企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Honeywell International Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは一貫して高水準で推移している。しかしながら、2022年には一時的に最も低い水準に落ち込み、その後2023年にかけてやや回復し、2024年にはピーク値に近い水準へと戻している。これは、営業活動のキャッシュ創出力が一時的に低下したものの、その後改善していることを示している。特に2024年のネットキャッシュは過去の高値に迫る水準となっており、営業キャッシュフローの改善傾向が見て取れる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは、2020年から2024年までほぼ平行して推移しており、2020年の5625百万米ドルから2024年の5625百万米ドルまで、安定した水準を維持している。2021年から2022年にかけては少し減少傾向が見られるが、2023年に再びわずかに増加し、最終的には2020年と同じレベルに戻っている。このパターンは、キャッシュ創出能力が全体として安定しており、特定の年に大きな変動があったものの、長期的には一定のキャッシュフローを維持していることを示唆している。
支払利息(税引き後)
Honeywell International Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(資本化額控除後、税引前) | ||||||
| レス： 支払利息(資本化額控除後、税金)2 | ||||||
| 支払利息(資産計上後、税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息(資本化額控除後、税金) = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2024年までの実効所得税率は、概ね19%から22%の範囲内で変動しており、全体としては上昇傾向を示している。特に2021年に一時的に22.5%に達した後、2023年に20.8%、2024年には20.4%と再び低下傾向にあることから、税負担率に関する変動が見られるが、総じて二桁台の状況を維持している。
- 支払利息 (税引後)
- 2020年から2024年にかけて、支払利息は順調に増加し、2020年の266百万米ドルから2024年には692百万米ドルに達している。この増加傾向は、同期間に支払利息の絶対額の拡大を示しており、借入金の増加や資本構成の拡大に伴う支払利息の負担増が考えられる。特に2023年から2024年にかけての増加率は高く、金利動向や負債の積み増しの影響を示唆している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Honeywell International Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Honeywell International Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一時的な減少を経た後、再び上昇している。特に2021年に顕著な減少が見られ、その後の年度で回復基調にあることから、市場評価の変動や事業環境の変化が反映されていると考えられる。一方で、2024年には最も高い企業価値を記録している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向
- 2020年から2024年までの期間で、フリーキャッシュフローはおおむね安定した範囲にあり、2021年にはやや減少したが、その後はほぼ同水準を維持している。特に2024年には最大値に近い数値を示し、キャッシュ生成能力の維持・向上を示唆している。
- EV/FCFFの動き
- この財務比率は、2020年から2024年にかけて変動しており、2020年には26.49、2021年にやや縮小して25.22となった。その後2022年には29.82へ上昇し、ピークを迎えている。2023年にはやや低下したものの、2024年には再び27.1に近い値へと調整されている。これらの変動は、市場の企業評価とキャッシュフローのバランスに対する投資家の期待やリスク評価の変動を反映していると考えられる。特に、2022年の高値は評価が高まっていた可能性を示唆している。