貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
買掛金、未払費用、その他	1,913)	1,935)	1,979)	1,876)	1,694)	1,704)	1,790)	1,728)	1,647)	1,604)	1,568)	1,433)	1,351)	1,271)	1,302)	1,387)	1,372)	1,460)	1,703)	1,784)	1,657)	1,679)
長期債務の現在の満期	539)	38)	39)	37)	35)	35)	39)	39)	41)	45)	54)	54)	50)	48)	56)	51)	45)	41)	37)	38)	37)	35)
繰延収益の現在の部分	501)	513)	502)	460)	460)	444)	433)	266)	260)	271)	350)	298)	387)	364)	370)	245)	242)	242)	332)	290)	298)	323)
ゲストロイヤルティプログラムの責任の現在の部分	1,273)	1,288)	1,202)	1,188)	1,246)	1,207)	1,110)	1,332)	1,247)	1,165)	1,047)	837)	991)	793)	703)	616)	647)	477)	799)	788)	788)	757)
流動負債	4,226)	3,774)	3,722)	3,561)	3,435)	3,390)	3,372)	3,365)	3,195)	3,085)	3,019)	2,622)	2,779)	2,476)	2,431)	2,299)	2,306)	2,220)	2,871)	2,900)	2,780)	2,794)
長期借入金(現在の満期を除く)	9,633)	10,135)	9,157)	8,682)	8,696)	8,706)	8,708)	8,692)	8,702)	8,720)	8,712)	8,713)	8,716)	9,908)	10,431)	10,439)	10,437)	9,455)	7,956)	7,767)	7,772)	7,330)
オペレーティング・リース負債、非流動	786)	775)	808)	804)	839)	831)	832)	786)	753)	823)	870)	899)	955)	970)	971)	954)	926)	966)	1,037)	1,004)	1,066)	1,103)
繰延収益	1,202)	1,152)	1,132)	1,098)	1,022)	992)	986)	845)	855)	846)	896)	790)	798)	930)	1,004)	1,410)	1,445)	929)	827)	834)	822)	830)
繰延所得税債務	368)	373)	401)	706)	710)	715)	735)	794)	727)	719)	700)	718)	685)	616)	649)	658)	669)	750)	795)	873)	861)	850)
ゲストロイヤルティプログラムに対する責任	1,625)	1,553)	1,530)	1,411)	1,328)	1,306)	1,285)	1,251)	1,252)	1,271)	1,317)	1,739)	1,593)	1,733)	1,766)	1,657)	1,626)	1,437)	1,060)	1,004)	986)	987)
他	975)	987)	998)	691)	690)	684)	692)	689)	687)	692)	746)	961)	980)	961)	989)	1,031)	1,008)	935)	883)	884)	876)	851)
長期負債	14,589)	14,975)	14,026)	13,392)	13,285)	13,234)	13,238)	13,057)	12,976)	13,071)	13,241)	13,820)	13,727)	15,118)	15,810)	16,149)	16,111)	14,472)	12,558)	12,366)	12,383)	11,951)
総負債	18,815)	18,749)	17,748)	16,953)	16,720)	16,624)	16,610)	16,422)	16,171)	16,156)	16,260)	16,442)	16,506)	17,594)	18,241)	18,448)	18,417)	16,692)	15,429)	15,266)	15,163)	14,745)
償還可能な非支配持分	21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式、額面0.01ドル	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)
財務省在庫、コスト	(9,781)	(9,060)	(8,393)	(7,647)	(6,956)	(6,489)	(6,040)	(5,545)	(5,048)	(4,573)	(4,443)	(4,447)	(4,447)	(4,453)	(4,453)	(4,457)	(4,457)	(4,462)	(4,169)	(3,726)	(3,304)	(2,921)
追加資本金	11,022)	10,954)	10,968)	10,925)	10,879)	10,815)	10,831)	10,791)	10,753)	10,702)	10,720)	10,654)	10,603)	10,547)	10,552)	10,491)	10,465)	10,443)	10,489)	10,460)	10,419)	10,374)
累積赤字	(3,597)	(3,981)	(4,207)	(4,316)	(4,654)	(5,025)	(5,190)	(5,477)	(5,783)	(6,110)	(6,322)	(6,469)	(6,710)	(6,840)	(6,732)	(6,508)	(6,429)	(5,999)	(5,965)	(6,097)	(6,342)	(6,558)
その他包括損失累計額	(763)	(749)	(731)	(728)	(703)	(724)	(706)	(685)	(714)	(720)	(779)	(869)	(866)	(880)	(860)	(853)	(881)	(899)	(840)	(848)	(806)	(798)
ヒルトン株主資本合計(赤字)	(3,116)	(2,833)	(2,360)	(1,763)	(1,431)	(1,420)	(1,102)	(913)	(789)	(698)	(821)	(1,128)	(1,417)	(1,623)	(1,490)	(1,324)	(1,299)	(914)	(482)	(208)	(30)	100)
非支配持分法	17)	16)	13)	10)	8)	7)	4)	(1)	—)	1)	2)	—)	1)	3)	4)	5)	8)	10)	10)	9)	7)	8)
総資本(赤字)	(3,099)	(2,817)	(2,347)	(1,753)	(1,423)	(1,413)	(1,098)	(914)	(789)	(697)	(819)	(1,128)	(1,416)	(1,620)	(1,486)	(1,319)	(1,291)	(904)	(472)	(199)	(23)	108)
総負債、償還可能な非支配持分および自己資本(赤字)	15,737)	15,932)	15,401)	15,200)	15,297)	15,211)	15,512)	15,508)	15,382)	15,459)	15,441)	15,314)	15,090)	15,974)	16,755)	17,129)	17,126)	15,788)	14,957)	15,067)	15,140)	14,853)

売上高及び収益の動向: データからは、財務主要項目の中で特に売上高や収益に関する情報は示されていないため、分析には他の指標に注目する必要がある。全体的に負債や資本に関する数値が変動していることから、売上や収益の変動を推測するのは困難である。
負債の推移と資本構成: 総負債は、2019年3月期の約14,745百万米ドルから2024年6月期には約18,815百万米ドルに増加しており、全期間にわたり増加傾向が見られる。特に長期借入金は、2024年6月期の約15,392百万米ドルと、2019年3月期の約7,330百万米ドルから著しい増加を示しており、財務レバレッジの強化または資金調達活動の拡大を示唆している。流動負債も着実に増加しており、短期の流動性管理が重要な課題となる可能性がある。
資本の動向と財務健全性: ヒルトンの株主資本は、期間を通じて赤字基調で推移しており、2019年3月期の100百万米ドルから2024年6月期には約-3,116百万米ドルにまで拡大している。累積赤字の増加に伴い、自己資本の圧縮が進行しているが、追加資本金は緩やかな増加傾向にある。一方、総資本及び総負債の増加は、財務レバレッジの拡大と資金調達の結果とみられる。財務の安定性を確保するには、負債の増加に伴うリスク管理が重要となる。
その他の主要負債指標: 長期債務は増加傾向にあり、2024年6月期の約15,392百万米ドルに達している。オペレーティング・リース負債や、長期負債の割合も高まっており、総負債の増加に寄与していることが明らかである。繰延収益やゲストロイヤルティプログラム負債も大きく変動しており、運営資金や顧客関係管理に関わる負債の管理が向上を要する。
財務の課題と今後の展望: 全体として、負債水準の高まりとともに株主資本の圧縮が顕著であり、財務体質の健全性維持に向けた継続的な見直しが求められる。一方、資本の増加は企業の成長戦略の一環と解釈できるが、財務レバレッジの適切な調整と負債返済計画の策定が重要となる。今後は、収益性の改善とともに、負債管理や資本効率の向上が経営課題となることが推測される。

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

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