価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Eli Lilly & Co., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債のその他の変更(買収および売却控除後) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 短期借入金の純増減 | ||||||
| 長期借入金の発行による収入 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは減少傾向にありました。2021年の7261百万米ドルから、2023年には4240百万米ドルまで低下しています。しかし、2024年には8818百万米ドルと大幅に増加し、2025年には16813百万米ドルと、過去5年間で最高値を記録しています。この増加は、営業活動からのキャッシュ創出力が改善されたことを示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEも、営業活動によるネットキャッシュと同様の傾向を示しています。2021年の6452百万米ドルから2022年には5168百万米ドルに減少し、2023年には9442百万米ドルと増加しましたが、2021年の水準を下回っていました。2024年には12661百万米ドルと大幅に増加し、2025年には17023百万米ドルと最高値を更新しています。FCFEの増加は、企業が投資や株主還元に利用できるキャッシュが増加していることを意味します。
両方の指標において、2024年以降の顕著な改善が見られます。これは、収益性の向上、コスト管理の効率化、または運転資本の改善などが要因として考えられます。全体として、過去5年間でキャッシュフローの状況は改善傾向にあり、特に直近2年間でその傾向が加速していることが示唆されます。
価格対 FCFE 比率現在の
Eli Lilly & Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Eli Lilly & Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Eli Lilly & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は一貫して上昇傾向にあります。2021年末の238.31米ドルから、2025年末には1038.27米ドルへと、顕著な増加を示しています。
- 株価の推移
- 2021年から2022年にかけては、38.26%の増加が見られました。2022年から2023年にかけては、126.34%と大幅な増加を記録しています。2023年から2024年にかけては、16.31%の増加、2024年から2025年にかけては、19.77%の増加となっています。この上昇傾向は、投資家の期待の高まりや、事業の成長を反映している可能性があります。
1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）も、全体的に増加傾向にあります。2021年末の6.78米ドルから、2025年末には18.05米ドルへと増加しています。
- 1株当たりFCFEの推移
- 2021年から2022年にかけては、減少傾向（-19.79%）が見られますが、2022年から2023年にかけては82.72%と大幅な増加を記録しています。2023年から2024年にかけては、34.23%の増加、2024年から2025年にかけては、35.25%の増加となっています。FCFEの増加は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆しています。
株価収益比率（P/FCFE）は、変動しています。2021年末の35.17から、2022年末には60.51へと上昇し、2023年末には75.06のピークに達しました。その後、2024年末には64.93、2025年末には57.54へと低下しています。
- P/FCFEの推移
- P/FCFEの変動は、株価とFCFEの増加率の差によって影響を受けます。2022年と2023年の上昇は、FCFEの増加よりも株価の上昇が大きかったことを示唆しています。2024年と2025年の低下は、FCFEの増加が株価の上昇を上回ったことを示唆しています。P/FCFEの低下は、割安感の向上と解釈することもできます。
全体として、株価とFCFEは増加傾向にあり、P/FCFEは変動しながらも、最終的には低下しています。これらの指標は、事業の成長とキャッシュフロー創出力の改善を示唆しており、投資家にとって魅力的な状況である可能性があります。