長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Deckers Outdoor Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
- 固定資産回転率の動向
- 2017年6月から2023年12月までの期間において、固定資産回転率は概ね増加傾向を示している。特に、2020年以降は顕著な上昇傾向が見られ、2023年第3四半期には約13.69まで達している。これは、固定資産に対する売上高の効率性が改善していることを示唆しており、資産の効率的な運用に努めてきた結果と考えられる。
- オペレーティングリースを含む固定資産回転率の動向
- こちらも基本的に増加傾向で推移しており、特に2020年以降、4.71から7.73にまで上昇している。従来の固定資産回転率よりも低い値を示しつつ、2020年以降は改善が顕著である。これによって、リース資産を含めた利用効率の向上が伺えるが、依然として伝統的な固定資産回転率よりも低い水準を維持していることから、使用権資産の比重やリース資産の管理効率に何らかの制約が存在している可能性も示唆される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2017年から2020年にかけてやや低下傾向を示し、2020年には0.99まで下落した。その後は、徐々に回復し、2023年第3四半期には1.23に達している。これは、資産全体の効率性が一時的に悪化したものの、その後改善傾向にあり、売上高に対する資産の効果的活用が再び強化されていることを示す。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2017年以降、比較的安定して推移し、2023年第3四半期には約2.18とやや上昇している。これは、自己資本に対する売上高の割合が増加していることを意味し、財務の効率化や資本の適正な運用が進んでいることを示している。特に2020年以降の上昇は、財務戦略の改善や資本の有効活用の結果と考えられる。
- 総括
- 全体として、固定資産や総資産の効率性向上が明らかになっており、資産運用やリース戦略の改善、財務効率の最適化が進行していると評価できる。ただし、リース資産を含む固定資産の回転率は伝統的な指標よりも低く、今後の最適化余地が存在する可能性も考えられる。なお、自己資本の効率性が維持・向上していることから、財務安定性と運用効率の両面において良好な状態を維持していると判断される。
固定資産回転率
Deckers Outdoor Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 全期間を通じて売上高は増加傾向にあり、2023年12月期には1,565万米ドルに達している。特に2020年以降は、売上高が著しく伸びており、2022年12月期の1,345万米ドルから2023年3月期の1,595万米ドルへと上昇を示している。これにより、販売活動の拡大または市場シェアの増加が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は全期間を通じて堅調に増加しており、2023年12月期には約3億ドルに到達している。減価償却累計後の資産額は一定の増加を示し、企業の資産基盤の拡大と資本投資の継続を反映している。特に2022年以降は資産の伸びが加速しており、積極的な設備投資や店舗拡充の可能性が考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2018年の8.65から2021年の14.84まで上昇し、その後やや縮小したものの、2023年9月期には13.69に回復している。これは、固定資産を効果的に活用して売上高を生み出していることを示すとともに、経営効率の向上や資産の投入効率の改善を示唆している。ただし、2022年には一時的にやや低下した期間もあるため、資産効率における変動要因が存在する可能性も考慮される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Deckers Outdoor Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げの推移
- 売上高は2017年6月期から2023年12月期にかけて一貫して増加しており、特に2020年以降に顕著な成長が見られる。2020年3月期の売上高は約374億米ドルであったが、その後2023年12月期には約15億6千万米ドルに達しており、約4倍の増加を示している。これにより、期間中の売上高は堅調に拡大していることが読み取れる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2017年6月期の約219億米ドルから2023年12月期の約533億米ドルへと増加している。特に2020年前後にかけてほぼ一定範囲内で推移し、その後2023年にかけて確実に増加している。資産の増加は企業の設備投資や固定資産の拡充を反映しており、事業拡大と設備投資の継続を示唆している。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2017年度から2023年度にかけて一貫して上昇している。2018年には約8.65、2019年には約6.92、2020年に入り約7.42まで上昇し、その後2023年第3四半期まで約7.73に達している。この指標の上昇は、固定資産に対して売上高が効率良く生み出されていることを示し、資産利用効率の改善を意味していると考えられる。
総資産回転率
Deckers Outdoor Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動
- 売上高は2017年第2四半期の約2.1億ドルから、2023年第4四半期には約15.6億ドルへと著しい増加傾向を示している。特に、2020年のCOVID-19パンデミックの影響により一時的な減少や伸びの鈍化が見られるが、その後は堅調に回復し、過去最高の売上を記録していることが観察される。この増加は、会社の販売力の拡大やブランド力の向上によるものと推測される。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2017年の約12.7億ドルから2023年には約33.5億ドルへと拡大している。期間中、特に2020年以降に資産規模が大きく成長しており、これは新規投資や事業拡大に伴う資産増加を示唆している。一方、2020年には一時的に資産規模が縮小した期間も見られるが、直後には短期間で回復している。これらの動きは、市場環境や経営戦略に適応した資産運用を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2017年の約1.51から、2023年には1.23へと全体的にやや低下している。この指標の低下は、総資産の増加に比べ売上高の伸びが相対的に鈍いことを示しており、資産の有効活用効率のやや低下を示唆している。ただし、2020年および2021年には一定の回復傾向も見られ、企業資産の活用効率は一定程度維持されている。今後も資産効率の改善が課題となる可能性がある。
- 総括的な観察
- 全体的に、売上高と総資産ともに長期的な拡大を続けており、市場での事業規模と収益基盤の強化が進んでいることがうかがえる。ただし、資産回転率の減少傾向は資産の効率的運用の改善が必要であることを示唆しており、今後は資産運用の効率化や利益率向上に向けた取り組みが重要となる兆候と解釈できる。
自己資本回転率
Deckers Outdoor Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2024
+ 売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 売上高は、2017年度から2023年度にかけて全体的に増加の傾向を示している。特に、2020年度以降に急速な伸長を見せており、2020年12月期と2023年12月期には、それまでの最高値を更新している。この期間の増加は、パンデミックによる制約を受けつつも、販売チャネルや商品ラインアップの強化、ブランド価値の向上などによる売上の拡大が寄与した可能性を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、全期間を通じて増加傾向にあり、2020年以降の増大幅は顕著である。特に、2023年3月期においては約21万反映ポイントの増加が確認でき、資本基盤の強化が図られている。株主資本の増加は、利益蓄積や新株発行などにより資産純増を支え、長期的な財務の安定性向上に寄与している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2017年度はデータが欠損しているが、その後、2018年から2022年度にかけて比較的安定して推移している。特に2020年度以降は1.55から2.21までの範囲内で変動し、全体的に高水準で一定の効率性が保たれていることを示す。回転率の増加は、資本効率の改善や販促活動の効率化を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体として、売上高と株主資本は長期的に増加し、財務基盤の強化と事業拡大を反映している。一方、自己資本回転率は安定しており、資本の効率的運用が維持されていることを示す。これらの指標は、収益性と資本効率の両面で良好なパフォーマンスを維持していることを示唆し、持続的な成長の見込みがあると評価できる。