長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Eli Lilly & Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的にわずかな低下傾向を示している。2021年に一時的に上昇した後、2022年以降は緩やかに減少し、2024年には2.63に落ち着いている。この傾向は、固定資産の効率性のやや低下を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)の動向
- この指標は全体的に類似した動きを示しており、2021年にピークの2.93に達した後、2022年以降は2.45から2.48の範囲で安定している。これは、リースや使用権資産を含めた資産の効率性が2019年から2024年にかけて若干の変動はあったものの、比較的安定していることを示している。
- 総資産回転率の変動
- この指標は2020年以降、0.53から0.58の範囲内で推移し、2021年に最も高い0.58を記録した後、2022年は同じ水準を維持し、2023年に再び0.53へ下落した。しかし、2024年には0.57に回復しており、総資産に対して収益を稼ぐ効率が全体的に安定していることが見て取れる。
- 自己資本回転率の変動について
- 2020年の4.35から2021年に大きく低下し、3.15へと減少した後は、2022年に2.68へとさらに下落している。その後、2023年と2024年には3.17に戻り、若干の回復を見せている。これは自己資本に対する収益生成効率が一時的に低下した後、持ち直し傾向にあることを反映している。
固定資産回転率
Eli Lilly & Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 有形固定資産、ネット | 17,102,400) | 12,913,600) | 10,144,000) | 8,985,100) | 8,681,900) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 45,042,700 ÷ 17,102,400 = 2.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加する傾向を示している。特に、2023年から2024年への年次変化では約1億1, брок円の増加が見られ、全体的な売上高の拡大を示している。これは市場の需要の拡大や新製品の投入、および既存製品の販売強化によるものと考えられる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の純額は、2020年の約8億6819万ドルから2024年には約17億1024万ドルへとほぼ倍増している。この増加は、新規資産の取得や既存資産の更新、企業拡大のための投資活動を反映していると推察される。資産の増加に伴い、長期的な成長戦略の一環とみなされる。
- 固定資産の回転率
- 固定資産回転率は2020年の2.83から2024年の2.63へとやや低下している。これは、資産の総額増加に比べて売上の成長率がやや鈍化していることを示し、資産効率の一部減少を反映している可能性がある。ただし、依然として高い効率を維持しており、ROAや効率性についての改善余地が考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Eli Lilly & Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 有形固定資産、ネット | 17,102,400) | 12,913,600) | 10,144,000) | 8,985,100) | 8,681,900) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の固定資産に表示) | 1,050,100) | 1,024,200) | 728,200) | 685,700) | 663,700) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 18,152,500) | 13,937,800) | 10,872,200) | 9,670,800) | 9,345,600) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 45,042,700 ÷ 18,152,500 = 2.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入の推移については、2020年から2024年にかけて一貫して増加している傾向が見られる。特に、2023年から2024年にかけて大きな伸びがあり、総収入は約15％増加している。
有形固定資産（オペレーティング・リースおよび使用権資産を含む）も、同期間にわたり継続的な拡大が示されている。2020年の約9.35億ドルから2024年には約18.15億ドルに増加しており、資産の蓄積や投資活動の拡大が進行していることが示唆される。
固定資産回転率は、2020年の2.63から2021年に2.93へ上昇し、その後2022年には再び2.63に戻り、その後は2.45から2.48の範囲内で推移している。これにより、資産の効率的な利用状況が一定程度維持されていることが示されているが、回転率の低下傾向も観察されるため、資産効率の改善余地が存在する可能性も考えられる。
総じて、収益の増加と資産の積み増しが一貫して行われており、規模拡大志向を示す動きが見られる。一方で、資産効率の指標にはやや低下の兆候もあり、今後の戦略や効率改善の必要性を示唆している。
総資産回転率
Eli Lilly & Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 総資産 | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 45,042,700 ÷ 78,714,900 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- この期間中、収入は一貫して増加傾向にあり、特に2023年から2024年にかけて大きな伸びを見せている。2020年の約2,453万米ドルから2024年には約4,504万米ドルへと、16％を超える大幅な増加を示している。これは、販売実績や市場シェアの拡大、あるいは新規事業の成功によるものと考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も継続的に増加しており、2020年の約4億6,633万米ドルから2024年には7億8,714万米ドルへと拡大している。特に2023年以降に資産の増加が顕著であり、企業の規模拡大や資産の積み増しが示唆される。総資産の増加に伴い、資産運用や投資活動の拡大も推察できる。
- 総資産回転率
- この財務比率は全期間を通じて比較的安定しており、0.53から0.58の範囲内で推移している。2020年と2023年にやや低下しているが、2021年と2022年に回復していることから、資産の効率的な運用は概ね維持されていると考えられる。回転率の安定性は、資産を効果的に活用していることを示唆している。
自己資本回転率
Eli Lilly & Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= 45,042,700 ÷ 14,192,100 = 3.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加している。特に、2023年以降の伸び率が高まり、2024年には過去最高水準に達した。これにより、同期間にわたり収益性の向上が持続していることが示される。
- 株主資本の推移
- 株主資本合計も同様に増加傾向にあり、2020年の約5.64億ドルから2024年には約14.19億ドルへと拡大している。この増加は、主に純資産の積み上げによるものであり、資本基盤の強化を示すものと考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2020年の4.35から2022年には2.68まで低下し、その後2023年、2024年は再び3.17に回復している。これは、資本に対する収入の効率性の一時的な低下を示した後、持続的な回復を遂げていることを示唆している。全体として、資本の効率的な運用が改善されてきていることが見て取れる。
- 総合的な傾向と洞察
- 当期のデータから、企業は売上と純資産の両面で持続的な成長を示しているとともに、資本効率も回復の兆しを見せている。特に、収入の増加は財務状況の改善を支え、株主資本の拡大は今後の成長基盤の強化を示唆している。ただし、自己資本回転率の一時的な低下と回復過程には注意が必要であり、資本効率のさらなる改善に向けた取り組みが期待される。