Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

総資産回転率は、2020年から2023年まで低下傾向にありましたが、2024年には若干改善しました。調整後の総資産回転率は、全体的に同様の傾向を示し、2024年にはより顕著な改善が見られます。これは、資産の効率的な活用において、改善の余地があることを示唆しています。

流動流動性比率は、2021年から2023年まで一貫して低下しましたが、2024年には回復しました。調整後の流動流動性比率も同様のパターンを示しています。この変動は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があり、注意が必要です。

負債資本比率は、2020年から2022年まで低下しましたが、2023年と2024年には上昇しました。調整後の有利子負債比率は、より顕著な上昇を示しており、財務リスクの増加を示唆しています。総資本に対する負債比率も同様に、2023年と2024年に上昇しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで低下しましたが、2023年と2024年には大幅に上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率は、さらに大きな上昇を示しており、財務リスクの増大を強調しています。これは、負債の増加が収益に与える影響を慎重に評価する必要があることを示唆しています。

純利益率は、2020年から2021年にかけて低下し、2022年に回復しましたが、2023年には再び低下しました。2024年には大幅に改善しました。調整後の当期純利益率は、同様の変動を示し、2023年には特に大きな低下が見られます。これは、収益性の変動が、事業運営や市場環境の変化に影響を受けている可能性を示唆しています。

自己資本利益率は、2020年から2023年まで一貫して低下しましたが、2024年には大幅に回復しました。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示し、2024年にはより顕著な改善が見られます。これは、自己資本の効率的な活用において、改善の兆しが見られることを示唆しています。

総資産利益率は、2020年から2023年まで低下傾向にありましたが、2024年には改善しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2023年には特に大きな低下が見られます。これは、資産全体の収益性に影響を与える要因を分析する必要があることを示唆しています。

総資産回転率

資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、数値が高いほど効率的であることを示します。

流動流動性比率

短期的な支払い能力を示す指標であり、数値が高いほど安全であることを示します。

負債資本比率

企業の財務リスクを示す指標であり、数値が高いほどリスクが高いことを示します。

財務レバレッジ比率

負債が収益に与える影響を示す指標であり、数値が高いほどリスクが高いことを示します。

純利益率

収益性を示す指標であり、数値が高いほど収益性が高いことを示します。

自己資本利益率

自己資本の効率的な活用度合いを示す指標であり、数値が高いほど効率的であることを示します。

総資産利益率

資産全体の収益性を示す指標であり、数値が高いほど収益性が高いことを示します。

近年の財務実績を分析すると、収入は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の24539800千米ドルから、2024年には45042700千米ドルへと大幅に増加しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していると考えられます。

総資産も2020年の46633100千米ドルから2024年には78714900千米ドルへと増加しています。資産の増加は、事業拡大や投資活動を反映している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.53から2021年には0.58に上昇し、2022年も0.58を維持しました。その後、2023年には0.53に低下しましたが、2024年には0.57に回復しています。この変動は、収入の増加と総資産の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後総資産も2020年の43793800千米ドルから2024年には70666300千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、特定の資産の除外による影響を考慮した結果と考えられます。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2020年の0.56から2021年には0.61に上昇し、2022年も0.61を維持しました。2023年には0.58に低下しましたが、2024年には0.64に上昇しています。調整後の回転率は、調整前の回転率と比較して、より高い水準を維持しており、資産効率の改善を示唆している可能性があります。

全体として、収入と総資産は増加傾向にあり、調整後総資産回転率の上昇は、資産効率の改善を示唆しています。ただし、総資産回転率の変動は、収入と資産の成長のバランスに注意する必要があることを示しています。

近年の財務データに基づき、流動資産と流動負債の推移、およびそれらに基づく流動性比率の変動が観察されます。

流動資産

2020年から2022年まで、流動資産は1746万2100千米ドルから1803万4500千米ドルへと緩やかな増加を示しました。しかし、2023年には2572万7000千米ドルへと大幅に増加し、2024年には3273万9700千米ドルへとさらに増加しました。この傾向は、現金や短期投資の増加、または売掛金の回収の加速を示唆する可能性があります。

流動負債

流動負債は、2020年の1248万1600千米ドルから2023年の2729万3200千米ドルへと一貫して増加しました。2024年には2837万6600千米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。この増加は、短期借入金の増加、買掛金の増加、またはその他の短期的な支払い義務の増加を反映している可能性があります。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.4から2023年の0.94まで低下しました。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示しています。2024年には1.15に回復し、流動性の改善を示しています。この比率の変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆します。

調整流動資産と現在の流動性比率(調整後)

調整流動資産と現在の流動性比率(調整後)の推移は、流動資産と流動流動性比率とほぼ同様のパターンを示しています。調整後の流動性比率は、2020年の1.4から2023年の0.94まで低下し、2024年には1.15に回復しました。調整の具体的な内容が不明であるため、詳細な解釈は困難ですが、調整によって流動性の評価に影響を与えている可能性があります。

全体として、2023年までは流動性の悪化傾向が見られましたが、2024年には改善の兆しが見られます。流動資産の増加と流動負債の増加ペースの鈍化が、この改善に寄与していると考えられます。今後の動向を注視し、流動性の維持と改善に向けた取り組みが継続されるかを確認することが重要です。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の165億9530万米ドルから、2024年には336億4420万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

株主資本合計も2020年から2024年にかけて増加傾向にありますが、負債の増加に比べると緩やかです。2020年の56億4160万米ドルから、2024年には141億9210万米ドルへと増加しています。

負債資本比率は、2020年の2.94から2021年には1.88に低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2024年には2.37となっています。これは、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。

調整後総負債も総負債と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の172億5900万米ドルから、2024年には347億9080万米ドルへと増加しています。総負債の増加傾向と一致しています。

調整後総資本は、2020年から2022年までは増加傾向にありましたが、2023年には大幅に減少し、2024年には若干の増加に転じています。2022年の80億7680万米ドルから、2023年には54億270万米ドルへと減少しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の3.39から2021年には2.09に低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2024年には5.53となっています。これは、調整後総負債の増加が調整後総資本の減少を上回っていることを示唆しています。

総負債

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

株主資本合計

2020年から2024年にかけて増加傾向にあるが、負債の増加に比べると緩やか。

負債資本比率

2021年に一時的に低下するも、その後上昇傾向。

調整後総負債

総負債と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向。

調整後総資本

2023年に大幅に減少。

有利子負債比率(調整後)

2021年に一時的に低下するも、その後上昇傾向。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の165億9530万米ドルから、2024年には336億4420万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

総資本金も2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の222億3690万米ドルから、2024年には478億3630万米ドルへと増加しています。負債の増加に比べると、資本金の増加率は緩やかですが、依然として成長を続けています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.75から2021年には0.65に低下しましたが、その後は緩やかに上昇し、2024年には0.70に達しています。これは、負債の増加が資本金の増加を上回っていることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の172億5900万米ドルから、2024年には347億9080万米ドルへと増加しています。総負債の増加幅とほぼ同様のペースで増加しています。

調整後総資本は、2020年から2022年までは緩やかな増加を示しましたが、2023年以降は増加ペースが鈍化しています。2020年の223億4480万米ドルから、2024年には410億8770万米ドルへと増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2020年の0.77から2021年には0.68に低下し、2022年には0.68で横ばいでしたが、2023年には0.83に上昇し、2024年には0.85に達しています。この傾向は、調整後負債の増加が調整後資本金の増加を上回っていることを明確に示しています。負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

全体として、負債と資本金の双方が増加しているものの、負債の増加ペースが資本金の増加ペースを上回っており、負債比率の上昇につながっています。特に調整後の負債比率の上昇は、財務構造の変化を示唆しており、今後の財務戦略に注意が必要です。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の4663万3100千米ドルから、2024年には7871万4900千米ドルへと、期間全体で約68.8%の増加を示しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

株主資本合計も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の564万1600千米ドルから、2024年には1419万2100千米ドルへと、約151.6%の増加を記録しています。2021年から2022年にかけての増加が顕著であり、その後も安定した成長を維持しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の8.27から2021年の5.44へと大幅に低下しました。その後、2022年には4.65まで低下しましたが、2023年には5.94に上昇し、2024年には5.55となりました。全体として、レバレッジは低下傾向にありましたが、2023年に一時的に上昇した後に再び低下しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の4379万3800千米ドルから、2024年には7066万6300千米ドルへと、約61.3%の増加を示しています。総資産の増加率と比較すると、調整後総資産の増加率はやや低い傾向にあります。

調整後総資本は、2020年から2022年にかけて増加しましたが、2023年には減少しました。2020年の508万5800千米ドルから、2022年の807万6800千米ドルへと増加しましたが、2023年には540万2700千米ドルに減少しました。2024年には629万6900千米ドルに回復しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年の8.61から2021年の5.52へと低下しました。その後、2022年には5.78に上昇しましたが、2023年には10.82へと大幅に上昇し、2024年には11.22となりました。調整後財務レバレッジ比率は、調整後総資本の変動の影響を受けやすく、2023年以降、高い水準で推移しています。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも高い傾向にあります。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは変動しながらも全体的な成長傾向を示しています。2020年から2021年にかけて収益は増加しましたが、2022年以降は2023年まで横ばい傾向にありました。2024年には、収益は大幅に増加しています。

手取りは2021年に一時的に減少し、2022年に回復しましたが、2023年には再び減少しました。しかし、2024年には大幅な増加を見せており、収益の増加と連動していると考えられます。

純利益率は、期間を通じて変動しています。2020年の25.24%から2021年には19.71%に低下し、2022年には21.88%に回復しました。2023年には15.36%に低下しましたが、2024年には23.51%に上昇しています。この変動は、収益の成長とコスト構造の変化に影響を受けている可能性があります。

調整後当期純利益も、純利益率と同様に変動しています。2021年にピークを迎え、その後2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加しています。調整後当期純利益率は、2020年の24.88%から2021年の24.47%にわずかに低下し、2022年には16.04%に大きく低下しました。2023年には6.81%と最低水準に達しましたが、2024年には17.65%に回復しています。調整後当期純利益率の変動は、調整項目の影響を受けていると考えられます。

収益

2024年に大幅な増加を示し、過去5年間の最高水準を記録しました。2022年と2023年はほぼ横ばいでした。

純利益率

2023年に最低水準に達した後、2024年に回復しました。全体的に変動が大きいです。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2023年に最低水準に達し、2024年に回復しました。純利益率よりも変動幅が大きいです。

手取り

2024年に大幅な増加を示し、収益の増加と一致しています。2021年と2023年には減少が見られました。

過去5年間の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察される。

手取り

2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に回復した。しかし、2023年には再び減少した。2024年には大幅な増加を示し、過去5年間の最高水準に達した。

株主資本合計

2020年から2022年にかけて一貫して増加し、2022年にピークに達した。2023年にはわずかに増加したが、2024年にはさらに大幅な増加を示した。この増加傾向は、財務基盤の強化を示唆している。

自己資本利益率

2020年には非常に高い水準であったが、2021年から2023年にかけて一貫して低下した。2024年には大幅に回復し、2020年の水準に近づいた。この変動は、収益性と資本効率の変化を示している可能性がある。

調整後当期純利益

2021年に増加したが、2022年と2023年には大幅に減少した。2024年には大幅な増加を示し、2020年の水準を上回った。この変動は、事業運営の効率性や市場環境の変化を反映している可能性がある。

調整後総資本

2021年に増加した後、2022年と2023年には減少した。2024年には再び増加し、2021年の水準に近づいた。資本構成の変化を示唆している。

自己資本利益率(調整後)

自己資本利益率と同様に、2020年には非常に高い水準であったが、2021年から2023年にかけて一貫して低下した。2024年には大幅に回復し、2020年の水準を大きく上回った。調整後の利益に基づいて計算されたこの指標は、資本効率の改善を示唆している。

全体として、2023年までは収益性と資本効率が低下する傾向が見られたが、2024年には大幅な改善が見られた。特に、手取り、調整後当期純利益、株主資本合計、自己資本利益率(調整後)の増加は、事業の好転を示唆している。

近年の財務実績を分析すると、手取り額は変動していることが示唆される。2020年の61億9370万ドルから2021年には55億8170万ドルに減少し、2022年には62億4480万ドルに回復した。しかし、2023年には52億4040万ドルに再び減少し、2024年には大幅な増加が見られ、105億9000万ドルに達した。

総資産は一貫して増加傾向にある。2020年の466億3310万ドルから、2024年には787億1490万ドルへと増加した。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

総資産利益率は、期間を通じて変動している。2020年の13.28%から2021年には11.44%に低下し、2022年には12.62%に回復した。2023年には8.19%に大幅に低下したが、2024年には13.45%に上昇し、2020年の水準に近づいた。

調整後当期純利益も変動している。2020年の61億630万ドルから2021年には69億2990万ドルに増加したが、2022年には45億7690万ドルに減少し、2023年には23億2230万ドルと大幅に減少した。2024年には79億5160万ドルに大幅に増加した。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。2020年の437億9380万ドルから、2024年には706億6630万ドルへと増加した。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に変動している。2020年の13.94%から2021年には14.97%に増加したが、2022年には9.8%に低下し、2023年には3.97%と大幅に減少した。2024年には11.25%に上昇した。

手取り

2024年に大幅な増加が見られた。これは、売上高の増加、コスト削減、またはその他の要因によるものである可能性がある。

総資産

一貫した増加は、長期的な成長戦略を示唆している可能性がある。

総資産利益率

変動は、収益性に対する外部要因の影響を示唆している可能性がある。2023年の低下は、市場の変動や競争の激化によるものである可能性がある。

調整後当期純利益

変動は、事業運営の効率性やコスト管理に影響を与える要因を示唆している可能性がある。2024年の大幅な増加は、コスト削減や売上高の増加によるものである可能性がある。

調整後総資産利益率

変動は、調整後の収益性に対する外部要因の影響を示唆している可能性がある。2023年の大幅な低下は、市場の変動や競争の激化によるものである可能性がある。