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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Eli Lilly & Co.、貸借対照表:負債

千米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
短期借入金と長期借入金の現在の満期 5,117,100 6,904,500 1,501,100 1,538,300 8,700
長期借入金(現在の満期を除く) 28,527,100 18,320,800 14,737,500 15,346,400 16,586,600
総負債(帳簿価額) 33,644,200 25,225,300 16,238,600 16,884,700 16,595,300

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
総負債(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Eli Lilly & Co.の総負債は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2024/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
短期コマーシャルペーパー借入 4,319,400
長期借入金(当期部分を含む) 26,249,000
総負債(公正価値) 30,568,400
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.91

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).


債務の加重平均金利

加重平均実効借入金利: 3.87%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
4.61% 4,337,600 199,963
7.13% 217,500 15,497
2.75% 560,600 15,417
5.00% 750,000 37,500
1.63% 779,100 12,660
4.50% 1,000,000 45,000
5.50% 364,300 20,037
3.10% 401,500 12,447
4.15% 750,000 31,125
0.45% 441,600 1,987
4.50% 1,000,000 45,000
3.38% 930,600 31,408
4.20% 1,000,000 42,000
0.42% 145,600 612
2.13% 779,100 16,556
0.63% 623,200 3,895
4.70% 1,000,000 47,000
0.50% 623,200 3,116
4.70% 1,500,000 70,500
4.60% 1,250,000 57,500
0.56% 58,900 330
6.77% 158,600 10,737
5.55% 444,700 24,681
5.95% 266,800 15,875
3.88% 240,300 9,312
1.63% 313,800 5,099
4.65% 38,300 1,781
3.70% 386,800 14,312
3.95% 347,000 13,707
3.95% 958,200 37,849
1.70% 1,038,700 17,658
0.97% 48,500 470
2.25% 1,250,000 28,125
1.13% 519,400 5,843
4.88% 1,250,000 60,938
5.00% 1,500,000 75,000
5.05% 1,250,000 63,125
4.15% 591,300 24,539
2.50% 850,000 21,250
1.38% 727,100 9,998
4.95% 1,000,000 49,500
5.10% 1,500,000 76,500
5.20% 750,000 39,000
合計値 33,942,300 1,314,845
3.87%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 千米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%