価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はEli Lilly & Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Eli Lilly & Co., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債のその他の変更(買収および売却控除後) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 短期借入金の純増減 | ||||||
| 長期借入金の発行による収入 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年から2023年までの期間において、一見安定した推移を示しているが、2023年に著しく減少し、2024年には大幅に回復して再び高水準に達している。この変動は、営業活動の収益性や運転資本管理の変化を反映している可能性がある。特に2024年のネットキャッシュの増加は、事業運営の改善や収益性の向上を示唆していると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2020年から2022年までの期間において、一定の増加傾向を示した後、2022年に若干の低下が見られる。しかし、2023年には急激な増加が見られ、その後2024年には更なる大幅な増加を示している。この推移は、資本コストや投資活動に対する効率改善、あるいは資金調達の最適化などを反映している可能性がある。特に、2024年の大きな増加は、資本効率の向上や将来的な投資余地の拡大を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Eli Lilly & Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Eli Lilly & Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Eli Lilly & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末から2024年末にかけて、株価は一貫して上昇しており、特に2023年以降の伸びが顕著である。2020年の206.46米ドルから2024年には867.05米ドルに達し、市場の評価が高まる傾向が示されている。
- 1株当たりFCFEの推移
- 1株当たりのフリーキャッシュフローに基づく株主還元指標は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年にかけて若干縮小したが、2023年以降再び大きく増加している。このことは、キャッシュフローの増加とともに株主価値の向上が継続されている可能性を示唆している。
- P/FCFEの変化
- P/FCFE比率は、2020年の36.62から2021年にはやや低下し、その後2022年に大きく上昇し、2023年には75.06とピークを迎えた。2024年にはやや縮小し64.93となっている。この比率の変動は、市場による評価の変動や投資家の収益期待の変化を反映していると考えられる。特に2022年以降の高水準は、株価に対するフリーキャッシュフローの評価が高まっていることを示している。