総資産利益率 (ROA)
2005年以降
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計算
Eli Lilly & Co.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- 全体の傾向と要約
- 期間を通じて、純利益の水準は大きく変動しつつも、総資産は着実に拡大している。特定の年次には大幅な黒字拡大や赤字転換が発生しており、資産規模の拡大は活発である一方、ROAは年次によって大きく上下する局面が見られる。2019年および2024年などの特定年代には純利益の顕著な伸びが見られ、資産拡大の影響がROAに反映される形で、収益性と資産効率の変動が同時に顕在化している。総資産は2005年時点の約245億ドルから2024年には約787億ドルへと顕著に増加しており、特に2013年以降の伸びが顕著である。これらの動きは、資産の規模拡大と高い利益水準を両立させる年がある一方、資産成長が一時的にROAを押し下げる場合もあることを示唆する。
- 当期純利益の推移と要因の整理
- 2005年から2007年にかけて安定的に増加し、2.0〜3.0十億ドル台へ到達する。一方、2008年は-20.7億ドルと大幅な赤字となり、以降2009年〜2010年には再び黒字拡大（約43.3億〜50.7億ドル）を記録する。2011年〜2013年は再び堅調な黒字ながら水準はやや低下、2014年には約23.9億ドルへ減少、2017年には再び赤字（約2.04億ドル）となる。2018年以降は回復局面に入り、2019年には約83.2億ドルと過去最高クラスの黒字を記録する。その後2020年〜2023年は約5.5〜6.2十億ドルの水準で推移し、2024年には約105.9億ドルへ大幅に増加している。これらの推移は、年次の事例ごとの特別要因や新規薬剤のヒット、特別損益の有無などの影響を受けつつ、長期的には利益の成長トレンドが再現される場面と、短期的な変動が顕著になる場面が混在していることを示す。
- 総資産の推移と構造的変化
- 総資産は2005年時点の約245億ドルから、2013年には約449億ドルへ増加し、以降も年度を追うごとに拡大が続く。特に2013年以降の伸びが顕著で、2019年には約392億ドル、2020年には約466億ドル、2021年には約488億ドルと大きく増加。2023年には約640億ドル、2024年には約787億ドルと、資産規模が急速に拡大している。資産の伸びは主に長期資産・無形資産の積み上げや、事業・製品ポートフォリオの拡張に伴う総資産増加を示唆する。こうした構造的な拡大にもかかわらず、純利益のパターンとROAは時期によって大きく変動しており、資産増加が必ずしも即座に資本効率の低下を伴わない年もある一方で、赤字期にはROAが低下する局面もある。
- ROAの推移と資産効率の解釈
- ROAは2005年から2007年にかけて安定的に高水準（約8.05〜12.13%）を維持する一方、2008年には-7.09%と大幅に下落して赤字期と同時期の資産増加がROAを押し下げている。2009年〜2010年にはROAが再び高水準（約15.76〜16.35%）となり、その後2014年には約6.43%、2015年には約6.77%、2016年には約7.05%と低位安定。2017年にはROAが-0.45%と再度マイナスに転じたが、2018年以降は回復し、2019年にはピークの約21.17%まで上昇する。2020年、2021年、2022年には約13.28%、11.44%、12.62%と高水準を維持。2023年には約8.19%、2024年には約13.45%と、資産規模の拡大にもかかわらず全体的に高い資産効率を維持する年が多い。ROAのパターンには、2008年と2017年のように赤字期と資産増加が重なる年に顕著な低下が見られ、財務状況の改善局面ではROAが顕著に回復する傾向が認められる。
- 指標間の関係と洞察
- 資産の拡大と純利益の動向は、年次によって相関性が異なる。2009年〜2010年の黒字拡大とROAの高水準は、資産規模の拡大と収益性の改善が同時に進んだ局面を示す。一方、2008年および2017年の赤字はROAの大幅低下と資産増加の組み合わせで顕著に表れており、資産の増加が直ちにROAの改善を保証しないことを示す。2020年代には資産が大幅に増加しているが、ROAは概ね高水準を維持しており、資産拡大が利益創出能力を高めると同時に、資産規模の拡大を支える利益成長が同時に発生している可能性を示唆する。全体として、長期的には資産の増加と高いROAが両立する局面が多いものの、短期的には赤字年や低ROA年が発生しうる点が特徴的である。
- 留意点と限界
- 本分析は「当期純利益」「総資産」「ROA」という3指標に基づくものであり、売上高、営業利益、費用構造、特別項目など他の要因を考慮していない。長期トレンドを評価する際には、資産構成の変化（有形・無形資産の積み上げ、事業買収等）や一時的な要因の影響を別途検討する必要がある。データには欠損値がない前提で分析を行っているが、実務上は報告単位や会計処理の変更が期間比較に影響を及ぼす可能性がある点に留意する。
競合他社との比較
Eli Lilly & Co.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Eli Lilly & Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
Eli Lilly & Co.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
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業界との比較: 医療
Eli Lilly & Co.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 医療
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