ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 負債資本比率
- 2014年から2015年にかけて負債資本比率は徐々に上昇しており、2015年3月期には1.11に達している。これは、自己資本に対して負債の割合が増加したことを示す。一方、2016年以降は比較的安定した水準（0.78〜0.97）に移行しており、負債の比率はやや低下傾向を示している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも全体的に同様の傾向が見られる。2014年から2015年にかけて上昇し、2016年以降は安定しているが、2019年には再び若干の増加が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- 2014年から2015年にかけて上昇しており、2015年3月期には0.53に達している。以降は緩やかに減少傾向を示し、2018年以降はおおむね0.45〜0.52の範囲内で推移している。これは、負債比率がやや低下し、資本構成の安定化が進んだ可能性を示唆している。
- 負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 基本的な傾向は上記と似ており、2014年から2015年にかけて増加し、2016年以降はやや安定化している。2019年には再びやや増加しているが、全体としては一定範囲に収まっている。
- 財務レバレッジ比率
- 2014年から2015年にかけて上昇し、2015年には3.21に達した。その後はやや縮小しつつも、2017年頃までは高水準を維持している。2018年以降はやや低下し、2.55〜2.95の間で推移している。これにより、負債を利用した事業資金調達のレバレッジはやや縮小傾向にあることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2014年のデータは欠損しているが、2015年以降は改善傾向が見られ、17倍台後半から最大21倍台に達している。2016年には一時的に上昇した後、2019年には約13倍となった。これは、利息負担に対するカバー能力が全体として良好であり、特に2015年から2016年にかけての改善が顕著であったことを示す。近年はやや低下しているものの、依然として堅調な収益性を維持していることが伺える。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
LyondellBasell Industries N.V.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 当社株主資本の持分合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2014年3月期から2019年6月期までにかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2014年12月期以降、負債額は大きく増加し、2016年末には約9102百万米ドルに達している。その後は若干の変動が見られるものの、2019年6月期には約9904百万米ドルに達しており、負債の積み増しが継続していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2014年3月期の約11791百万米ドルから、2019年6月期には約10138百万米ドルへと変動している。全期間を通じて株主資本は比較的安定して推移し、時折増減を繰り返しているが、2018年から2019年にかけてはやや増加している傾向が観察できる。これにより、社員資本の一部は増加している一方、負債の増加に伴う株主資本の相対的な比率の変化が見て取れる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2014年3月期の0.58から2016年9月期に1.49まで上昇した後、2017年以降は徐々に低下し、2018年9月期に0.81、2019年6月期には0.97まで増加している。この比率の上昇は、負債の割合が株主資本に対して増加したことを示しており、資本構成の変化を反映している。しかしながら、2018年以降は負債と株主資本のバランスが徐々に調整されつつあると解釈できる。
- 総じて
- 総負債および負債資本比率の増加は、資本構造において負債の割合が高まっていることを示し、財務レバレッジの増加につながっている。一方、株主資本は比較的安定しており、負債の増加に伴うリスク増大を一定程度相殺していると考えられる。全体としては、負債の積み増しを伴う財務構造の変化が継続しつつも、株主の資本比率も一定の範囲内で維持されている点が特徴的である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
LyondellBasell Industries N.V.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 当社株主資本の持分合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2014年3月期から2019年6月期にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2014年12月期以降から2016年12月期にかけての増加が顕著であり、2017年以降はやや抑制されつつも、2018年6月期以降再び増加傾向を示している。この期間中において、負債の積み増しが継続されていることから、企業の財務レバレッジが強まったと推測される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2014年3月期の約1万1739百万米ドルから、2019年6月期には約1万72百万米ドルに増減を繰り返しながらも、大きな変動を示している。特に、2014年6月期から2016年12月期にかけて大きく減少した後、2017年以降は再び回復傾向に転じている。これらの変動は、純資産の増減や配当、その他の資本変動に起因すると推測される。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は、2014年3月期の0.58から2016年12月期のピークである1.48に達している。その後、2017年以降は比率が徐々に低下し、2018年6月期には0.81まで改善された。直近の2019年6月期には1.09となり、全体として一定の財務レバレッジが維持されつつも、変動幅は縮小している。これにより、負債の増加とともに自己資本の増強または負債の返済が一定のバランスを保ちながら進められているとみられる。
総資本に対する負債比率
LyondellBasell Industries N.V.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2014年3月期から2019年6月期まで、総負債は一貫して増加の傾向にある。特に、2016年以降は急激な増加が見られ、2018年および2019年の期間には、年度末ごとに更なる増加が継続している。これは、資金調達や負債増加を通じて資産規模を拡大しようとする戦略の一環と考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2014年から2019年にかけて、一定の増加傾向を示している。特に2017年以降は大きく伸びており、資本基盤の強化や株式発行による資金調達の結果と推察される。これにより、企業の財務的な安定性や信用力の向上が期待できる。
- 総資本に対する負債比率の動き
- 総資本に対する負債比率は、2014年の0.37から2017年には0.55まで上昇し、その後は0.44〜0.49の範囲で推移している。これにより、負債比率は一時的に上昇したものの、その後はやや安定し、企業の自己資本比率の向上とともに財務の安定化に向かっていることが示唆される。特に、負債比率が低下傾向にある点は、リスク管理の改善を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、総負債と総資本金がともに増加傾向にあり、負債比率はやや高めに推移する期間もあるが、2014年以降の動きからは、資本調達と負債のバランスを取りながら財務の健全性を維持しようとする企業戦略が伺える。負債の増加に伴うリスクは存在するが、資本の拡充も進んでおり、長期的にはバランスの取れた財務構造を追求していると評価できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
LyondellBasell Industries N.V.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2014年3月期の6,827百万米ドルから2019年6月期の11,706百万米ドルまで増加している。特に2015年12月期から2016年12月期にかけて大きな増加が見られ、その後も一定の上昇傾向が続いていることから、負債水準は総じて拡大していると判断できる。負債の増加は、企業の資金調達活動や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。
- 総資本金の推移について
- 総資本金（資本に含まれる資本の総額）は2014年3月期の15,618百万米ドルから2019年6月期の22,427百万米ドルまで増加している。この増加は企業の資本基盤の強化を示すものであり、資本増強のための資金調達や内部留保の積み増しを背景としたものと推測される。特に2017年以降は継続的に増加しており、企業の財務基盤は堅実に拡大していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の動向について
- 負債比率は2014年3月期の0.37から2019年6月期の0.52に上昇しており、一定の範囲内で負債比率は増加している。これは総負債の増加に伴い、資本に対する負債の割合も高まったことを示す。ただし、0.5をやや上回る水準にあるため、財務レバレッジの拡大はあるものの、まだ比較的抑制された水準にあると判断できる。負債比率の上昇は、企業の資金調達活動の積極化や投資拡大の一環と考えられる。
負債総資産比率
LyondellBasell Industries N.V.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 報告期間において総負債は一般的に増加傾向を示している。特に2014年から2019年にかけての期間で、負債額は約68億米ドルから約99億米ドルへと増加しており、負債の規模が拡大していることが確認できる。
また、四半期ごとの変動はあるものの、概して負債は増加基調にあり、資金調達や負債の積み増しが進行している可能性が示唆される。 - 総資産の変化
- 総資産は2014年の約2,783億米ドルから、2019年の約3,122億米ドルまで増加している。特に2017年以降、資産規模は一貫して拡大しており、設備投資や資産の増加を通じて企業の規模拡大が進んでいると考えられる。
総資産の増加とともに負債も増加しており、資産拡大のための資金調達活動が行われていることが示唆される。 - 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2014年の約0.25から2019年には約0.33へと上昇している。この割合の増加は、企業の財務レバレッジが高まっていることを示すものであり、財務リスクの増加を示唆している。ただし、2017年以降はやや安定した水準で推移しており、負債と資産の関係性は比較的維持されている。【財務比率】は、全体を通じて上下動はあるものの、概ね穏やかな増加傾向にある。
- 全体的な財務構造の傾向
- 期間を通じて総資産の拡大と負債の増加が相関しており、企業は積極的な資産拡大を推進していると考えられる。負債比率の上昇は、財務レバレッジの強化を示しており、企業の成長戦略や資金調達の方針に変化があった可能性がある。
しかしながら、負債比率の増加は財務リスクも指摘されるため、今後の経済状況や収益性の変動に注意を要する。全体的に見て、企業は拡大志向を持ちながらも財務のバランスを調整しつつ推移していると評価できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
LyondellBasell Industries N.V.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2014年3月期から2019年6月期まで、総負債は全体として増加傾向にある。特に2015年にかけて著しい増加が見られ、その後も継続的に増加していることから、負債圧力が高まっていることが示唆される。2018年から2019年にかけての負債額は、約6260百万米ドルから約11186百万米ドルへと大きく増加し、財務負担の増加が顕著である。
- 総資産の推移
- 総資産は、2014年3月期の27827百万米ドルから2019年6月期の約31171百万米ドルまで増加している。これは、資産規模の成長を反映しており、投資や事業拡大の継続を示している。ただし、総負債の増加に伴い、資産の増加ペースと比較して負債の増加率の方が高いことから、財務のレバレッジが高まる傾向にある。
- 負債比率の変動
- 負債比率（総負債 ÷ 総資産）は、2014年3月期の0.25から2019年6月期の0.38まで上昇している。これは負債構造がリスクを伴う方向へ変化していることを示すものであり、財務リスクの増大を示唆している。一方、2017年以降はやや安定傾向となり、0.33から0.38の範囲で推移している。
- その他の観察事項
- 負債比率の増加とともに、総負債額が増大する一方で総資産も増加しているため、資産拡大が負債の増加を伴っていることがわかる。これは、積極的な借入や資本調達を通じて事業拡大を図っている可能性を示す。また、これらの財務指標の変動から、期間を通じて資産と負債のバランスに注意が必要とされる。特に、負債比率の上昇が持続的な財務健全性への影響を及ぼす可能性がある。
財務レバレッジ比率
LyondellBasell Industries N.V.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 当社株主資本の持分合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 分析期間を通じて、総資産は増加傾向を示している。特に2017年以降、総資産は約24,000百万米ドルから30,000百万米ドル台に伸びており、約5,000百万米ドルの増加が見られる。これは事業拡大や資産の増加によるものと考えられる。一方、2014年から2016年にかけてはやや変動はあるものの、全体として増加基調を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本の持分合計は、2014年から2018年まで増加しており、2014年の約11,791百万米ドルから2018年の約10,257百万米ドルへと変動した後、2019年には約10,721百万米ドルへやや増加している。特に、2017年以降は一貫して増加しており、株主の持分が順調に拡大していることが示唆される。ただし、2015年には一時的に減少する局面も見られる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2014年の2.36から2017年にかけて約3.7まで上昇し、その後2018年にやや低下している。2018年の比率は約2.55であり、2014年に比べてやや低い水準に低下したことから、レバレッジの適正化や負債比率の解消が進んだ可能性がある。一方、2019年には再び約2.91まで上昇しており、財務のレバレッジ状況は変動しつつ、一定の範囲内で推移している。
- 総資産と株主資本の関係性
- 総資産の増加に伴い、株主資本も増加していることから、自己資本比率はおおむね安定または改善傾向にあると考えられる。ただし、総資産の拡大ペースと株主資本の伸びに差異も見られ、株主資本の割合は一定範囲内で変動している。財務レバレッジが変動する中で、バランスをとりつつ資産拡大を推進していると推察できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
LyondellBasell Industries N.V.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018
+ EBITQ3 2018)
÷ (利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019
+ 利息Q4 2018
+ 利息Q3 2018)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全般的な動向と収益性の分析
- 2014年から2019年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は概ね横ばいまたは逐次的な増減を示しており、一定の収益性を維持していると考えられる。ただし、2018年の第2四半期（6月30日）のEBITは1725百万米ドルと比較的高く、その後は再び下降傾向に転じている。特に、2019年にはEBITの水準が低下し、3月期（3月31日）の値は1112百万米ドルに落ち込んでいる。これは、収益改善のための取り組みや外部環境の変化に伴う収益性の揺らぎを反映している可能性がある。
- コストの管理と利息の影響
- 利息の支払いは比較的安定して推移しており、2014年から2019年までほぼ80百万米ドル前後で推移している。利息支出の安定は、資本構造や借入コストの管理が一定程度確立していることを示唆している。ただし、2016年の1月から3月にかけての利息は207百万米ドルと異常に高く、特定の財務イベントや借入条件の変動を示している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2014年から2017年にかけて比較的安定しており、17.23から約21に達している。ただし、2016年第4四半期（12月31日）の17.25まで徐々に低下し、その後再びやや回復しつつも、2019年第2四半期（6月30日）には13.36にまで低下している。この低下は、利益の減少や利息支払いの増加に対して企業の収益性が相対的に弱くなっていることを示している。
- 総合的なコメント
- 全体として、2014年から2019年にかけて、収益性が一時的に高まった期もあるものの、全体的には変動を伴いながらも収益の安定性には課題が見られる。コスト管理は概ね良好に維持されていると考えられるが、特定の期間において財務負担が増加した例も存在する。今後の業績改善には、収益力の底上げと財務コストのさらなる最適化が必要とされる可能性がある。