価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
PepsiCo Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2024年までの期間で概ね増加傾向を示している。この間、2021年には増加し、2022年にはやや減少したものの、その後2023年には再び上昇し最高値を記録している。2024年も比較的高水準を維持しており、営業活動からのキャッシュ獲得能力は一貫して堅調であると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)の推移
- フリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年に異常に高い数値を示した後、その後の年度で大きく減少。2020年の17721百万米ドルから2021年には3025百万米ドルに減少し、その後は再び増加傾向を示して2024年には8226百万米ドルに回復している。この変動は、資本支出や財務活動の変化に起因している可能性がある。2021年の数値の大幅な落ち込みは特記に値し、以降の年度での回復は、財務戦略の調整や投資活動の影響を反映していると推察される。
価格対 FCFE 比率現在の
PepsiCo Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
PepsiCo Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2022年にかけて株価は継続的に上昇し、2022年には172.78米ドルに達している。その後、2023年には一時的に下落し、2024年には143.49米ドルまで低下している。この動きは、短期的な価格変動を示しており、株価が高値圏から調整局面に入った可能性を示唆している。
- 1株当たりFCFEの動き
- FCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティに対する1株当たり）は、2020年から2021年にかけて大きく減少し、その後2022年にかけて回復した。2023年には再び上昇し、2024年にやや低下している。これにより、キャッシュフローの安定性が一時的に損なわれた後、再び改善の兆しを見せていると考えられる。
- P/FCFE（株価収益率に相当）
- この比率は、2020年には10.51と比較的低く、その後2021年に77と著しく跳ね上がった。2022年には47.17に縮小し、2023年には17.88、2024年には23.92と、間接的に株価とFCFEの変動に追随する形で変動している。特に2021年のピークは、市場が将来のキャッシュフローに対して高い期待を抱いていたことを示唆している。一方、2023年以降の比率の変動は、市場の期待と実績の差異を反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- 株価は2022年以降調整局面に入り、2024年には下落している。一方、FCFEは変動が見られるものの、2022年の回復や2023年の上昇を通じて、企業のキャッシュフローの一時的な改善を示している。P/FCFEの変動は、市場の評価の中で期待が過大になった2021年から、現実的な評価への調整へと変化していることを反映していると考えられる。全体として、株価の動きとキャッシュフローの変動には一定の連動性が認められ、市場の期待と実績のバランスが重要な要素となっていることが示唆される。