キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Edwards Lifesciences Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

終了した3ヶ月	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
当期純利益(損失)	335,300)	340,100)	489,500)	338,200)	309,500)	325,200)	(121,900)	310,600)	280,200)	274,700)	242,300)	249,700)	7,000)	225,900)	282,700)	206,600)	(2,800)	170,100)	186,100)	230,200)
減価償却費と償却費	33,000)	33,600)	35,800)	32,400)	32,600)	25,600)	24,500)	24,500)	23,900)	23,100)	21,700)	20,600)	19,900)	19,200)	19,200)	19,100)	21,200)	20,700)	18,900)	21,100)
非現金オペレーティングリース費用	7,100)	7,100)	7,000)	7,300)	7,500)	7,400)	6,600)	6,700)	6,600)	6,900)	6,100)	5,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	24,200)	26,600)	30,300)	28,200)	20,900)	23,000)	24,800)	23,900)	18,400)	19,800)	22,300)	20,800)	16,000)	17,400)	19,200)	18,400)	15,300)	15,800)	15,300)	15,200)
在庫損金処理	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26,900)	46,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減損費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,600)	—)	—)	—)	118,800)	—)	—)	—)	—)	—)	31,000)	—)
偶発対価負債の公正価値の変動	(18,100)	1,100)	(102,600)	(4,500)	5,200)	(9,000)	19,600)	(2,200)	(18,500)	(2,300)	8,000)	6,700)	(14,000)	(6,400)	10,900)	3,800)	2,600)	(16,700)	3,100)	1,100)
繰延法人税	(61,500)	3,900)	5,400)	10,800)	(11,600)	1,400)	(42,800)	3,600)	2,600)	(3,400)	7,100)	5,800)	(57,100)	10,900)	(12,200)	31,100)	(26,300)	400)	7,100)	36,600)
知的財産の購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24,000)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	100)	5,600)
他	(7,100)	(3,100)	(10,500)	(2,700)	(4,100)	(4,200)	(9,900)	14,700)	2,000)	2,900)	(700)	(7,000)	10,000)	1,000)	1,000)	1,000)	(4,000)	(1,200)	(400)	(600)
勘定およびその他の債権(純額)	6,800)	38,000)	(46,400)	(89,500)	51,100)	(30,700)	25,700)	(4,200)	(17,700)	18,900)	(43,400)	(45,800)	(28,400)	(2,900)	(27,300)	29,900)	10,500)	56,100)	11,000)	(81,500)
在庫	(6,600)	8,100)	15,000)	2,500)	(2,400)	(19,000)	(64,000)	(35,200)	(21,500)	(22,000)	(32,500)	(29,400)	(22,200)	(23,000)	(17,200)	(3,300)	(14,200)	(37,600)	(47,900)	(24,300)
買掛金勘定および未払負債	31,100)	79,300)	94,100)	(9,300)	(30,600)	81,400)	9,100)	(144,400)	45,700)	81,400)	231,600)	(242,200)	188,500)	93,200)	28,800)	(118,000)	36,600)	112,400)	30,400)	(94,200)
所得税	33,000)	5,800)	9,100)	14,100)	12,700)	(74,700)	(23,100)	32,200)	26,200)	20,500)	12,800)	(16,300)	50,800)	(19,700)	(182,200)	(6,700)	333,400)	(9,000)	(65,000)	19,000)
前払費用およびその他の流動資産	6,400)	1,100)	5,800)	(5,400)	(6,400)	(21,800)	5,400)	(5,700)	(4,300)	(6,400)	1,100)	2,800)	4,800)	22,400)	14,900)	(26,400)	(10,000)	(1,200)	4,900)	(3,600)
訴訟和解発生	(10,100)	(22,800)	2,100)	1,600)	1,300)	(98,700)	367,900)	—)	—)	—)	(180,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	100)	13,100)	(8,500)	(23,200)	14,300)	10,200)	9,300)	(17,500)	15,200)	(3,700)	(1,400)	6,100)	(1,100)	4,300)	2,400)	(4,200)	1,600)	—)	3,100)	3,700)
営業資産・負債の増減	60,700)	122,600)	71,200)	(109,200)	40,000)	(153,300)	330,300)	(174,800)	43,600)	88,700)	(11,800)	(324,800)	192,400)	74,300)	(180,600)	(128,700)	357,900)	120,700)	(63,500)	(180,900)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	38,300)	191,800)	36,600)	(37,700)	90,500)	(109,100)	353,100)	(103,600)	119,200)	162,600)	98,900)	(248,200)	286,000)	116,400)	(142,500)	(55,300)	366,700)	140,700)	11,600)	(101,900)
営業活動によるネットキャッシュ	373,600)	531,900)	526,100)	300,500)	400,000)	216,100)	231,200)	207,000)	399,400)	437,300)	341,200)	1,500)	293,000)	342,300)	140,200)	151,300)	363,900)	310,800)	197,700)	128,300)
設備投資額	(89,800)	(60,700)	(69,300)	(106,000)	(113,200)	(103,300)	(108,300)	(82,200)	(71,500)	(76,100)	(64,600)	(42,200)	(57,600)	(85,100)	(52,800)	(43,200)	(51,900)	(42,300)	(58,000)	(15,900)
エスクローでの現金の預け入れ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25,000)	—)	—)	—)
満期保有投資の購入	(147,000)	(68,000)	(35,000)	—)	(50,000)	—)	—)	(112,000)	(100,200)	—)	—)	(30,000)	(20,000)	(190,000)	—)	—)	(88,000)	(211,300)	(505,600)	—)
保有から満期までの投資による収入	68,000)	20,000)	—)	50,000)	—)	—)	112,000)	100,200)	—)	—)	30,000)	20,000)	190,000)	48,600)	101,000)	238,500)	321,700)	101,000)	2,500)	229,500)
売却可能投資の購入	(907,300)	(345,500)	(299,100)	(77,400)	(295,400)	(118,600)	(124,800)	(150,900)	(342,900)	(19,600)	(75,400)	—)	(134,000)	(115,300)	—)	—)	(52,000)	(145,500)	(164,900)	(167,400)
売却可能な投資からの収入	129,100)	93,600)	81,700)	86,800)	206,500)	103,300)	127,200)	127,800)	81,600)	87,500)	134,700)	56,100)	30,100)	92,000)	58,800)	42,300)	67,700)	91,600)	96,100)	193,300)
無形固定資産への投資	(4,000)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,200)	(16,800)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	(1,000)	(3,700)	(2,700)
買収	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100,200)	—)	—)	—)	—)	—)	(108,000)	(100)	(2,800)	(82,000)
取得オプションの支払い	(7,400)	—)	(5,700)	—)	—)	—)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(35,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
受取手形の発行	(1,500)	—)	—)	(3,600)	(500)	(4,600)	(5,300)	(16,600)	(4,500)	(3,000)	(4,700)	(700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
受取手形のコレクション	10,000)	—)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(16,000)	(16,800)	(12,100)	500)	(7,000)	(3,100)	(1,000)	(1,000)	(7,800)	(1,500)	(900)	(900)	(2,800)	(4,400)	(2,100)	(14,300)	(15,200)	(1,900)	(1,800)	(3,600)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	(965,900)	(377,400)	(329,500)	(49,700)	(259,900)	(126,300)	(10,200)	(134,700)	(445,300)	(12,700)	(88,300)	(49,500)	5,700)	(254,200)	104,900)	220,300)	49,300)	(209,500)	(638,200)	151,200)
債券発行による収入	—)	(8,800)	9,500)	4,500)	3,900)	1,700)	2,700)	7,900)	6,900)	2,300)	6,000)	3,700)	1,600)	600)	680,700)	5,100)	5,400)	3,900)	608,000)	377,400)
債務およびファイナンスリース債務の支払い	(100)	8,700)	(10,700)	(4,900)	(3,000)	(2,200)	(3,600)	(8,200)	(5,200)	(3,500)	(16,200)	(4,000)	(601,200)	(1,900)	(517,100)	(5,100)	(5,600)	(4,600)	(454,800)	(353,400)
自己株式の取得	(96,500)	(1,800)	(111,900)	(302,600)	(200)	(1,400)	(9,000)	(614,800)	—)	(1,300)	(256,300)	(5,700)	(272,000)	(173,100)	(348,200)	(2,200)	(251,300)	(800)	(73,800)	(437,400)
加速株式買戻し契約に係る株式先渡契約	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	80,000)	(80,000)	—)	—)	—)	—)	—)
ストックプランからの収入	33,900)	38,900)	54,200)	31,600)	37,000)	36,100)	38,300)	29,100)	35,000)	39,000)	41,500)	45,000)	27,700)	35,000)	39,600)	44,700)	22,500)	22,600)	45,600)	23,100)
偶発対価の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,100)	—)	—)	—)	—)	—)
他	700)	2,000)	(100)	(2,900)	3,700)	(200)	(4,300)	(400)	300)	(2,100)	(6,400)	5,400)	(800)	2,700)	(600)	(1,600)	—)	(800)	1,800)	(1,000)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(62,000)	39,000)	(59,000)	(274,300)	41,400)	34,000)	24,100)	(586,400)	37,000)	34,400)	(231,400)	44,400)	(844,700)	(56,700)	(240,700)	40,900)	(229,000)	20,300)	126,800)	(391,300)
為替レートの変動が現金、現金同等物、譲渡制限付現金に及ぼす影響	1,800)	500)	(2,600)	14,200)	(10,600)	(3,300)	(4,500)	(2,100)	1,400)	800)	(3,900)	(1,300)	(1,200)	3,500)	(5,000)	(3,800)	3,800)	500)	2,600)	1,000)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(652,500)	194,000)	135,000)	(9,300)	170,900)	120,500)	240,600)	(516,200)	(7,500)	459,800)	17,600)	(4,900)	(547,200)	34,900)	(600)	408,700)	188,000)	122,100)	(311,100)	(110,800)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Edwards Lifesciences Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけて増加しましたが、2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Edwards Lifesciences Corp.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2021年第2四半期から2021年第3四半期および2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Edwards Lifesciences Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけて大幅に減少しました。

Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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