負債の分析
総負債(帳簿価額)
Eli Lilly & Co.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、短期借入金と長期借入金の現在の満期は、変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後2022年まで減少傾向にありましたが、2023年には再び大幅に増加し、2024年には減少しています。
長期借入金（現在の満期を除く）は、2020年から2022年まで緩やかに減少しましたが、2023年と2024年には増加しています。特に2024年の増加幅は大きく、借入金の構成に変化が生じている可能性が示唆されます。
総負債（帳簿価額）は、2020年から2022年まで比較的安定していましたが、2023年以降は増加傾向にあります。この増加は、短期借入金と長期借入金の増加に起因していると考えられます。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性がありますが、財務リスクの増大も示唆されます。
- 短期借入金と長期借入金の現在の満期
- 2021年と2023年に顕著な増加が見られ、その後減少しています。この変動は、資金調達戦略や短期的な資金ニーズの変化を反映している可能性があります。
- 長期借入金(現在の満期を除く)
- 2023年と2024年に増加しており、長期的な資金調達の増加を示唆しています。これは、将来の成長戦略や大規模な投資計画に関連している可能性があります。
- 総負債(帳簿価額)
- 2023年以降、一貫して増加しており、財務レバレッジの上昇を示しています。負債の増加は、収益性の向上と相伴われる場合、健全な成長の兆候となり得ますが、過度な負債は財務の脆弱性を高める可能性があります。
全体として、分析期間において負債構成に変化が見られ、特に2023年以降は負債の増加が顕著です。この傾向は、今後の財務状況を評価する上で注視する必要があります。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 短期コマーシャルペーパー借入 | 4,319,400) |
| 長期借入金(当期部分を含む) | 26,249,000) |
| 総負債(公正価値) | 30,568,400) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
加重平均実効借入金利: 3.87%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.61% | 4,337,600) | 199,963) | |
| 7.12% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 5.00% | 750,000) | 37,500) | |
| 1.63% | 779,100) | 12,660) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 4.15% | 750,000) | 31,125) | |
| 0.45% | 441,600) | 1,987) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 4.20% | 1,000,000) | 42,000) | |
| 0.42% | 145,600) | 612) | |
| 2.13% | 779,100) | 16,556) | |
| 0.63% | 623,200) | 3,895) | |
| 4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
| 0.50% | 623,200) | 3,116) | |
| 4.70% | 1,500,000) | 70,500) | |
| 4.60% | 1,250,000) | 57,500) | |
| 0.56% | 58,900) | 330) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 313,800) | 5,099) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,038,700) | 17,658) | |
| 0.97% | 48,500) | 470) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 519,400) | 5,843) | |
| 4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
| 5.00% | 1,500,000) | 75,000) | |
| 5.05% | 1,250,000) | 63,125) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 727,100) | 9,998) | |
| 4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
| 5.10% | 1,500,000) | 76,500) | |
| 5.20% | 750,000) | 39,000) | |
| 合計値 | 33,942,300) | 1,314,845) | |
| 3.87% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%