ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2022年にかけて、負債資本比率は減少傾向にあり、財務の安定性が向上したことを示している。ただし、2023年および2024年には再び上昇しており、財務構造の変動が見られる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- リース負債を含めた場合も同様に、2020年から2022年の間に減少したが、その後再び増加に転じており、リース負債の比重が高まる傾向にある。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、2020年にピークを迎え、その後少しずつ低下したが、2022年には再び下降し、その後2023年と2024年にほぼ一定の水準を維持していることから、資本構造の変化に対し一定の安定感が見られる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- リース負債を考慮した場合も類似の傾向を示し、2020年から2022年にかけて低減し、その後増加に転じている。同時に、比率はやや高めに推移している。
- 負債総資産比率
- この比率は、2020年から2022年にかけてわずかに低下した後、2023年および2024年にかけて上昇しており、負債の資産に対する割合がやや増加していることを示す。同時に、負債の比重がやや高まる兆候が見られる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- リース負債を含めた負債比率も同様の動きで、2020年から2022年にかけて低下し、その後2023年と2024年に再び上昇している。これにより、リース負債の相対的重要性が増している可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の高水準から2021年にかけて大きく低下し、その後2022年に一部回復したものの、その水準は2020年より低いままで推移している。総じて、財務レバレッジの抑制傾向が見られるが、2023年以降にはやや回復しつつある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年から2022年にかけて安定して高い水準を維持していたが、2023年に大きく低下し、2024年には一部回復した。これは、利息負担に対する収益の余裕の変動を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年に最も高い水準を示した後、2021年と2022年にかけて低下したが、2023年と2024年にかけて増加している。これは、固定料金に対する収益性の一時的な低下後、改善傾向にあることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Eli Lilly & Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 5,117,100) | 6,904,500) | 1,501,100) | 1,538,300) | 8,700) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 28,527,100) | 18,320,800) | 14,737,500) | 15,346,400) | 16,586,600) | |
| 総負債 | 33,644,200) | 25,225,300) | 16,238,600) | 16,884,700) | 16,595,300) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | |
| Amgen Inc. | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | |
| Danaher Corp. | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | |
| Pfizer Inc. | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | 1.12 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= 33,644,200 ÷ 14,192,100 = 2.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向を示し、2020年には約1億6595万ドルから2022年には約1億6239万ドルへと減少しています。これは期間中に負債の返済や資本構成の改善が行われた可能性を示唆します。一方、2023年以降は再び大きく増加し、2023年には約2億5225万ドル、2024年には約3億3644万ドルに達しています。この増加は、新規の資金調達や事業拡大を意図した負債の積み増しによるものと考えられます。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の約5,641万ドルから2021年に約8,979万ドルに増加し、その後2022年には約1億6498万ドルへと拡大しています。2023年と2024年にはさらに増加し、2024年末には約1億4192万ドルに到達しています。この傾向は、企業の純資産の継続的な拡大を示しており、利益の積み重ねや資本政策の改善によるものと考えられます。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年に2.94と高水準であったものの、2021年には1.88と低下し、その後2022年には1.52とさらに低下しています。これは財務の安全性やレバレッジの低減を目指した財務戦略が反映されている可能性があります。しかし、その後2023年には2.34に上昇し、2024年には2.37と再び高い水準へと回復しています。この変動は、資金調達と自己資本のバランスを調整しつつ、資本構造の見直しを行っていることを示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eli Lilly & Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 5,117,100) | 6,904,500) | 1,501,100) | 1,538,300) | 8,700) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 28,527,100) | 18,320,800) | 14,737,500) | 15,346,400) | 16,586,600) | |
| 総負債 | 33,644,200) | 25,225,300) | 16,238,600) | 16,884,700) | 16,595,300) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 175,700) | 156,300) | 154,200) | 148,400) | 150,900) | |
| オペレーティング・リース負債、固定資産の一部(その他の固定負債に含む) | 970,900) | 948,500) | 574,000) | 537,300) | 512,800) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 34,790,800) | 26,330,100) | 16,966,800) | 17,570,400) | 17,259,000) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | |
| Amgen Inc. | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | |
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | |
| Pfizer Inc. | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | 1.15 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= 34,790,800 ÷ 14,192,100 = 2.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は一時的に減少傾向にあり、2022年末時点では約16,966,800千米ドルとなっていた。しかしながら、2023年以降は著しい増加を示し、2024年末には約34,790,800千米ドルへと倍増している。これは、近年の資本調達や資産の負債化を通じて企業の財務構造に積極的な変化が見られることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の5,641,600千米ドルから2024年には14,192,100千米ドルへと着実に増加している。特に2021年以降は大きな成長を見せており、資本蓄積が進んでいることが伺える。これにより、企業の財務基盤が強化され、株主の持分の拡大傾向がいることが示されている。
- 負債資本比率の動向
- 2020年には3.06であった負債資本比率は、その後2021年に1.96、2022年に1.59と低下し、財務のリスク軽減が意識された調整が行われていることを示していた。しかしながら、2023年と2024年には再び上昇しており、それぞれ2.44及び2.45を記録している。このことから、負債と株主資本のバランスに変化が生じており、負債比率の増加に伴う財務リスクの持ち直し傾向も見て取れる。特に2024年にかけて負債の増加率が高まったことは、資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率
Eli Lilly & Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 5,117,100) | 6,904,500) | 1,501,100) | 1,538,300) | 8,700) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 28,527,100) | 18,320,800) | 14,737,500) | 15,346,400) | 16,586,600) | |
| 総負債 | 33,644,200) | 25,225,300) | 16,238,600) | 16,884,700) | 16,595,300) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| 総資本金 | 47,836,300) | 35,997,200) | 26,888,400) | 25,863,900) | 22,236,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | |
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 33,644,200 ÷ 47,836,300 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体として増加傾向にある。特に2023年と2024年に著しい増加が見られ、2020年の1億6,595万ドルから2024年には3億3,644万ドルに達している。この増加は、負債の積み増しや資金調達活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2024年にかけて一定の増加を示しており、2020年の2億2,236万ドルから2024年には4億7,836万ドルへと成長している。資本金の増加は、新規株式発行や内部留保の積み増しなどを通じて資本基盤の強化を意図している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2020年の0.75から2022年には最も低い0.6にまで低下し、その後2023年と2024年には0.7に回復している。これは一時的に負債比率が改善したことを示すが、その後の増加により負債と資本のバランスが再調整された可能性がある。全体としては、負債と資本の関係を維持またはやや増加させる傾向にあると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Eli Lilly & Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 5,117,100) | 6,904,500) | 1,501,100) | 1,538,300) | 8,700) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 28,527,100) | 18,320,800) | 14,737,500) | 15,346,400) | 16,586,600) | |
| 総負債 | 33,644,200) | 25,225,300) | 16,238,600) | 16,884,700) | 16,595,300) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 175,700) | 156,300) | 154,200) | 148,400) | 150,900) | |
| オペレーティング・リース負債、固定資産の一部(その他の固定負債に含む) | 970,900) | 948,500) | 574,000) | 537,300) | 512,800) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 34,790,800) | 26,330,100) | 16,966,800) | 17,570,400) | 17,259,000) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 48,982,900) | 37,102,000) | 27,616,600) | 26,549,600) | 22,900,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | |
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 34,790,800 ÷ 48,982,900 = 0.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけては総負債が減少し、2022年末時点では約16,966万千米ドルとなっている。 これは一時的な負債圧縮傾向を示している可能性がある。一方、2023年および2024年には総負債が大幅に増加し、それぞれ約26,330万千米ドルと34,790万千米ドルに達している。この増加傾向は、負債の積極的な拡大または資金調達の強化を反映していると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2022年末には約27,616万千米ドルとなっている。その後も増加が続き、2024年末には約48,983万千米ドルとなっている。これは資本基盤の拡大を示すものであり、資本調達や自社資金の積み増しが図られた可能性が高い。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、2020年に0.75と比較的高い水準から始まり、その後の年度で徐々に低下し、2022年には0.61と最も低い値を示している。これは負債に対する資本の比率が一時的に低下していることを示す。一方、2023年および2024年には再び0.71に上昇しており、負債と資本のバランスが変動していることを示している。おおむね、負債比率は会社の資本構成において、負債増加に伴う変動を反映している。
負債総資産比率
Eli Lilly & Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 5,117,100) | 6,904,500) | 1,501,100) | 1,538,300) | 8,700) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 28,527,100) | 18,320,800) | 14,737,500) | 15,346,400) | 16,586,600) | |
| 総負債 | 33,644,200) | 25,225,300) | 16,238,600) | 16,884,700) | 16,595,300) | |
| 総資産 | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | |
| Amgen Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 33,644,200 ÷ 78,714,900 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2023年から2024年にかけて急激に増加し、2,522億ドルから3,364億ドルへと上昇している。この動きは、負債総額の拡大が企業の財務レバレッジを高めていることを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加し続けている。2020年の4,663億ドルから2024年の7,871億ドルに増加し、資産規模が拡大していることがわかる。資産の増加速度は負債の増加と連動しており、企業の総資産の拡大が見て取れる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2020年から2022年までは0.36から0.33へとやや低下し、比較的安定した水準を維持している。しかし、2023年以降は0.39に上昇し、さらに2024年には0.43まで上昇している。これは負債の比率が増加し、総資産に対する負債の占める割合が高まっていることを示しており、負債依存度が高まる傾向にあると言える。
- 総合的な分析
- 全体として、負債と資産の両方が着実に増加していることにより、企業の規模は拡大している。一方で、負債比率の上昇は、財務レバレッジの高まりを示し、リスクの増加も示唆している。特に2023年以降の負債比率の劇的な上昇は、財務戦略や資金調達の方針に大きな変化があった可能性があることを示唆しており、今後の財務健全性の観点から注意が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eli Lilly & Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 5,117,100) | 6,904,500) | 1,501,100) | 1,538,300) | 8,700) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 28,527,100) | 18,320,800) | 14,737,500) | 15,346,400) | 16,586,600) | |
| 総負債 | 33,644,200) | 25,225,300) | 16,238,600) | 16,884,700) | 16,595,300) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 175,700) | 156,300) | 154,200) | 148,400) | 150,900) | |
| オペレーティング・リース負債、固定資産の一部(その他の固定負債に含む) | 970,900) | 948,500) | 574,000) | 537,300) | 512,800) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 34,790,800) | 26,330,100) | 16,966,800) | 17,570,400) | 17,259,000) | |
| 総資産 | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | |
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 34,790,800 ÷ 78,714,900 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて総負債は着実に増加しており、2023年には約26.33億ドルに達した。その後、2024年には約34.79億ドルと大きく増加している。これにより、負債の拡大が顕著であることが示されている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の約46.63億ドルから2024年の78.71億ドルまで増加しており、持続的な資産拡大を示している。特に、2023年以降の大幅な増加は、資産規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、2020年には0.37、2021年に0.36、2022年に0.34と低下傾向を示しているが、2023年には0.41に上昇し、その後2024年には0.44へとさらに増加している。この動きは、総資産の拡大に比して負債の増加ペースがやや加速していることを示している。特に、2023年以降の比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆している。
財務レバレッジ比率
Eli Lilly & Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | |
| Amgen Inc. | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | |
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | |
| Johnson & Johnson | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | |
| Pfizer Inc. | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | 3.16 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= 78,714,900 ÷ 14,192,100 = 5.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて総資産は着実に増加しており、特に2023年と2024年に大幅な伸びを示している。2020年の4,663,310千米ドルから2024年には78,714,900千米ドルに拡大しており、資産規模が拡大していることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2020年の約5,641,600千米ドルから2024年には約14,192,100千米ドルへと増加している。これは資産の増加と併せて、株主に帰属する持分も拡大していることを反映している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の8.27から2021年に大きく低下し、5.44となった。その後、2022年には4.65とさらに低下したが、2023年に5.94に上昇し、2024年にはやや減少して5.55となっている。これにより、全体としてはレバレッジ比率は減少傾向を経て一時的に上昇していることがわかる。これは資本構造の変化もしくは負債比率の調整の可能性を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Eli Lilly & Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,090,400) | 1,314,200) | 561,600) | 573,800) | 1,036,200) | |
| もっとその： 利息 | 780,600) | 485,900) | 331,600) | 339,800) | 359,600) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,461,000) | 7,040,500) | 7,138,000) | 6,495,300) | 7,589,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | |
| Amgen Inc. | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | |
| Danaher Corp. | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | |
| Johnson & Johnson | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | |
| Pfizer Inc. | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | 54.60 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | 7.56 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 13,461,000 ÷ 780,600 = 17.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2024年にかけて、EBITは全体的に増加傾向を示している。特に2024年には大きく上昇し、前年の1.4億ドルから約1.35億ドルに対して増加していることから、営業利益の改善が見られる。
- 利息の変動
- 利息の負担は2020年から2024年にかけて増加しており、特に2024年は約78万ドルと、過去の平均値を大きく超える水準に達している。この増加は、借入金等の負債増による可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは一時的に低下したものの、2022年にかけて上昇し2022年には21.53を記録している。一方で2023年には14.49に下落したが、2024年には17.24に回復している。この変動は、利息負担の増加とEBITの変動に連動したものであり、財務の収益性と負債管理の変動を反映している。
固定料金カバー率
Eli Lilly & Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,090,400) | 1,314,200) | 561,600) | 573,800) | 1,036,200) | |
| もっとその： 利息 | 780,600) | 485,900) | 331,600) | 339,800) | 359,600) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,461,000) | 7,040,500) | 7,138,000) | 6,495,300) | 7,589,500) | |
| もっとその： オペレーティング・リース資産のリース費用 | 209,600) | 171,200) | 148,800) | 159,400) | 154,600) | |
| 固定費・税引前利益 | 13,670,600) | 7,211,700) | 7,286,800) | 6,654,700) | 7,744,100) | |
| 利息 | 780,600) | 485,900) | 331,600) | 339,800) | 359,600) | |
| オペレーティング・リース資産のリース費用 | 209,600) | 171,200) | 148,800) | 159,400) | 154,600) | |
| 定額料金 | 990,200) | 657,100) | 480,400) | 499,200) | 514,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | |
| Amgen Inc. | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | |
| Danaher Corp. | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | |
| Johnson & Johnson | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | |
| Pfizer Inc. | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | 39.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | 6.11 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 13,670,600 ÷ 990,200 = 13.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性と固定費の動向
- データ期間において、固定費・税引前利益は2020年から2024年まで全体的に増加傾向を示している。特に2024年に大幅な増加が見られ、前年と比較して約近倍に達していることから、収益の拡大またはコスト構造の改善が反映されている可能性がある。
- 定額料金の変動
- 定額料金は、2020年度から2024年度までほぼ横ばいで推移しており、2024年にかけて大きな増減は見られない。ただし、2023年に一時的に増加し、その後2024年に再び上昇していることから、市場または契約構造の変化に対応した調整が行われたと考えられる。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は、2020年から2022年にかけてやや上昇した後、2023年に一時的に低下しているが、2024年には再び上昇し、13.81に達している。この動きは、固定料金の収益確保能力やコストの効率性が改善したことを示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、固定費・税引前利益の増加とともに、固定料金カバー率も安定して推移していることから、収益拡大とコスト管理の双方が一定程度進展していると言える。一方、定額料金の変動は相対的に抑制されており、市場または顧客の契約条件に対する柔軟性が維持されていることが示唆される。今後もこうした傾向が継続する場合、収益基盤の強化と収益の安定性向上に寄与すると考えられる。