価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はPepsiCo Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
PepsiCo Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年には11616百万米ドルを記録し、2022年には10811百万米ドルに減少しました。その後、2023年には13442百万米ドルと大幅に増加しましたが、2024年には12507百万米ドルに減少し、2025年には12087百万米ドルとなりました。全体として、変動はありますが、11600百万米ドルから13400百万米ドルの範囲内で推移しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年の3025百万米ドルから、2022年には5045百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加傾向は2023年にはさらに加速し、12892百万米ドルを記録しました。しかし、2024年には8226百万米ドルに減少し、2025年には11948百万米ドルとなりました。FCFEは、2023年をピークとして、その後減少傾向に転じています。
営業活動によるネットキャッシュとFCFEは、それぞれ異なるパターンを示しています。営業活動によるネットキャッシュは比較的安定していますが、FCFEはより大きな変動を示し、特に2023年の急増と、それに続く2024年、2025年の減少が顕著です。FCFEの変動は、投資活動や財務活動の変化に起因する可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
PepsiCo Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
PepsiCo Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2022年にかけては上昇傾向にありましたが、2022年から2023年にかけては減少しました。2023年から2024年にかけては大幅な減少が見られ、2024年から2025年にかけては回復傾向に転じています。全体として、株価は不安定な動きを示しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の2.19米ドルから、2023年には9.38米ドルへと大幅に増加しました。2024年には6米ドルに減少しましたが、2025年には8.74米ドルと再び増加しています。FCFEの増加は、企業のキャッシュ創出力の改善を示唆しています。
- 株価/1株当たりFCFE（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価と1株当たりFCFEの関係を示す指標です。2021年の77から、2022年には47.17、2023年には17.88と大幅に低下しました。2024年には23.92に上昇しましたが、2025年には18.63に再び低下しています。P/FCFEの低下は、株価に対してFCFEが相対的に増加していることを示唆しており、投資家が企業のキャッシュ創出力に対してより高い評価を与えている可能性があります。ただし、2024年の上昇は、株価の減少幅がFCFEの減少幅よりも大きかったことを示しています。
FCFEの増加傾向とP/FCFEの低下傾向は、企業の財務状況が改善している可能性を示唆しています。しかし、株価の変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けていると考えられます。これらの指標を総合的に考慮することで、企業の財務パフォーマンスをより深く理解することができます。