ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は変動しつつも全体的に低下傾向を示している。2021年にピークの3.95に達した後、2022年には3.41に減少し、2023年および2024年においても比較的安定した値を維持している。この傾向は、負債比率の調整や財務の安定化を示唆するものである。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- こちらの指標も2021年に4.72と最も高く、その後は2022年の4.03を経て、2023年と2024年には約3.0台へと徐々に低下している。総合的に見ると、オペレーティング・リース負債を含む負債比率の低減は、負債の圧縮やリース負債の最適化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2024年にかけてやや低下傾向を示し、0.7から0.71までの範囲に収まっている。このことから、企業の資本と負債のバランスは比較的安定していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 2020年から2024年にかけて、0.74から0.75の範囲にわたり変動が少なく、財務構造の安定性が維持されていることを示している。
- 負債総資産比率
- 2020年に0.41だった比率は、その後の数年間でおおむね0.43付近で安定している。これにより、総資産に対する負債の比率は横ばいで推移していることがわかる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- こちらも2020年の0.50から2024年の0.51までわずかに上昇し、その後安定して推移している。総資産に対する負債の相対的な割合は一貫した水準にあるといえる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年には5.65だった比率が、2021年に8.48と大きく増加し、その後2022年の7.28、2023年の6.18、2024年の5.83と徐々に低下している。高いレバレッジ比率は資本の効率性や負債に依存した資金調達を示すが、この減少傾向は財務のリスク軽減を意味する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 同レシオは2020年の8.4から2024年には9.3へと上昇しており、利益による利息支払いのカバー能力が向上していることを示している。これは、収益力の安定または強化に伴う財務的余裕の拡大を示している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率も2020年の4.13から2024年の4.53へと堅調に上昇しており、固定費用に対しての収益の余裕が増していることを示す。これにより、固定コストに対する耐性が高まったと解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 株主資本 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 2.49 | 2.65 | 3.41 | 3.95 | 2.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.52 | 0.48 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 料 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 10,077,700 ÷ 4,051,200 = 2.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて大きく増加しています。その後、2023年には若干減少していますが、2024年には再び増加しています。この動きは、会社の資金調達や借入の状況に変動があった可能性を示唆します。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年のピークから2021年に大きく減少し、その後徐々に回復しています。2022年、2023年、2024年と増加しており、2024年には2020年の水準に近づいています。これは、会社の純資産が一時的に減少したものの、その後の利益還元や資本再構築によって回復していることを示しています。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年の2.3から2021年の3.95にかけて大幅に上昇し、その後やや低下しながらも、2024年には2.49まで低減しています。この傾向は、財務レバレッジの調整や資本構造の改善を反映しています。比率の低下は、財務の健全性の向上や、負債依存度の低減を示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 466,600) | 449,300) | 425,300) | 409,700) | 387,300) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 1,558,300) | 1,509,500) | 1,512,900) | 1,470,700) | 1,434,100) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,102,600) | 11,809,700) | 12,507,900) | 11,495,400) | 10,113,500) | |
| 株主資本 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.99 | 3.18 | 4.03 | 4.72 | 2.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.57 | 0.54 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.60 | 0.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 12,102,600 ÷ 4,051,200 = 2.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加する傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後は若干の減少と安定化の傾向が見られる。これは同期間内において、負債の拡大が企業の資金調達や運用の一環として行われた可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2021年にかけて著しく減少しているが、その後は回復基調にあり、2024年には2020年の水準を上回っている。この動きは、2021年の株主資本の大きな減少後、財務改善や利益の積み増しにより再び増勢を見せていることを反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の2.8から2021年に4.72へと急増し、その後は2022年に4.03、2023年に3.18、そして2024年には2.99と、全体的に低下傾向を示している。これは負債比率の高止まりが一時的にあったものの、その後財務の健全性を向上させるために負債の圧縮や資本の増強が行われた結果と考えられる。
総資本に対する負債比率
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 株主資本 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 総資本金 | 14,128,900) | 13,566,700) | 13,671,800) | 12,052,200) | 11,902,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 料 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 10,077,700 ÷ 14,128,900 = 0.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に、2021年に大きく増加し、その後も高水準を維持しているが、2024年にはやや減少している。これは、新たな資金調達や借入増加による負債の拡大を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2022年にかけて順調に増加しており、2022年には最も高い水準に達している。2023年と2024年では横ばいまたは微増にとどまっており、資本構成の安定化を図っていると推測される。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は、2020年の0.7から2021年には0.8へと上昇し、その後は少しずつ低下している。2024年には0.71と、2020年時点に近い水準に戻りつつある。これにより、負債と資本のバランスがやや改善してきており、財務の安定性が高まっている可能性がある。
- 総合的な見解
- 総負債の増加は資金調達の拡大を示す一方、資本の増加と負債比率の低下は財務の健全性向上と関連していると考えられる。2021年の負債比率の上昇は一時的な負債の増加を示しているが、その後は徐々に安定傾向にあり、財務状況の改善が見られる。この傾向は、今後の財務戦略や企業のリスク管理において重要な指標となる可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 466,600) | 449,300) | 425,300) | 409,700) | 387,300) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 1,558,300) | 1,509,500) | 1,512,900) | 1,470,700) | 1,434,100) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,102,600) | 11,809,700) | 12,507,900) | 11,495,400) | 10,113,500) | |
| 株主資本 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,153,800) | 15,525,500) | 15,610,000) | 13,932,600) | 13,724,300) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,102,600 ÷ 16,153,800 = 0.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は増加傾向にあります。特に2021年には大きな伸びを見せ、その後も若干の変動はありますが、全体としては増加傾向が持続しています。これは借入金やリース負債の拡大を示しており、資本構成の変化や資金調達活動の一環と考えられます。
- 総資本金の推移
- 総資本金も2020年から2024年にかけて増加しています。特に2022年に大きく伸びていることから、株式の発行や資本増強策が実施された可能性が示唆されます。これにより、自己資本の拡大が図られ、財務の安定化や成長のための資金基盤の強化を意図した動きと考えられます。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.74から2021年には0.83に上昇し、その後2022年に0.8、2023年に0.76、2024年に0.75と、やや低下傾向にあります。これは、負債の増加ペースが資本の増加ペースに比べてやや鈍化したことを反映しており、財務の安全性やリスク管理に一定の改善が見られる可能性があります。
負債総資産比率
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 総資産 | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 料 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 10,077,700 ÷ 23,632,600 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は増加傾向にある。ただし、2023年に一時的に減少しているが、その後再び増加しており、負債水準は全体として拡大していることが示されている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年までほぼ着実に増加しており、約1,200万ドルの増加が観察される。資産規模の拡大に伴い、企業の規模が拡大していることが読み取れる。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2020年の0.41から2021年・2022年にかけて0.47に上昇し、その後2023年と2024年には0.43に低下している。これにより、負債比率は一時的に増加した後、相対的にはやや低下傾向にあると解釈できる。全体としては、負債比率は比較的一定範囲内で推移していると理解される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 466,600) | 449,300) | 425,300) | 409,700) | 387,300) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 1,558,300) | 1,509,500) | 1,512,900) | 1,470,700) | 1,434,100) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,102,600) | 11,809,700) | 12,507,900) | 11,495,400) | 10,113,500) | |
| 総資産 | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,102,600 ÷ 23,632,600 = 0.51
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は着実に増加している。特に2021年には約1,480百万米ドルの増加が見られ、その後も一定の増加傾向を維持している。2023年から2024年にかけての増加は小幅であり、負債水準は安定した範囲内で推移している。これにより、負債の拡大は継続しつつも、急激な増加は抑えられていることが示されている。
- 総資産の変化
-
総資産は2020年から2024年まで、徐々に増加している。2020年の20,401百万米ドルから2024年には23,632百万米ドルに達しており、約3,200百万米ドルの増加となっている。この増加は、負債の拡大とほぼ連動しており、資産規模の成長を示している。特に2022年には大きな伸びが見られ、その後も安定した増加が続いている。
ただし、総資産の増加率は負債の増加率よりやや高く、資産の質や構成については詳細な分析を要するが、全体として資産規模の拡大が進んでいることが把握できる。
- 負債比率の推移
-
負債比率は、2020年の0.50から2024年には0.51に上昇しているが、その範囲内で一定の変動に留まっている。2021年には0.56とやや高くなったものの、その後は0.55や0.51とやや低下し、安定した水準に戻っている。
この傾向は、負債比率の上昇が一時的なものであった可能性を示唆しており、財務の安定性は比較的維持されているとみられる。総負債の増加に対して資産も同様に拡大していることから、財務レバレッジは一定の範囲内で管理されていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Sherwin-Williams Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| 株主資本 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.83 | 6.18 | 7.28 | 8.48 | 5.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 2.10 | 2.03 | 1.99 | 1.85 | 1.86 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 2.46 | 2.39 | 2.37 | 2.20 | 2.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 料 | 2.66 | 2.60 | 2.61 | 2.49 | 2.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 23,632,600 ÷ 4,051,200 = 5.83
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- 総資産の推移
- 総資産は2020年度から2024年度にかけて継続的に増加しており、財務状況の拡大を示している。特に、2022年度以降急激な伸びが見られ、それに伴い総資産が大幅に増加していることから、資産形成や投資活動の拡大が進められた可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年度のピーク（3610800千米ドル）から2021年度にかけて大きく減少し、その後の年度では回復傾向にある。2023年度と2024年度にはいずれも増加し、資本の増強が進んでいることがわかる。これにより、自己資本比率の改善や財務の安定性向上の兆しと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年度の5.65から2021年度に8.48へ増加し、その後はやや低下している。2023年度と2024年度にはそれぞれ6.18および5.83まで低下し、総資産に対する株主資本の増加とともに、負債比率の相対的な低下を示している。これにより、財務のリスク低減や自己資本比率の改善が進んでいる可能性がうかがえる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Sherwin-Williams Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | |
| もっとその： 所得税費用 | 770,400) | 721,100) | 553,000) | 384,200) | 488,800) | |
| もっとその： 利息 | 415,700) | 417,500) | 390,800) | 334,700) | 340,400) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,867,500) | 3,527,400) | 2,963,900) | 2,583,300) | 2,859,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 9.30 | 8.45 | 7.58 | 7.72 | 8.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 19.06 | 21.54 | 32.75 | 45.60 | 21.41 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 化学薬品 | 14.55 | 14.83 | 15.52 | 17.53 | 12.73 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 料 | 16.68 | 14.00 | 14.30 | 15.36 | 8.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,867,500 ÷ 415,700 = 9.30
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- 利息・税引前利益(EBIT)の推移
- 2020年から2024年までの期間において、EBITは全体的に増加していることが示されている。2020年には約2,859,600千米ドルであったが、その後2021年に一時的に減少したものの、2022年以降は回復し、2024年には約3,867,500千米ドルに達している。これにより、企業の営業利益は堅調に成長していることが推察される。
- 利息の変化
- 利息費用は、2020年の340,400千米ドルから2024年の415,700千米ドルへと増加している。全体としては上昇傾向にあるものの、2023年にやや減少したことも観察される。この増加は、借入金の増加や金利の変動などの要因に起因している可能性が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2020年の8.4から2024年の9.3まで緩やかに上昇している。比率の上昇は、利息支払いに対するEBITの余裕が増加していることを示し、財務的に見ると企業の利払い能力が改善している可能性がある。ただし、2021年と2022年には比率がやや低下した期間も見られるため、一過性の変動か、異なる財務構造の調整期間であった可能性も考えられる。
固定料金カバー率
Sherwin-Williams Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | |
| もっとその： 所得税費用 | 770,400) | 721,100) | 553,000) | 384,200) | 488,800) | |
| もっとその： 利息 | 415,700) | 417,500) | 390,800) | 334,700) | 340,400) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,867,500) | 3,527,400) | 2,963,900) | 2,583,300) | 2,859,600) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 562,400) | 528,500) | 498,000) | 478,000) | 464,500) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,429,900) | 4,055,900) | 3,461,900) | 3,061,300) | 3,324,100) | |
| 利息 | 415,700) | 417,500) | 390,800) | 334,700) | 340,400) | |
| オペレーティングリース費用 | 562,400) | 528,500) | 498,000) | 478,000) | 464,500) | |
| 定額料金 | 978,100) | 946,000) | 888,800) | 812,700) | 804,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.53 | 4.29 | 3.90 | 3.77 | 4.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 12.10 | 12.98 | 13.32 | 13.02 | 7.79 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 7.91 | 7.92 | 7.13 | 6.99 | 5.55 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 料 | 9.98 | 8.89 | 8.68 | 8.75 | 4.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,429,900 ÷ 978,100 = 4.53
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は総じて増加傾向にある。2020年の3,324,100千米ドルから2024年の4,429,900千米ドルまで、各年度で継続的に上昇しており、売上や業務規模の拡大に伴う収益性の改善を示唆している可能性がある。ただし、2022年には一時的な増減は見られず、比較的安定した成長が続いている。
- 定額料金の変動
- 定額料金は2020年の804,900千米ドルから2024年の978,100千米ドルまで、年を追うごとに増加している。この傾向は、安定的な収入源の強化や価格戦略の浸透を反映していると解釈できる。特に2021年から2022年にかけての増加幅が著しいことから、一部年度で料金設定の変更や契約拡大があった可能性が考えられる。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は2020年の4.13から2024年の4.53まで、徐々に上昇している。これは、固定費に対する税引前利益の割合が年々改善していることを示し、収益性の向上やコスト管理の効率化を示唆している可能性がある。上昇率は穏やかであり、持続的な改善の傾向を示していると判断できる。
- 全体的な分析
- 全体として、固定費・税引前利益、定額料金、固定料金カバー率の指標は、いずれも持続的な好転を示している。売上や利益の増加に伴う収益基盤の強化、価格戦略の効果、及びコスト効率の改善が見られる。これらの傾向は、企業の財務状況が健全に推移していることを示唆しており、今後の財務パフォーマンスの安定化に向けて前向きな兆候と考えられる。