ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
GameStop Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
- 負債資本比率
- 2018年5月から2020年10月まで比較的安定した水準で推移し、その後2020年末以降急激に増加を示している。特に2020年2月から2021年1月にかけて大きく上昇し、その後は一定の水準で維持されている。これにより、会社の財務構造が2020年以降に負債比率の増加を伴うレバレッジの拡大を経験したと考えられる。負債と資本の比率が高まったことで、財務リスクが増加した可能性が示唆される。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2018年以降、比較的安定した水準を示しつつも、2020年以降にかけて大幅な上昇を見せている。特に2020年2月から2021年1月にかけての増加は顕著であり、オペレーティングリース負債を含めた負債比率が高まっている。この傾向は企業のレバレッジの拡大とリスク増加を示すものである。なお、その後はやや安定している。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年から2020年にかけて安定した水準を維持していたが、2020年以降にかけて上昇傾向を示している。特に2020年2月から2021年1月にかけて顕著であり、企業財務の負債負担が増加したことを反映している。オペレーティング・リース負債を含めるとより高い比率を示しており、資本に対する負債の割合が増加していることが分かる。
- 負債総資産比率
- 全期間を通じて比較的低い水準で推移し、2020年以降も安定している。ただし、2020年2月以降若干の増加傾向がみられる。負債が資産に対して占める割合は一定範囲内にとどまっており、財務リスクの増加は限定的であると考えられる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2018年から2020年にかけて安定した値をとり、2020年以降も大きく変動していないが、2020年2月から2021年1月にかけて微増している。これにより、総負債の増加とともにリース負債も一部増加していることが示唆される。しかしながら、同期間の比率は一般的に低めであり、財務の安定性は保たれているとみられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年から2021年にかけて上昇傾向を示し、2020年以降特に顕著である。2020年2月から2021年1月にかけてのピークは、負債の増加に伴うレバレッジの拡大を表している。その後はやや低下気味だが、高い水準を維持している。これにより、企業は一定の財務レバレッジを採用し、資金調達の姿勢を強めていることが示唆される。
負債比率
負債資本比率
GameStop Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 資料期間を通じて総負債は大きく変動しており、特に2019年頃にかけて顕著な減少傾向を示している。2018年の約818億ドルから2019年にかけて約468億ドルまで減少し、その後も減少傾向が続いている。2024年2月、負債は約25億ドルと最も低い水準に達しており、継続的な負債圧縮の動きが見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は一貫して増加している傾向が顕著である。2018年には約2,183億ドルから2024年には約1,308億ドルまで増加している。特に2021年以降は増加幅が大きく、2021年5月には約1,852億ドルに達し、その後も堅調に推移している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2018年時点で0.37と比較的低い水準であったが、2019年には0.52に上昇し、その後もピーク時には0.69に達した。しかし、2021年以降はの比率は著しく低下し、2024年には0.02と極めて低い水準となっている。この傾向は、負債比率の大幅な縮小と資本の積み増しによる財務レバレッジの抑制を示唆している。
- 総評
- 全体として、負債の圧縮と株主資本の増加が顕著であることから、財務の健全性の向上と資本構造の安定化を意図した経営戦略が推進されていると考えられる。特に、負債比率の大幅な低下は、財務リスクの低減に寄与しており、今後の経営安定性の向上に寄与する可能性が高い。一方で、負債の大幅な減少に伴う資金調達や投資活動に関する詳細な分析は追加データの検討が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GameStop Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2024年にかけて、総負債は大幅に増加している。特に2019年頃から2020年にかけて負債額が顕著に増加し、その後も高水準を維持している。2020年にかけてのピークは約12億9550万ドルに達し、その後はやや減少傾向にあるが、依然として高水準で推移している。これは、負債の増加が事業拡大や資金調達戦略の一環と考えられる。
- 株主資本の動きと変化
- 株主資本は2018年の約2,183,500千ドルから2024年の約1,307,300千ドルまで減少している。特に2019年から2020年にかけて大きく減少し、その後は反発する傾向が見られる。2021年以降は再び増加傾向を示すものの、2018年度と比べると依然として低い水準にある。株主資本の減少は、利益の減少や配当、株主資本の希薄化によるものと推測される。
- 負債資本比率の変動と意味
- 負債資本比率は2018年の0.37から2019年にかけて0.52へ上昇し、その後2020年にはピークの約2.98に達している。これにより、財務レバレッジの拡大が明らかとなる。2021年以降は徐々に低下し、2024年には0.45付近で推移している。これは負債による資金調達が拡大していた時期から、徐々に安定化または資本の再強化に向かう動きと解釈できる。
- 総合的な分析
- 2018年から2024年にかけて、負債の増加とともに株主資本が減少し、企業の資本構成は負債依存が高まる傾向にあった。しかし、2020年以降は負債比率の低下と株主資本の増加が観察され、財務の健全性回復に向かう兆しも見られる。総じて、短期的な資金調達活動と長期的な財務戦略の変化が反映されていると考えられる。
総資本に対する負債比率
GameStop Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 2018年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少傾向を示している。2018年5月には818,600千米ドルの負債が見られたが、2024年2月には25,700千米ドルまで低下している。特に、2019年以降に負債が大きく削減され、2020年以降は安定的な減少を続けていることが観察される。これにより、企業は負債圧力を軽減し、財務の健全化を図っていると推測される。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金は、2018年から2021年までは減少傾向にあり、その後2021年5月に大きく増加している。特に2021年5月には1,899,500千米ドルへ急増し、その後は一部縮小したものの、概ね安定している。増加の背景には新株発行や資本構造の再編が推測され、資本の拡充が進められた可能性がある。資本金の変動は、企業の資本調達戦略や株式発行の動きと関連していると考えられる。
- 負債比率の推移と意味合い
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.27から2020年にかけて0.56まで上昇し、その後は0.02～0.03の範囲に収束している。特に2019年から2020年にかけて比率が高まったのは、負債の増加と資本の相対的減少によるものである。2021年以降は負債比率が著しく低下し、続いてほぼ一定の水準に落ち着いていることから、財務構造の改善と負債依存度の軽減が図られたと推測される。これによりリスク低減を意図した資本構成の最適化が進められたと見られる。
- 総合的な財務状況の評価
- 過去数年間のデータから、総負債の大幅な削減とともに、資本金の増加および負債比率の極端な低下が確認できる。これらの動きは、企業の財務体質の強化と、資本コストの低減、財務リスクの縮小を目的とした戦略的な財務再構築の結果と考えられる。今後も引き続き負債レベルの管理と資本効率の最適化が重要となると予想される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
GameStop Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年5月から2024年5月までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年の第二四半期に大きな増加が見られ、その後は変動しつつも高い水準を維持している。2020年以降は一時的に減少した時期もあるが、その後再び上昇に転じる傾向が見られる。これにより、負債の増加が企業の資金調達や事業拡大に積極的であることを示唆している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2018年から2024年にかけて全般的に増加しているものの、年間を通じての変動も散見される。特に、2019年後半から2021年にかけて大きく増加し、2021年にはピークを迎えた後はやや減少傾向にあるが、依然として高水準を維持している。これは、新たな資本調達や株式発行の結果と推察される。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2018年の約0.27から2021年にかけて0.45まで上昇し、その後は0.31付近で安定している。この比率の上昇は、負債の増加が株主資本に対して相対的に高まったことを示しており、企業の財務レバレッジの増大を意味している。2021年以降は比率が安定しており、財務構造の均衡を図る意図が示唆される。
負債総資産比率
GameStop Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、2018年の第2四半期から2020年の第4四半期にかけて堅調に増加しており、2020年10月現在で約552,200千米ドルに達している。その後は、負債水準が徐々に縮小し、2024年2月時点では約25,700千米ドルまで減少していることが示されている。この傾向から、同期間中に負債の圧縮と財務の健全化を進めてきた可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年から2021年にかけて変動しているが、2021年の第2四半期には約3,545,800千米ドルにまで増加し、過去最高値を記録している。しかし、その後は約2,709,000千米ドルに縮小し、資産規模は縮小傾向が見られる。これにより、資産の圧縮と事業規模の縮小が行われた可能性が示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2018年の0.19付近から2020年までやや高めの0.20を維持していたが、その後は2021年のQ2まで低下傾向を示し、最終的に0.01にまで低下している。これは、負債の圧縮と資産圧縮に伴い、財務レバレッジが大きく低下したことを示している。特に、2021年頃から負債比率が著しく低下している点は、財務安定化やリスク低減の戦略を採った可能性を示唆する。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間を通じて負債と資産の両方が縮小しており、財務構造の健全化を目的とした資産負債管理の見直しが行われてきたことが推察される。負債比率の大幅な低下は、財務リスクの低減と資本構造の強化を意図した戦略的な調整を示している。また、総資産の変動は、事業規模や投資活動の見直し、または売却等の資産圧縮を反映している可能性が高い。全体として、会社は過去数年間にわたり、リスク管理と資本効率の向上を重視した財務戦略を推進してきたと考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GameStop Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 総負債は2018年5月の818,600千米ドルから2020年5月に1,275,000千米ドルまで増加し、その後は継続的に減少傾向を示している。特に、2021年以降には再び負債が減少し、2024年2月の602,800千米ドルまで縮小している。全体として、負債は一定の変動を経ながら、長期的には減少基調にあると考えられる。
- 総資産の変動傾向
- 総資産は2018年の4,308,400千米ドルをピークに、その後大きく変動しながら下降し続けている。特に2021年以降、総資産は3,545,800千米ドルから最も低い2,709,000千米ドルまで縮小しているが、その後やや回復傾向を示している。これにより、資産全体の縮小と再び安定化局面に入ったと推察される。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は2018年に0.19から1.0まで徐々に増加し、2019年には最大の0.52に達した。しかし、その後は縮小し続け、2021年以降は0.17から0.23の範囲で低水準に維持されている。これは、負債の比率が低下し、資本構成の改善が進んでいることを示していると解釈できる。
- 総合的な分析
- 期間を通じて、総負債と総資産の両方が大きく変動していることから、財務状況において一定の調整や構造改革が行われていることが示唆される。負債比率の低下は、財務の健全性向上に寄与していると考えられ、これが事業の安定化や資本効率向上につながっている可能性がある。今後も負債水準の適正な管理と資産の効率的な活用が重要となるだろう。
財務レバレッジ比率
GameStop Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の傾向と変動
- CSVデータから、2018年の5月に4,308,400千米ドルで開始し、その後一時的に減少した後2019年から2021年にかけて回復および増加が見られる。特に2021年には3,545,800千米ドルまで上昇し、その後はやや変動しながらも2024年2月時点で2,587,100千米ドルと、総資産は全体として縮小傾向にある。これにより、一定期間内での資産規模の変動性が示されている。
- 株主資本の推移と分析
- 株主資本は2018年に2,183,500千米ドルから始まり、2018年後半から2020年まで減少傾向が継続し、2020年1月には435,000千米ドルまで低下した。この間、2020年末にかけて一時的に回復し、2021年には1,852,000千米ドルというピークに達した。以降は再び縮小に転じ、2024年2月には1,307,300千米ドルまで減少している。資本の変動は、営業成績や外部環境の変動に伴う株主価値の調整を示唆している。比較的短期間での変動幅が大きく、大きな資本流動があったと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動と解釈
- 財務レバレッジ比率は2018年5月の1.97から2020年以降、比較的高い値域（最大7.83）まで上昇しており、これは借入金等の負債の増加または自己資本比率の低下を示す。特に2020年にピークに達した後は、2021年以降徐々に低下傾向が見られ、2024年2月には1.98まで戻っている。これは、財務構造の変化や負債の圧縮策の実施、自己資本比率の改善を意味し、より安定した財務体質への移行段階と解釈できる。
- 総合的な評価
- 総資産および株主資本の推移から、一定期間で資産と資本の規模は変動しているが、全体的には縮小傾向と考えられる。一方、財務レバレッジ比率の動きは、資本構造の調整やリスク管理の観点から重要な指標となり、2020年以来のピーク後は適度なレベルに調整されている。全体として、資産と資本の増減に伴い、財務の安定性への注力が見られることが示唆される。