企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Eli Lilly & Co., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加し、その後は2022年にやや減少したものの、2023年には急激に落ち込み、その後2024年には大きく回復している。この変動は、営業活動のキャッシュ生成能力の変化を示しており、特に2023年の低迷と2024年の回復は注目に値する。
- フリーキャッシュフローの動向
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2020年から2021年には順調に増加し、その後2022年に減少を見せたものの、2023年には著しく低下している。2024年には再び増加しており、資金の自由度や投資余力の変動を反映している可能性がある。特に2023年の落ち込みは、事業環境の変化や投資活動の増加に起因することが考えられる。
- 総合的な動向とその示唆
- 両指標ともに、一時的な低迷と回復のサイクルを示しており、事業活動や投資戦略の変化に伴う流動性の変動を示唆している。2024年の大幅な改善は、企業のキャッシュ創出能力の回復を示しており、財務の健全性向上に寄与すると考えられる。一方、2023年の低迷は、外部または内部の要因による一時的な影響を受けた可能性が高い。
支払利息(税引き後)
Eli Lilly & Co.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
借入金の利息、税金の現金支払い = 借入金の利息に対する現金支払い × EITR
= 577,500 × 16.49% = 95,230
実効所得税率については、2020年から2022年にかけて著しい低下傾向を示し、その後2023年に一部上昇しています。これにより、過去3年間に税負担の軽減が見られ、その後の税負担増加の兆しも観察されます。
借入金の利息に対する現金支払い額は、総額は全期間を通じて増加しています。特に2024年には大幅な増加を示しており、財務コストの増加または借入金の増加が背景にある可能性があります。ただし、これらの支払いは税引き後で計算されているため、税効果を考慮した分析も必要です。
全体として、実効所得税率の変動と借入金に対する支払いの増加は、企業の税負担および財務コストの変動を示唆しています。特に、税率の低下と支払いの増加の関係や、資金調達政策の変化についての詳細な分析が必要とされます。
企業価値 FCFF 比率現在の
Eli Lilly & Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 725,160,643) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 4,242,370) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 170.93 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 21.40 |
| Amgen Inc. | 15.25 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.84 |
| Danaher Corp. | 28.60 |
| Gilead Sciences Inc. | 14.41 |
| Johnson & Johnson | 20.35 |
| Merck & Co. Inc. | 12.15 |
| Pfizer Inc. | 14.90 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.97 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 24.01 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| EV/FCFFセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.43 |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | 22.07 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Eli Lilly & Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 852,411,298) | 731,126,566) | 326,866,344) | 240,105,544) | 210,974,169) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 4,242,370) | 1,115,658) | 5,527,095) | 6,257,398) | 5,407,947) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 200.93 | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | |
| Amgen Inc. | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | |
| Danaher Corp. | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | 30.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | |
| Johnson & Johnson | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | |
| Pfizer Inc. | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.30 | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | 16.00 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 23.57 | 27.24 | 17.95 | 16.12 | 19.74 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 852,411,298 ÷ 4,242,370 = 200.93
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- 企業価値の推移
- 分析期間を通じて、企業価値（Enterprise Value：EV）は一貫して増加しており、2020年の約2110億ドルから2024年には約8524億ドルに成長している。特に2023年から2024年にかけての増加は著しく、約2.5倍の伸びを示している。これにより、企業の総合的な価値向上と市場の評価が高まっていることが示唆される。
- フリーキャッシュフローとその変動
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2020年から2021年にかけて増加傾向を示し、約540万ドルから約625万ドルに増加している。しかし、2022年に若干の減少が見られ、その後2023年には約112万ドルに大きく増加したものの、翌2024年には再び約424万ドルに下落。ただし、2024年のキャッシュフローは2021年の水準を上回っており、全体としては堅調なキャッシュフローの増加傾向が観察される。
- EV/FCFFの動向と財務指標の変化
- EV/FCFF比率は、2020年の約39.01から2021年はやや低下し38.37となったが、2022年には急激に59.14に上昇した。その後、2023年には655.33と異常に高い値を示し、2024年には約200.93に下がった。これらの数値の変動は、2023年における企業の評価が極端に高まったことと、キャッシュフローに対する評価の変動を反映していると考えられる。特に2023年の比率の大幅な上昇は、企業価値に対してキャッシュフローの基準が大きく増加したことを示唆している。