短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Monsanto Co.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
- 在庫回転率の分析
- 在庫回転率は2012年以降、全体的に高頻度で変動しており、平均的に1.6から2.5の範囲内で推移している。この指標は在庫の効率的な管理状況を示しており、値が高いほど在庫の回転が速いことを意味する。2012年頃から特に上昇傾向が見られ、2016年から2018年にかけてやや安定している一方、年によって若干の変動も確認される。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は期間中に大きな変動を示し、特に2012年や2013年に4～9の範囲で変動している。高い値は回収の効率性を示すが、特定の期間では3台から9まで幅広く変動しており、回収状況に一定の改善と悪化の変動が存在していたことを示唆する。これらの変動は、売掛金の管理効率に影響を与えていると考えられる。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は比較的安定しており、8から10の範囲で推移している。特に2014年以降は10付近での回転が多く見られ、支払いの効率性や仕入先との交渉状況を反映している可能性がある。期間による変動は小さく、一般的に支払管理は堅実に行われていると判断できる。
- 運転資本回転率の変動
- 2012年から2017年にかけて、運転資本回転率は平均2から3の範囲内で推移しているが、2015年以降には大きな変動が見られる。特に2015年の値は5.38と大幅に上昇しており、その後2016年には5未満に戻るなど、運転資本の効率性の改善と変動が示されている。これは資金運用や資産管理の見直しが行われた可能性を示唆する。
- 回転日数の推移
- 在庫のローテーション日数は160日から222日にわたって変動し、特に2017年の222日は高めである。一方、売掛金のローテーション日数は比較的短く、40日から100日の範囲で推移しており、2013年や2014年に特に長くなる傾向が認められる。買掛金のローテーション日数も比較的安定し、36日から65日の間に変動している。これらの指標の変動は、資産の回転速度や管理方法の変化に起因している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクルの推移
- キャッシュコンバージョンサイクルは2011年から2018年にかけて、166日から252日まで幅広く変動した。特に2012年と2014年には高い値が見られ、資金の回収までに時間を要していることを示している。長期化する期間は、資金流動性や運転資金管理に一定の課題を抱えている可能性を示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Monsanto Co.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫、正味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
在庫回転率 = (売上原価Q2 2018
+ 売上原価Q1 2018
+ 売上原価Q4 2017
+ 売上原価Q3 2017)
÷ 在庫、正味
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は、2011年11月期には1,343百万米ドルであったが、その後の期間で増加傾向を示している。特に2012年2月期には2,043百万米ドルと大きく増加し、その後も一時的に減少したものの、全体的には高水準を維持している。2014年以降は、一時的に増減を繰り返すものの、2018年2月期には1,953百万米ドル付近に達しており、過去の高値と比較して一定の水準を保っている。これにより、コスト構造の変動や生産コストの増加傾向が示唆される。
- 在庫・正味の変動
- 在庫は、2011年11月期には3,136百万米ドルであり、その後の期間で概ね増加傾向にある。特に2014年には3,973百万米ドルとピークに達し、その後はやや縮小しつつも、2018年2月期には4,015百万米ドルと高水準を維持している。これは、在庫回転率の変動とともに、販売戦略や在庫管理方針の変動を反映している可能性がある。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は、2012年2月期には1.86と比較的低い値を示し、その後2012年8月期には2.48に上昇し、その後も2.4付近で推移している。一方で、2014年には1.67と低下し、その後2015年から2017年にかけて再び2.00前後で推移している。これらの変動は、在庫の効率的な回転や販売効率の変化を示しており、販売戦略や在庫管理の改善を示唆している。
- 総合的な示唆
- 売上原価と在庫の増減は、コストと在庫管理の最適化に対する取り組みを反映していると考えられる。一方、在庫回転率の変動は、在庫管理効率の改善が図られていると考えられるものの、一定の変動を伴っていることから、サプライチェーンや販売戦略の見直しが続いている兆候とも捉えられる。全体としては、効率性とコスト管理の両面での調整が進行しており、これらの動向は今後の収益性に影響を与える可能性がある。
売掛金回転率
Monsanto Co.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ 売掛金、純
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の動向
- 調査期間中、売り上げ高は季節や四半期による変動が見られるものの、総じて増加傾向を示している。特に2012年から2014年にかけて顕著な増加が観察され、その後一時的に減少した後、2016年から2018年にかけて再び高水準に復帰している。この動きから、同社の売上は市場の拡大や商品の需要増加を背景に、長期的な成長を示していると考えられる。
- 売掛金の推移
- 売掛金の金額は全体として増加傾向にあり、2011年の約2,000百万米ドルから2018年には約2,520百万米ドルに達している。ただし、2012年から2014年にかけて特に大きく増加しており、その後、2015年から2018年にかけては比較的安定した範囲内で推移していることから、売掛金の回収活動と財務管理は一定の改善や安定を見せていると推測される。
- 売掛金回転率の変動と分析
- 売掛金回転率は各四半期ごとに変動が見られ、最小値は約3.65、最大値は約9.17となっている。期間全体を通じて見れば、回転率はピーク時にはほぼ倍以上になっていることから、回収効率に季節的・一時的な変動があることが示唆される。特に、回転率が高い四半期は売掛金の回収が迅速に行われていることを示し、これにより資金繰りの効率化が図られていると考えられる。
- 総合的な考察
- この期間の財務データから、売り上げと売掛金はともに長期的な成長を示しつつ、季節的な変動や景気の影響も反映されていることがうかがえる。売掛金回転率は一定の範囲で推移し、回収効率の改善や資金運用の効率化の努力が推測される。これらの指標からは、企業は売上拡大とともに、売掛金管理の効率化にも一定の成功を収めていると考えられる。
買掛金回転率
Monsanto Co.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q2 2018
+ 売上原価Q1 2018
+ 売上原価Q4 2017
+ 売上原価Q3 2017)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向
- 売上原価は全期間を通じて変動が見られ、2012/02/29以降、一時的に増加し、その後の期間では比較的安定またはやや減少傾向を示している。特に2012年中盤から2013年にかけて最大値を記録しており、コスト増加の可能性が示唆されるが、その後は若干の調整が見られる。
- 買掛金の推移
- 買掛金は全期間にわたり変動している。前半の数値は比較的低く推移し、2012/05/31にやや増加しているが、その後も一定範囲内で推移。2013年以降は上昇傾向にあり、特に2014年以降は最大値に近い水準となっている。この傾向は、仕入れや支払条件の変化、または取引先との信用取引の拡大を示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は通常の範囲内で変動しており、値は概ね6から10の間に収まっている。一部の期間においては9以上に達し、買掛金の回転速度が比較的速い時期も見られるが、2015/08/31以降は6台後半からそれ以下に低下する傾向が見られる。これにより、支払サイクルの長期化または支払条件の変更が反映されている可能性がある。）
運転資本回転率
Monsanto Co.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2018
+ 売り上げ 高Q1 2018
+ 売り上げ 高Q4 2017
+ 売り上げ 高Q3 2017)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動パターン
- 2011年11月から2014年8月までの売上高は比較的安定しながらも、2012年の夏期に一時的に低下した後、期間を通じて回復傾向が見られる。2014年11月以降は売上高が増加し、2017年11月には最も高い水準に達している。一方、2018年2月期には売上高が再び減少している。
- 運転資本の変動と傾向
- 運転資本は2011年時点の3881百万米ドルから、2017年の最大値の約6492百万米ドルまで増加した後、2018年2月時点では少し減少している。全体的には、売上高の増加に伴う運転資本の拡大がみられるが、一部の期間での変動も存在し、資金繰りの調整が行われていた可能性を示唆している。
- 運転資本回転率の推移
- 運転資本回転率は提供された期間内で変動が著しい。2012年以降、2.01から3.54の範囲で推移し、2014年に一時的に極端に高い値（7.3）を記録していることから、当時の売上高に対する運転資本の効率的な運用が行われていたと推測される。2015年以降は次第に低下し、2018年には約5.02の値となっている。これらの変動は、売上高や運転資本の量的変化と連動している可能性が高い。
- 総合的な分析と解釈
- 全体として、売上高は2012年から2014年にかけて大きな増加を示し、それに伴う運転資本も拡大している。また、運転資本回転率の変動からは、一定期間ごとに資金効率の改善や悪化が見られ、企業の運転資本管理に変化があったことを示唆している。特に、2014年以降の回転率の低下傾向は、売上高の増加に対して運転資本の増加がやや効率的ではなかった可能性を反映している。全体として、売上増加とそれに伴う資本の投入が比較的バランスを取りつつも、運転資本の効率性においては一定の見直しの余地が存在したと解釈できる。
在庫のローテーション日数
Monsanto Co.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2012年11月以降、在庫回転率は一定範囲内で推移し、平均して1.7から2.2の間を保っていることが観察される。特に、2012年5月から2013年5月にかけては、2.0を超える局面があり、在庫の効率的な回転が示唆されている。一方で、2014年以降は再び1.7から2.0の範囲内にほぼ収まっている。これらの変動は、供給チェーンや販売戦略の調整の結果と考えられる。特に、2012年より前の2011年11月のデータが欠損しているため、完全な傾向の把握には限界がある。全体としては、在庫回転率は比較的安定しており、企業の在庫管理効率も概ね良好であると推測できる。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 在庫のローテーション日数は、2012年の160日から始まり、その後は180日台から220日台の範囲で変動している。特に、2012年の短期的な回復（147日）と、2014年の長期化（214日）といった変動が見られ、在庫の回転効率に差異があることが示される。2017年以降、回転日数が210日を超える局面もあり、在庫保有期間の増加が観察される。これは、市場環境や販売戦略の変化、在庫管理の効率性の変動を反映している可能性がある。全体として、在庫ローテーション日数には一定の変動性が見られるものの、長期的には180日から220日程度で推移している。
売掛金のローテーション日数
Monsanto Co.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移に関する分析
- 売掛金回転率は全体として、2011年11月以降のデータが欠損しているため、2012年2月以降の期間について評価を行う。期間ごとに見ると、2012年8月から2013年2月にかけて回転率は比較的高く、6.6から8.67の範囲で変動している。一方、2013年8月と2014年2月には大きく低下し、3.65と3.82にまで落ち込んだ。その後は2014年5月以降、再び6を超える値に回復し、2015年2月には9.17とピークに達している。2016年以降、回転率は4を下回る期間も見られるが、全体的に一定の変動範囲内に推移している。
- 売掛金のローテーション日数に関する分析
- 売掛金のローテーション日数は、2012年2月から2014年2月まで部分的に観察できる。日数はバラつきが見られるが、70日台から100日台の範囲で変動している。特に、2013年8月と2014年2月にはそれぞれ96日と98日に達し、売掛金の回収に時間を要している期間があった。一方、2012年8月や2014年5月には53日や40日と短縮されている場面も存在し、回収効率の変動を示している。これらの変動は、売掛金の回転速度と逆の関係性を示しており、回収期間が長いほど回転率は低くなる傾向を示している。
- 総合的な見解
- 売掛金回転率とローテーション日数は、相関する傾向を示しており、一定の変動範囲内にあることから、当該期間において売掛金管理に一定の安定性が見られる。ただし、一部の期間には回収の遅延や効率低下が観察されており、季節変動や市場状況の変化、または経営戦略の調整が影響している可能性がある。今後の管理の改善や戦略の見直しを通じて、回収の効率化とキャッシュフローの安定化を図る必要が示唆される。
運転サイクル
Monsanto Co.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 過去の期間において、在庫のローテーション日数は比較的変動が大きく、最低値は147日、一方最高値は222日となっている。特に2017年以降は220日超えの値が多く見られ、在庫回転の遅れ傾向が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は全体として20日から100日程度と幅広く、2012年から2014年にかけては比較的短縮し、40日台から60日台を維持していた。しかし、2015年以降は最長で98日に達し、回収サイクルの長期化が見られる。特に2016年以降の売掛金回転期間の増加が顕著である。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、最も短い日数が191日、一方最長は289日である。2012年から2014年にかけては200日台後半から250日台の範囲で推移するが、2014年以降は270日超の値が散見され、運転サイクルの延長傾向にあることが示されている。これは資金繰りや在庫および売掛金の管理面での変動を反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- 全体として、在庫および売掛金のローテーション日数の増加は、資産回転の遅れを示唆しており、運転サイクルの延長と整合している。これらの動向は、在庫と売掛金の管理効率の低下または外的要因による取引の遅延を示している可能性がある。また、資金回収の遅れはキャッシュフローに影響を及ぼすリスクを孕んでいる。
買掛金のローテーション日数
Monsanto Co.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1 Q2 2018 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の傾向
- 初期の2012年には8.13から9.34まで上昇し、その後2013年には平均して8.5前後に安定していることが観察される。2014年に一時的に10を超える好調な期間も見られ、その後2015年にかけて再び高めの水準を示した。一方、2016年以降は6.11から9.01の範囲で変動しており、特に2017年は低下傾向が顕著で、5.58まで下落していることが示されている。これにより、一時的に買掛金回転率が低下した期間では支払サイクルの遅延や供給側との交渉の変化が含まれている可能性が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2012年から2014年にかけておおむね37日から57日の間で変動し、2015年以降はより安定した傾向にある。特に2015年には35日から45日の範囲で推移し、2016年には41日から58日まで増減している。2017年には48日程度にやや伸びているが、2018年のデータではやや短縮し価格が下がっている。これらの結果は、支払い条件の変化や買掛金管理の改善を示唆している可能性を示す。
- 総合的な分析
- 買掛金回転率の変動とローテーション日数の逆相関関係が見られ、回転率が高まるとローテーション日数は短縮する傾向にある。これらの指標は、企業の支払管理や供給チェーンの効率性の変化を反映しており、一定期間でのキャッシュフローの最適化や供給先との交渉力の向上に寄与した可能性が考えられる。2017年以降の低迷や変動は、外部環境の変化やマクロ経済要因の影響を受けている可能性も示唆される。全体として、企業は買掛金管理の改善やキャッシュフローの最適化に努めつつ、外部要因により調整を余儀なくされた局面も存在していると推測される。
キャッシュコンバージョンサイクル
Monsanto Co.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | 2013/08/31 | 2013/05/31 | 2013/02/28 | 2012/11/30 | 2012/08/31 | 2012/05/31 | 2012/02/29 | 2011/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-Q (報告日: 2013-05-31), 10-Q (報告日: 2013-02-28), 10-Q (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-Q (報告日: 2012-05-31), 10-Q (報告日: 2012-02-29), 10-Q (報告日: 2011-11-30).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 2012年11月以降、在庫のローテーション日数は比較的安定しており、平均的には約170日から220日の範囲内で推移している。特に2013年の第3四半期と2014年の第4四半期には急激に222日と221日と高水準に達しており、在庫回転の遅延傾向が見受けられる。これらの期間には在庫保持期間の長期化が見られ、在庫管理の効率性に一時的な課題が生じていた可能性が示唆される。全体として、在庫のローテーション日数は季節や市場動向により変動しつつも、一定の安定性を維持している。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金の回収期間は、2012年以降しばしば大きな変動を示しており、最も長い期間は2013年第4四半期の100日、最も短いのは2014年第1四半期の40日である。これにより、売掛金回収の効率性には一定の注意が必要となっている。特に2014年前半には回収期間が短縮しており、改善傾向が見られるが、続く年には50〜90日台へと振動している。これは顧客信用管理や販売・回収の戦略の変動を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金の支払期間は比較的安定しており、2012年から2018年にかけておおむね35日から65日の範囲内で推移している。特に2013年前半から2014年度にかけては平均して40日前後で推移しているが、2017年以降にはやや長くなり60日前後の水準になる傾向が見られる。これにより、支払条件や仕入先との取引関係の変化を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクルの動向
- キャッシュコンバージョンサイクルは2012年には平均210日前後であったが、その後はいくつかの四半期で短縮および拡大を繰り返している。2013年第1四半期には141日と大きく短縮し、その後も2014年には長期化し252日まで達した。2015年から2017年にかけては一連の変動が見られ、最終的には2018年には約178日と比較的短くなっている。全体として、キャッシュフローの効率性は経営の変動や季節要因により一定の揺れがあるものの、長期的には改善基調にあることが示唆される。