Stock Analysis on Net
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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Eli Lilly & Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 74.62% = 13.45% × 5.55
2023/12/31 48.65% = 8.19% × 5.94
2022/12/31 58.64% = 12.62% × 4.65
2021/12/31 62.16% = 11.44% × 5.44
2020/12/31 109.79% = 13.28% × 8.27

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Eli Lilly & Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 74.62% = 23.51% × 0.57 × 5.55
2023/12/31 48.65% = 15.36% × 0.53 × 5.94
2022/12/31 58.64% = 21.88% × 0.58 × 4.65
2021/12/31 62.16% = 19.71% × 0.58 × 5.44
2020/12/31 109.79% = 25.24% × 0.53 × 8.27

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Eli Lilly & Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 74.62% = 0.84 × 0.94 × 29.88% × 0.57 × 5.55
2023/12/31 48.65% = 0.80 × 0.93 × 20.63% × 0.53 × 5.94
2022/12/31 58.64% = 0.92 × 0.95 × 25.01% × 0.58 × 4.65
2021/12/31 62.16% = 0.91 × 0.95 × 22.94% × 0.58 × 5.44
2020/12/31 109.79% = 0.86 × 0.95 × 30.93% × 0.53 × 8.27

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Eli Lilly & Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 13.45% = 23.51% × 0.57
2023/12/31 8.19% = 15.36% × 0.53
2022/12/31 12.62% = 21.88% × 0.58
2021/12/31 11.44% = 19.71% × 0.58
2020/12/31 13.28% = 25.24% × 0.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Eli Lilly & Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 13.45% = 0.84 × 0.94 × 29.88% × 0.57
2023/12/31 8.19% = 0.80 × 0.93 × 20.63% × 0.53
2022/12/31 12.62% = 0.92 × 0.95 × 25.01% × 0.58
2021/12/31 11.44% = 0.91 × 0.95 × 22.94% × 0.58
2020/12/31 13.28% = 0.86 × 0.95 × 30.93% × 0.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Eli Lilly & Co.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 23.51% = 0.84 × 0.94 × 29.88%
2023/12/31 15.36% = 0.80 × 0.93 × 20.63%
2022/12/31 21.88% = 0.92 × 0.95 × 25.01%
2021/12/31 19.71% = 0.91 × 0.95 × 22.94%
2020/12/31 25.24% = 0.86 × 0.95 × 30.93%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。