収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年から2024年にかけて、全体的に上昇傾向を示している。2021年に若干の低下が見られるものの、その後は2023年に前年度を上回る水準に回復し、2024年には81.31％と最も高い値を記録している。これにより、売上に対するコストの抑制や効率的な生産・販売活動が継続的に改善されている可能性が示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年から2022年にかけて堅調に推移し、2022年には24.97％に達している。しかし、2023年には18.92％へと大きく減少していることから、営業活動の効率性が一時的に低下した可能性が考えられる。その後2024年に28.64％と回復しており、再び収益性が向上していることが示されている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年は高水準の25.24％だったが、2021年には19.71％に低下し、その後やや回復して21.88％となったが、2023年には15.36％に落ち込み、2024年には23.51％に回復している。純利益率の変動は、販売利益とともに会社のコスト管理や収益構造の変動を反映していると推測される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2020年の109.79％から2021年には62.16％に下落した後、2022年に58.64％とやや低下し、その後2023年には48.65％に落ち込み、2024年に再び74.62％まで回復している。これらの変動は、会社の株主資本の効率的な活用状況の変動や、収益性の改善に伴うものと考えられる。ただし、2020年に比べると、全体的に安定的な上下動を示している。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2020年の13.28％から2021年に11.44％に低下した後、2022年に12.62％に回復した。2023年には8.19％とやや低下し、その後2024年には13.45％と再び惹き上げられている。これにより、総資産の効率的運用については変動が見られるが、2024年には2020年とほぼ同水準に回復し、資産運用の効率性が改善していることがうかがえる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Eli Lilly & Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 36,624,400) | 27,041,900) | 21,911,600) | 21,005,600) | 19,056,500) | |
| 収入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | |
| Amgen Inc. | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | |
| Danaher Corp. | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | |
| Johnson & Johnson | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | |
| Merck & Co. Inc. | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | |
| Pfizer Inc. | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × 36,624,400 ÷ 45,042,700 = 81.31%
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- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は2020年の77.66%から2021年に74.18%に一時的に低下したものの、その後2022年には76.77%、2023年には79.25%、2024年には81.31%と、年々上昇しています。これにより、総利益の効率が年々改善していることが示唆される。
- 収入の推移について
- 収入は2020年の24,539,800千米ドルから2021年に28,318,400千米ドルへ増加し、その後も着実に増加している。2022年には同様に微増傾向が続き、2023年には34,124,100千米ドル、2024年には45,042,700千米ドルへと大きく伸びている。この推移は、売上高の拡大を示しており、市場での収益拡大戦略が成功している可能性がある。
営業利益率
Eli Lilly & Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 12,899,000) | 6,457,900) | 7,127,300) | 6,357,100) | 6,058,000) | |
| 収入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | |
| Amgen Inc. | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | |
| Danaher Corp. | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | |
| Johnson & Johnson | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | |
| Pfizer Inc. | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| Health Care | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 12,899,000 ÷ 45,042,700 = 28.64%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加しており、特に2023年以降に顕著な伸びを示している。2020年の2,453億ドルから2024年には4,504億ドルに達し、約1.8倍の成長を遂げている。これは、同期間において市場拡大や新薬の販売増加が貢献した可能性を示唆している。
- 営業利益の推移
- 営業利益もまた上昇傾向にある。ただし、2020年から2023年にかけては一定の増加を見せた後、2024年には著しい増加を示している。2020年の6,058百万ドルから2024年には1億2,899百万ドルへと増加し、利益率の変動と相まって、営業活動の効率向上または収益性の改善が進展していることがうかがえる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年には約24.69%、2021年にはやや低下して22.45%を示したものの、その後は2022年には再び約24.97%と回復し、2023年には大きく低下して18.92%となった。一方、2024年には28.64%へと回復し、過去最高を更新している。これに基づき、2023年はコスト増や価格調整などの一時的な要因により利益率が低下した可能性があり、2024年には収益性が改善されたことを示している。
純利益率
Eli Lilly & Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| 収入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | |
| Amgen Inc. | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | |
| Danaher Corp. | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | |
| Johnson & Johnson | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | |
| Pfizer Inc. | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| Health Care | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 10,590,000 ÷ 45,042,700 = 23.51%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の傾向
- 2020年から2024年にかけて、収入は総じて増加傾向にある。特に、2024年の収入は2020年と比較して約1.8倍にあたる増加を示しており、期を追うごとに売上高が拡大していることが示唆される。これには、企業の事業拡大や新製品の投入、マーケティング戦略の効果などが寄与している可能性がある。
- 手取り（純利益）の動向
- 手取りについては、2020年から2021年にかけてやや減少したものの、その後2022年に再び上昇を見せ、2024年には2020年以前の水準（約6,193,700千米ドル）の約1.7倍に増加している。2023年には一時的に減少したものの、最終年で大きく回復していることがわかる。これは収益性の改善やコスト管理の向上によるものと推察される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の25.24%から2021年に19.71%へ低下し、その後2022年には21.88%へやや回復しているが、2023年には15.36%とさらに低下している。2024年には23.51%へ回復し、2020年の水準に近い値となっている。これは利益率の短期的な変動を反映していると考えられるが、2024年には収益性が改善し収益の増大とともに利益率も回復していることを示す。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高は継続的に拡大し、企業の規模や市場シェアの増加が見られる。一方で純利益率の変動は一定ではあるが、最終年には収益性が回復し、利益の増加とともに健全な財務状況が維持されていると推測される。これらの傾向は、事業戦略の成功や市場環境の好転を反映している可能性がある。今後も収益と収益性のバランスに注視しながら、更なる成長を目指していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Eli Lilly & Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | |
| Amgen Inc. | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | |
| Danaher Corp. | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | |
| Johnson & Johnson | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | |
| Merck & Co. Inc. | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | |
| Pfizer Inc. | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | |
| ROEセクター | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | |
| ROE産業 | ||||||
| Health Care | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= 100 × 10,590,000 ÷ 14,192,100 = 74.62%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な概要と傾向
- 分析期間において、手取り利益は2020年の6,193,700千米ドルから2024年には1億5,990,000千米ドルに増加しており、総じて堅調な成長を示している。特に2024年には大幅な増加が見られ、これは企業の収益力の向上を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本合計は、2020年の約5,641,600千米ドルから2024年において約14,192,100千米ドルに拡大している。これは、継続的な資本の蓄積と企業価値の増加を示すものであり、財務体質の強化を反映していると考えられる。
- 収益性の指標（ROE）
- ROEは一貫して高い水準を維持し、2020年の109.79%から2024年には74.62%まで若干の低下が見られるものの、依然として非常に高い水準にある。これは株主資本に対する利益率が高いことを示しており、企業の収益性の高さを示すとともに、過去の高いROEも企業の効率的な資本運用を示唆している。
- 変動の背景と示唆事項
- 手取り利益の増加と株主資本の拡大は、企業が持続的な成長と収益力の向上を実現していることを示している。一方で、2021年にROEが62.16%、2022年に58.64％とやや低下したことは、一定の収益性の調整や市場環境の変動を反映している可能性がある。2024年のROEは74.62%となり、回復基調にあると評価できる。
- まとめ
- 全体として、対象期間中においては売上や利益の増加に伴い、株主資本と収益性も著しく向上していることが確認できる。これらのデータは、企業が効率的な資本運用と持続可能な成長戦略を実施している兆候と解釈されるが、今後も収益性と財務の安定性を維持・向上させていくことが重要であると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Eli Lilly & Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| 総資産 | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | |
| Amgen Inc. | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | |
| Danaher Corp. | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | |
| Johnson & Johnson | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | |
| Merck & Co. Inc. | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | |
| Pfizer Inc. | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | |
| ROAセクター | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | |
| ROA産業 | ||||||
| Health Care | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 10,590,000 ÷ 78,714,900 = 13.45%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加傾向にある。特に2023年と2024年には著しい拡大が見られ、491億ドルから787億ドルへと増加している。これは資産規模の拡大を示し、会社の成長や投資活動の積極化を反映している可能性が高い。
- 手取りの推移
- 手取りは2020年に約619億ドル、その後若干の変動を経て2024年に約1,059億ドルまで増加している。2021年には一時的に減少したものの、その後回復し、最終的には昨年から約4,000万ドルの増加を示している。総じて、収益の拡大が続いていると解釈できる。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2020年に13.28%、2021年に11.44%、2022年に12.62%と変動している。2023年には8.19%に落ち込むも、2024年に13.45%へと回復し、前年を上回る結果となった。この指標の変動は、収益性に一時的な低下があったものの、最新年度においては効率的な資産運用により収益性が回復したことを示している可能性が高い。