株価純資産比率 (P/BV)
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計算
Eli Lilly & Co.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Eli Lilly & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 総括
- 本データセットは、株価の長期的な上昇傾向と、1株当たり簿価（BVPS）の不安定な動き、およびP/BV倍率の極端な変動を同時に示している。株価は2006年の約55.9から2025年に約867へと大幅に上昇し、特に2019年以降の伸びが加速している。一方、BVPSは2014年頃にピークを形成するも、2020年には急落して2.73へ低下した。その後は回復して2025年には14.97へ戻る。P/BV倍率は2019年以降急激に拡大し、2020年には極端な水準に達した後も高水準を維持している。これらの動きは、株式市場の成長期待が強まる一方で、簿価ベースの指標には大きな乖離が生じていることを示唆する。
- 株価の長期動向
- 株価は2006年から2010年前後にかけて横ばい〜緩やかな変動を示す後、2013年以降は着実に上昇。2019年には122.13、2020年には140.83と水準を高め、以降は加速して2021年206.46、2022年238.31、2023年329.07、2024年は745.91、2025年は867.05へ到達した。期間全体では約15倍程度の成長が確認でき、特に2019年以降の上昇ペースが顕著である。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは2006年の9.55から2014年には15.75へ増加する局面がある。一方、2015年以降は13.84、13.17、12.70、2018年10.58、2019年9.49と低下傾向を辿り、2020年には2.73へ急落。その後2021年5.89、2022年9.43、2023年11.21、2024年11.34、2025年14.97へ回復している。2020年の大幅な減少は特徴的で、以降の回復には時間を要した。
- P/BV倍率の動向
- P/BV倍率は2006年5.85、2007年5.43、2008年4.16、2009年5.01、2010年4.17、2011年3.21、2012年3.35、2013年4.15、2014年3.69、2015年5.14、2016年5.51、2017年6.33、2018年7.33、2019年12.87へと上昇を見せた。特に2019年以降は急激に高まり、2020年には51.67へ跳ね上がり、2021年35.07、2022年25.28、2023年29.36、2024年65.80、2025年57.93と高水準を維持している。初期には概ね3～7倍程度の水準で推移していたが、2019年以降は市場評価が簿価を大きく上回る状況が続いている。
- 指標間の関係と洞察
- 株価の長期的な上昇はBVPSの動向と必ずしも同調していない点が顕著であり、特に2019年以降は株価の伸びがBVPSの伸びを上回る形で推移している。2020年にはBVPSが急落する一方で株価は堅調に推移し、P/BVは史上最高水準へと拡大した。この現象は、資産ベースの簿価よりも将来の成長期待や稼ぐ力の強さが市場評価を押し上げていることを示唆する。2021年以降にBVPSが回復しても、P/BVは高水準を維持しており、株価が継続的な成長期待を織り込んでいることを示す。一方で、BVPSの大幅な変動とP/BVのボラティリティは、資本構成や会計処理の影響を含む可能性があるため、長期的な価値評価には注意が必要である。
- 結論と示唆
- 長期的には株価が力強く上昇しており、P/BVの水準は市場の成長期待を反映して極めて高水準に達する局面が続いている。一方、BVPSは2020年に大幅に落ち込んだ後に回復しているものの、P/BVが示す市場評価と簿価の乖離は依然として大きい。今後は、BVPSの持続的な成長ドライバーとなる利益成長・キャッシュフロー拡大・資本配分の構造を注視するとともに、P/BVが示す市場評価の適切性について継続的にモニタリングすることが重要である。
競合他社との比較
Eli Lilly & Co.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Eli Lilly & Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
Eli Lilly & Co.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
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業界との比較: 医療
Eli Lilly & Co.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 医療
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