に上昇し、その後は24%台から28%台の間で推移しています。2022年には28.39%とピークに達し、2023年には28.66%とわずかに上昇しています。調整後の自己資本利益率は、調整されていない自己資本利益率と比較して、わずかに高い水準を維持しています。これは、調整後の利益計算が、より正確な資本効率を反映している可能性を示唆しています。

全体として、過去6年間において、収益、株主資本、利益は一貫して増加しており、資本効率も高い水準を維持していることが示唆されます。これらの傾向は、企業の健全な財務状況と成長の可能性を示唆しています。

過去6年間の財務データから、収益と利益の両方で一貫した成長傾向が認められます。手取り額は、2018年の114,394千米ドルから2023年には516,822千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2018年から2019年にかけて特に顕著であり、その後の期間でも継続的な成長を示しています。

総資産も同様に、2018年の1,264,379千米ドルから2023年には2,556,203千米ドルへと増加しています。資産の増加は、収益の成長と並行して行われており、事業規模の拡大を示唆しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の9.05%から2023年には20.22%へと上昇しています。この上昇は、資産を効率的に活用して利益を生み出していることを示しています。特に2019年と2023年の上昇幅が大きく、収益性の改善が顕著です。

調整後当期純利益も、2018年の133,508千米ドルから2023年には492,199千米ドルへと増加しています。調整後総資産は、2018年の1,505,971千米ドルから2023年には2,494,187千米ドルへと増加しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2018年の8.87%から2023年には19.73%へと上昇しています。調整後の指標も、調整されていない指標と同様に、収益性の改善を示しています。調整後の総資産利益率は、調整前の総資産利益率とほぼ同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられます。

全体として、データは、収益、利益、資産のすべてにおいて、一貫した成長を示しています。総資産利益率の上昇は、資産の効率的な活用と収益性の改善を示唆しています。調整後の指標も同様の傾向を示しており、財務パフォーマンスの健全性を示しています。