価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Philip Morris International Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2020年から2024年にかけて変動している。2020年には約9.8億米ドルであったが、その後2021年に約1億1967百万米ドルに増加し、2022年には一時的に約1億803百万米ドルに減少した。2023年には再び約9.2億米ドルに減少したが、2024年には約1億2220百万米ドルに増加している。これらの変動は、営業活動によるキャッシュフローが年度ごとに一定の変動を示していることを反映している。特に2022年の減少は一時的な要因が影響している可能性があり、2023年には回復傾向が見られる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は、2020年の約8.9億米ドルから2022年には約2.39億米ドルに大きく増加した後、2023年には約1.16億米ドルに減少し、2024年には約0.92億米ドルに再び減少している。2022年の大幅な増加は、資本コストの削減やキャッシュフローの効率的な創出を反映している可能性がある一方、2023年以降の減少は、投資や資本支出の増加、または収益の圧迫によるものと考えられる。全体として、この指標は一定の変動を示しながらも、全期間を通じてプラスの値を維持し、健全なキャッシュフローの流れを示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Philip Morris International Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Philip Morris International Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年末の85.63ドルから2021年末の107.96ドルへ上昇し、その後2022年末には102.36ドルまで下落した。ただし、2023年に89.01ドルへ一時的に低下した後、2024年に大きく上昇し145.32ドルに達している。この動きは、市場の変動や企業の財務状態、外部要因により変化している可能性を示唆している。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の変動
- 2020年には5.68ドルだったが、2021年に若干減少の5.28ドルとなった。その後、2022年には大幅に増加し15.42ドルへ達した。この増加は、企業のキャッシュフロー改善を反映している可能性がある。2023年には7.46ドルに減少し、2024年には5.88ドルに戻っている。これは、キャッシュフローが変動的であることや、企業の資本配分戦略の変化を示している可能性がある。
- P/FCFEの推移
- この比率は2020年の15.06から2021年に20.46へ上昇し、その後2022年には6.64へ大きく低下した。2023年には11.93に回復し、2024年には24.69まで上昇している。P/FCFEの変動は、市場との評価や、企業の株価に対するフリーキャッシュフローの相対的価値の変化を示している。特に、2022年の低下は投資家のリスク評価の変化または業績の一時的な悪化を反映している可能性がある。一方、2024年の著しい上昇は、将来のキャッシュフローに対する期待の高まりや、市場の評価の変化を示唆している。