Mondelēz International Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益	2,451)	4,611)	4,959)	2,717)	4,300)
非支配利息収益	15)	12)	9)	9)	14)
現金以外の費用	3,264)	1,105)	69)	1,469)	163)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(1,216)	(818)	(323)	(287)	(336)
営業活動によるネットキャッシュ	4,514)	4,910)	4,714)	3,908)	4,141)
設備投資	(1,279)	(1,387)	(1,112)	(906)	(965)
コマーシャルペーパーの発行、満期が90日を超える	—)	—)	67)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済、満期が90日を超える	—)	—)	(67)	—)	—)
短期借入金の純発行(返済)	2,609)	(343)	(1,869)	1,914)	194)
長期借入金の収益	1,594)	1,671)	277)	4,490)	5,921)
長期借入金の返済	(2,077)	(2,554)	(2,432)	(3,032)	(6,247)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	5,361)	2,297)	(422)	6,374)	3,044)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の4141百万米ドルから2024年には4910百万米ドルへと、着実な伸びを示しています。しかし、2025年には4514百万米ドルに減少し、増加傾向が鈍化しています。

営業活動によるネットキャッシュ: 2021年から2024年まで増加し、2025年に減少。

資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、期間を通じて変動が大きくなっています。2021年の3044百万米ドルから2022年には6374百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2023年には-422百万米ドルとマイナスに転落しました。2024年には2297百万米ドルに回復し、2025年には5361百万米ドルへと再び増加しています。この変動は、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの変化に起因する可能性があります。

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE): 2022年に大幅に増加した後、2023年にマイナスに転落し、その後は回復傾向。

全体として、営業活動によるネットキャッシュは比較的安定していますが、FCFEは大きく変動しており、事業の投資能力や財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。FCFEの変動要因を詳細に分析することで、将来のキャッシュフロー予測の精度を高めることができると考えられます。

Mondelēz International Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,283,649,766
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	5,361)
1株当たりFCFE	4.18
現在の株価 (P)	60.12
バリュエーション比率
P/FCFE	14.40
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Coca-Cola Co.	64.18
PepsiCo Inc.	16.25
Philip Morris International Inc.	22.48
P/FCFEセクター
食品、飲料、タバコ	25.45
P/FCFE産業
生活必需品	36.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Mondelēz International Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
発行済普通株式数¹	1,281,845,669	1,293,525,167	1,346,477,411	1,363,306,849	1,388,328,044
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	5,361)	2,297)	(422)	6,374)	3,044)
1株当たりFCFE⁴	4.18	1.78	-0.31	4.68	2.19
株価^1, 3	59.40	57.43	76.87	65.91	67.02
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	14.20	32.34	—	14.10	30.57
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Coca-Cola Co.	64.52	41.22	22.42	29.91	23.29
PepsiCo Inc.	18.63	23.92	17.88	47.17	77.00
Philip Morris International Inc.	23.01	24.69	11.93	6.64	20.46
P/FCFEセクター
食品、飲料、タバコ	26.47	29.59	20.54	16.95	29.54
P/FCFE産業
生活必需品	33.00	32.08	24.17	25.27	24.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 5,361,000,000 ÷ 1,281,845,669 = 4.18

⁵ 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 59.40 ÷ 4.18 = 14.20

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の67.02米ドルから2022年末には65.91米ドルへと小幅な減少が見られましたが、2023年末には76.87米ドルと大幅に上昇しました。しかし、2024年末には57.43米ドルまで下落し、2025年末には59.4米ドルで推移しています。全体として、株価は不安定な動きを見せています。

1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）: 1株当たりFCFEは、2021年末の2.19米ドルから2022年末には4.68米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年末には-0.31米ドルとマイナスに転落し、キャッシュフローの状況が悪化しました。2024年末には1.78米ドルに回復しましたが、2025年末には4.18米ドルと再び増加傾向にあります。FCFEは、期間を通じて大きな変動を示しています。
株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）: P/FCFEは、2021年末の30.57から2022年末には14.1まで低下しました。2023年末のデータは欠損していますが、2024年末には32.34まで上昇し、2025年末には14.2まで再び低下しています。P/FCFEの変動は、株価と1株当たりFCFEの変動に連動していると考えられます。特に、FCFEがマイナスになった2023年末にはP/FCFEの算出が困難になっています。

全体として、株価とFCFEは相反する動きを見せることがあります。株価が上昇してもFCFEが低下したり、その逆のパターンも見られます。P/FCFEは、投資家がFCFEに対して株価をどのように評価しているかを示す指標であり、その評価は期間を通じて大きく変化しています。FCFEのマイナス値は、事業活動におけるキャッシュフローの課題を示唆している可能性があります。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的