ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Nike Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 負債資本比率
- 2019年8月から2022年8月にかけては、0.4を中心とした比較的一定の範囲で推移しており、財務の安定性が保たれていることを示している。一方、2020年5月に1.2に急増した後は、その後の期間では再び0.6台に戻っており、一時的な負債比率の増加が見られる。2024年以降に比較的安定した0.64付近で推移していることから、財務構造の調整が進んだと考えられる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2019年から2022年にかけては0.74付近で比較的横ばいであったが、2020年5月に1.62へと大きく増加し、その後も高い水準を維持している。特にリース負債を含む指標では、リース負債計上の影響により負債比率が上昇していると推察される。2023年以降は0.83〜0.87の範囲で変動し、リース負債を含めた財務構造の安定化に向けた調整が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- 基本的に0.29前後の水準で推移し、2020年に一時的に0.55まで上昇したものの、その後は徐々に落ち着いている。特に2022年以降は0.38〜0.39の範囲に収まり、資本に対して負債比率が安定的に管理されていることが示されている。リース負債を含む場合も同様に安定性を維持している。
- 負債総資産比率
- 2020年に0.31まで増加し、その後は0.24〜0.25の範囲で安定推移している。2023年以降はほぼ一定で、負債の資産に対する比率がコントロールされていることを示唆している。リース負債を含む場合も、同様のトレンドに従って一定範囲を保っている。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年には約2.84で推移していたが、その後2020年に3.89へと上昇した後は、徐々に低下し、2022年以降は約2.63〜2.68の範囲で安定している。これは、レバレッジの調整と財務リスクのコントロールが進められた結果と考えられる。特に2020年の高水準は、コロナ禍等の経済不安に伴う一時的な資金調達の増加を反映している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Nike Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 3) | 4) | 6) | 6) | |||||||
| 支払手形 | 5) | 4) | 49) | 12) | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) | 14) | 7) | 9) | 10) | —) | 9) | 15) | 2) | 4) | 41) | 137) | 248) | 9) | 300) | 250) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,961) | 7,956) | 7,973) | 7,998) | 7,903) | 8,930) | 8,930) | 8,929) | 8,927) | 8,925) | 8,924) | 8,922) | 8,920) | 9,418) | 9,417) | 9,415) | 9,413) | 9,412) | 9,410) | 9,408) | 9,406) | 3,463) | 3,462) | 3,463) | |||||||
| 総負債 | 7,966) | 8,960) | 9,022) | 9,010) | 8,909) | 8,936) | 8,936) | 8,935) | 8,933) | 9,439) | 9,431) | 9,431) | 9,430) | 9,418) | 9,426) | 9,430) | 9,415) | 9,416) | 9,451) | 9,546) | 9,657) | 3,476) | 3,768) | 3,719) | |||||||
| 株主資本 | 13,213) | 14,007) | 14,037) | 13,944) | 14,430) | 14,226) | 14,146) | 13,971) | 14,004) | 14,531) | 15,272) | 15,822) | 15,281) | 14,809) | 14,924) | 14,343) | 12,767) | 11,931) | 10,640) | 9,224) | 8,055) | 9,045) | 9,351) | 9,200) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.03 | 1.20 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 7,966 ÷ 13,213 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 2019年8月から2020年2月まで総負債は比較的安定して推移し、その後2020年5月には大きな増加を見せている。特に2020年8月以降にかけて負債は増加のピークを迎え、2020年11月と2021年2月にかけてさらに増加し、その後は横ばいで推移していることが観察される。ただし、2024年以降には再び負債が減少傾向にあることから、負債のコントロールが進んでいる可能性が示唆される。
この期間中、COVID-19パンデミックの影響により営業環境が変動したことも要因として考えられる。負債の増加は、資金調達や運転資金の確保を目的とした措置と推測される。 - 株主資本の変動
- 株主資本は2019年8月の9,200百万ドルから2020年11月には約10,640百万ドルに増加し、その後も2021年にかけて継続的に増加した。特に2020年11月以降は、株主資本が大きく拡大しており、ピーク時には約15,343百万ドルに達している。その後は徐々に減少傾向にあり、2024年以降は1万3千ドル台に落ち着いている。
この変動は、利益の蓄積や自己資本の増加に伴う内部留保の積み増しと、株主への配当や株式の発行状況に起因していると考えられる。特に、2020年に強い資本増強が見られることから、財務戦略の一環として資本調達を行った可能性が示唆される。 - 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2019年8月の0.4から2020年5月には一時1.2まで増加し、その後は全体的に低下して、2023年まで安定した水準（0.6～0.65）を示している。特に2020年5月のピークは負債の急増に伴うものであり、その後は負債と株主資本のバランスを調整し、財務の健全性を維持しようとする動きが見て取れる。
この比率の動向は、同社が財務リスクを管理しつつ、成長のために資本構成を最適化してきた過程を反映していると考えられる。これにより、資金調達コストの抑制と長期的な財務安定性の確保を意図している可能性が高い。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Nike Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 3) | 4) | 6) | 6) | |||||||
| 支払手形 | 5) | 4) | 49) | 12) | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) | 14) | 7) | 9) | 10) | —) | 9) | 15) | 2) | 4) | 41) | 137) | 248) | 9) | 300) | 250) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,961) | 7,956) | 7,973) | 7,998) | 7,903) | 8,930) | 8,930) | 8,929) | 8,927) | 8,925) | 8,924) | 8,922) | 8,920) | 9,418) | 9,417) | 9,415) | 9,413) | 9,412) | 9,410) | 9,408) | 9,406) | 3,463) | 3,462) | 3,463) | |||||||
| 総負債 | 7,966) | 8,960) | 9,022) | 9,010) | 8,909) | 8,936) | 8,936) | 8,935) | 8,933) | 9,439) | 9,431) | 9,431) | 9,430) | 9,418) | 9,426) | 9,430) | 9,415) | 9,416) | 9,451) | 9,546) | 9,657) | 3,476) | 3,768) | 3,719) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 502) | 474) | 481) | 491) | 477) | 474) | 456) | 435) | 425) | 435) | 426) | 424) | 420) | 455) | 462) | 462) | 467) | 470) | 458) | 459) | 445) | 422) | 431) | 427) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 2,550) | 2,477) | 2,562) | 2,625) | 2,566) | 2,691) | 2,785) | 2,807) | 2,786) | 2,692) | 2,668) | 2,736) | 2,777) | 2,784) | 2,835) | 2,898) | 2,931) | 2,964) | 2,896) | 2,961) | 2,913) | 2,758) | 2,723) | 2,675) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,018) | 11,911) | 12,065) | 12,126) | 11,952) | 12,101) | 12,177) | 12,177) | 12,144) | 12,566) | 12,525) | 12,591) | 12,627) | 12,657) | 12,723) | 12,790) | 12,813) | 12,850) | 12,805) | 12,966) | 13,015) | 6,656) | 6,922) | 6,821) | |||||||
| 株主資本 | 13,213) | 14,007) | 14,037) | 13,944) | 14,430) | 14,226) | 14,146) | 13,971) | 14,004) | 14,531) | 15,272) | 15,822) | 15,281) | 14,809) | 14,924) | 14,343) | 12,767) | 11,931) | 10,640) | 9,224) | 8,055) | 9,045) | 9,351) | 9,200) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.41 | 1.62 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 11,018 ÷ 13,213 = 0.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年8月には約68億2千万ドルであった総負債は、その後2020年5月に一時的に約131億5千万ドルと増加し、その後おおむね横ばいの状態が続いた。2022年の初め以降は徐々に負債が減少し、2025年2月には約110億1千万ドルにまで縮小している。特に2020年の第二四半期に大きく負債が増加したことは、リース負債などを含む一時的な負債増加によるものと考えられる。
- 株主資本の変動
- 2019年8月の株主資本は約9億2千万ドルであったが、その後著しい変動を見せる。2020年5月に約8億55百万ドルまで減少したものの、2020年11月には約14億9千万ドルへと回復している。以降は上下動を繰り返しながらも、2023年5月には約13億2千万ドルに落ち着いている。全体として、株主資本は一時的に大きく変動しつつも、長期的には増加傾向とみなされる可能性がある。
- 負債資本比率の変化と意義
- 負債資本比率は2019年8月の0.74から2020年5月には1.62へと急激に上昇し、その後1.0前後で推移している。特に2020年の第二四半期の比率の高まりは、負債の増加に伴う資本構成の変化を示している。2022年以降はほぼ0.83から0.87の範囲内で安定しており、負債と株主資本のバランスが相対的に整っている状態を反映している。これにより、財務のレバレッジ戦略に変動があったことが示唆される。
- 総括
- 全体として、負債と株主資本の両者には2020年以降に一時的な増減を伴う変動が見られるものの、長期的には負債の減少とともに株主資本の堅調な推移が促されている。負債資本比率の変動も、この期間中に一定の範囲内に収束しており、財務の安定性の回復やバランスの取れた資本構成の維持に努めていると解釈できる。これらの指標は、企業が市場や経済環境の変動に対応しながら財務体質の強化を図っている可能性を示唆している。
総資本に対する負債比率
Nike Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 3) | 4) | 6) | 6) | |||||||
| 支払手形 | 5) | 4) | 49) | 12) | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) | 14) | 7) | 9) | 10) | —) | 9) | 15) | 2) | 4) | 41) | 137) | 248) | 9) | 300) | 250) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,961) | 7,956) | 7,973) | 7,998) | 7,903) | 8,930) | 8,930) | 8,929) | 8,927) | 8,925) | 8,924) | 8,922) | 8,920) | 9,418) | 9,417) | 9,415) | 9,413) | 9,412) | 9,410) | 9,408) | 9,406) | 3,463) | 3,462) | 3,463) | |||||||
| 総負債 | 7,966) | 8,960) | 9,022) | 9,010) | 8,909) | 8,936) | 8,936) | 8,935) | 8,933) | 9,439) | 9,431) | 9,431) | 9,430) | 9,418) | 9,426) | 9,430) | 9,415) | 9,416) | 9,451) | 9,546) | 9,657) | 3,476) | 3,768) | 3,719) | |||||||
| 株主資本 | 13,213) | 14,007) | 14,037) | 13,944) | 14,430) | 14,226) | 14,146) | 13,971) | 14,004) | 14,531) | 15,272) | 15,822) | 15,281) | 14,809) | 14,924) | 14,343) | 12,767) | 11,931) | 10,640) | 9,224) | 8,055) | 9,045) | 9,351) | 9,200) | |||||||
| 総資本金 | 21,179) | 22,967) | 23,059) | 22,954) | 23,339) | 23,162) | 23,082) | 22,906) | 22,937) | 23,970) | 24,703) | 25,253) | 24,711) | 24,227) | 24,350) | 23,773) | 22,182) | 21,347) | 20,091) | 18,770) | 17,712) | 12,521) | 13,119) | 12,919) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,966 ÷ 21,179 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年8月から2020年5月にかけて総負債は比較的安定しており、約3700百万米ドルから9657百万米ドルに増加している。その後、2020年8月以降には総負債が大きく増加し、2020年11月には約9430百万米ドルに達したが、その後は一定の範囲内で推移し、2025年5月までには約7966百万米ドルまでやや減少している。この傾向から、パンデミックや経済状況の変動に伴う負債の増減が見られるが、比較的高水準での推移が続いていることが示される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年8月の12919百万米ドルから2020年8月にかけて約18770百万米ドルに増加しており、企業の自己資本蓄積が進んでいる様子がうかがえる。2020年11月以降は富の増加が続き、最盛期には24350百万米ドルにまで達したが、2025年5月には21179百万米ドルにやや減少している。この動きは、資本の蓄積とともに一部資本の縮小や株主還元の影響も考えられる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.29をピークに2020年以降は徐々に低下し、2020年8月には0.55に達した後は、全般的には0.39前後で安定している。これは、負債に依存しすぎず、自己資本の割合を高める傾向を示している可能性がある。特に、2021年以降は約0.39前後で推移し、財務の安定性を維持していることが示唆される。
- 総合的な分析
- これらの指標から、対象企業は総負債と資本金の双方を増加させながらも、負債の割合を抑える戦略を採用していることが読み取れる。特に、2020年の負債増加は外的要因の影響を受けた可能性があり、その後は資本の積み増しとともに負債比率の安定化を目指す方針が見て取れる。全体的には、財務の健全性を保持しつつ、成長と安定を両立させる経営基盤が形成されていると分析できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Nike Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 3) | 4) | 6) | 6) | |||||||
| 支払手形 | 5) | 4) | 49) | 12) | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) | 14) | 7) | 9) | 10) | —) | 9) | 15) | 2) | 4) | 41) | 137) | 248) | 9) | 300) | 250) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,961) | 7,956) | 7,973) | 7,998) | 7,903) | 8,930) | 8,930) | 8,929) | 8,927) | 8,925) | 8,924) | 8,922) | 8,920) | 9,418) | 9,417) | 9,415) | 9,413) | 9,412) | 9,410) | 9,408) | 9,406) | 3,463) | 3,462) | 3,463) | |||||||
| 総負債 | 7,966) | 8,960) | 9,022) | 9,010) | 8,909) | 8,936) | 8,936) | 8,935) | 8,933) | 9,439) | 9,431) | 9,431) | 9,430) | 9,418) | 9,426) | 9,430) | 9,415) | 9,416) | 9,451) | 9,546) | 9,657) | 3,476) | 3,768) | 3,719) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 502) | 474) | 481) | 491) | 477) | 474) | 456) | 435) | 425) | 435) | 426) | 424) | 420) | 455) | 462) | 462) | 467) | 470) | 458) | 459) | 445) | 422) | 431) | 427) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 2,550) | 2,477) | 2,562) | 2,625) | 2,566) | 2,691) | 2,785) | 2,807) | 2,786) | 2,692) | 2,668) | 2,736) | 2,777) | 2,784) | 2,835) | 2,898) | 2,931) | 2,964) | 2,896) | 2,961) | 2,913) | 2,758) | 2,723) | 2,675) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,018) | 11,911) | 12,065) | 12,126) | 11,952) | 12,101) | 12,177) | 12,177) | 12,144) | 12,566) | 12,525) | 12,591) | 12,627) | 12,657) | 12,723) | 12,790) | 12,813) | 12,850) | 12,805) | 12,966) | 13,015) | 6,656) | 6,922) | 6,821) | |||||||
| 株主資本 | 13,213) | 14,007) | 14,037) | 13,944) | 14,430) | 14,226) | 14,146) | 13,971) | 14,004) | 14,531) | 15,272) | 15,822) | 15,281) | 14,809) | 14,924) | 14,343) | 12,767) | 11,931) | 10,640) | 9,224) | 8,055) | 9,045) | 9,351) | 9,200) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 24,231) | 25,918) | 26,102) | 26,070) | 26,382) | 26,327) | 26,323) | 26,148) | 26,148) | 27,097) | 27,797) | 28,413) | 27,908) | 27,466) | 27,647) | 27,133) | 25,580) | 24,781) | 23,445) | 22,190) | 21,070) | 15,701) | 16,273) | 16,021) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 11,018 ÷ 24,231 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向と変動
- 2020年5月以降、総負債は一時的に増加し、その後徐々に減少傾向を示している。特に2020年5月に13015百万米ドルとピークを迎え、その後は約12000百万米ドル台に安定して推移している。この増減は、主にオペレーティング・リース負債を含む負債の管理や資金調達戦略の変化によるものと考えられる。全体として、負債水準は2020年以前の水準に比べて高まった後、徐々に圧縮傾向に向かっている。
- 総資本金の変動と資本構成
- 総資本金は2019年8月の16021百万米ドルから2020年5月には21070百万米ドルへ増加し、その後も増加基調を維持し、2021年8月には最大の27133百万米ドルとなった。その後は小幅な減少傾向を示し、2025年2月には24231百万米ドルにまで下落している。この推移から、資本は企業が成長するための資金調達や新株発行などを通じて増加したが、近年は収益機会や投資の調整により資本が縮小している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年8月の0.43、水準で安定していたが、2020年5月には0.62へ顕著に上昇し、その後は0.45から0.47の範囲で推移している。この変動は負債増加および資本増加のバランスに起因していると考えられる。特に、2020年から2021年にかけての時期は負債比率が高まっており、企業が積極的に負債を利用した資金調達を行っていたことを示唆している。その後は負債の圧縮や資本の相対的な増加により、リスク管理の改善や財務の安定化を図っていることが推察される。
負債総資産比率
Nike Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 3) | 4) | 6) | 6) | |||||||
| 支払手形 | 5) | 4) | 49) | 12) | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) | 14) | 7) | 9) | 10) | —) | 9) | 15) | 2) | 4) | 41) | 137) | 248) | 9) | 300) | 250) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,961) | 7,956) | 7,973) | 7,998) | 7,903) | 8,930) | 8,930) | 8,929) | 8,927) | 8,925) | 8,924) | 8,922) | 8,920) | 9,418) | 9,417) | 9,415) | 9,413) | 9,412) | 9,410) | 9,408) | 9,406) | 3,463) | 3,462) | 3,463) | |||||||
| 総負債 | 7,966) | 8,960) | 9,022) | 9,010) | 8,909) | 8,936) | 8,936) | 8,935) | 8,933) | 9,439) | 9,431) | 9,431) | 9,430) | 9,418) | 9,426) | 9,430) | 9,415) | 9,416) | 9,451) | 9,546) | 9,657) | 3,476) | 3,768) | 3,719) | |||||||
| 総資産 | 36,579) | 37,793) | 37,959) | 37,867) | 38,110) | 37,356) | 37,203) | 36,786) | 37,531) | 38,294) | 39,647) | 41,088) | 40,321) | 39,577) | 38,917) | 37,917) | 37,740) | 36,185) | 34,836) | 33,258) | 31,342) | 26,220) | 26,602) | 26,249) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,966 ÷ 36,579 = 0.22
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- 総負債の推移と傾向
- 2019年8月から2020年2月までには総負債は比較的横ばいまたはわずかに増加傾向を示しているものの、その後の2020年5月以降には大幅な増加が観察される。この期間中、総負債は一時的に9,657百万米ドルまで増加し、その後も一定の水準を維持しているが、2025年2月の時点では8,966百万米ドルとピークに比べて減少している。これは、負債の拡大と縮小が波動的に推移していることを示唆している。
- 総資産の変動と構造的な動向
- 総資産は、2019年8月から2020年2月まで微増、小規模な変動を経て、2020年5月以降には大きく増加した。特に2020年5月には33,258百万米ドルに達し、その後は徐々に減少傾向に転じているものの、2023年2月には37,917百万米ドルまで回復している。全体としては、総資産が一時的に増加し、その後縮小する動きが繰り返されていることが読み取れる。これにより、資産の規模は一定の範囲で変動していると判断できる。
- 負債比率の変化とリスクの示唆
- 負債総資産比率は、2019年8月には0.14と比較的低い水準で安定しており、2020年にかけて徐々に増加し、2020年5月には0.31まで上昇した。その後、比率は0.23から0.25の範囲内で安定して推移しており、比較的低リスクな財務構造を維持していると考えられる。特に2024年以降は、比率が0.22から0.24の間でほぼ横ばいとなっていることから、負債の増減に対して資産も合わせて調整されていることが示唆される。
- 総合的な財務の健全性
- 総資産の増加と負債比率の管理状況から、財務の健全性は一定程度維持されていると評価できる。特に、負債比率の低さは財務リスクの軽減に寄与している。一方、2020年から2021年にかけての資産と負債の増加は、事業拡大または投資活動の推進を示す可能性があるが、その後の調整は慎重な資産管理が行われていることを示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Nike Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | 3) | 4) | 6) | 6) | |||||||
| 支払手形 | 5) | 4) | 49) | 12) | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) | 14) | 7) | 9) | 10) | —) | 9) | 15) | 2) | 4) | 41) | 137) | 248) | 9) | 300) | 250) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,961) | 7,956) | 7,973) | 7,998) | 7,903) | 8,930) | 8,930) | 8,929) | 8,927) | 8,925) | 8,924) | 8,922) | 8,920) | 9,418) | 9,417) | 9,415) | 9,413) | 9,412) | 9,410) | 9,408) | 9,406) | 3,463) | 3,462) | 3,463) | |||||||
| 総負債 | 7,966) | 8,960) | 9,022) | 9,010) | 8,909) | 8,936) | 8,936) | 8,935) | 8,933) | 9,439) | 9,431) | 9,431) | 9,430) | 9,418) | 9,426) | 9,430) | 9,415) | 9,416) | 9,451) | 9,546) | 9,657) | 3,476) | 3,768) | 3,719) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 502) | 474) | 481) | 491) | 477) | 474) | 456) | 435) | 425) | 435) | 426) | 424) | 420) | 455) | 462) | 462) | 467) | 470) | 458) | 459) | 445) | 422) | 431) | 427) | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 2,550) | 2,477) | 2,562) | 2,625) | 2,566) | 2,691) | 2,785) | 2,807) | 2,786) | 2,692) | 2,668) | 2,736) | 2,777) | 2,784) | 2,835) | 2,898) | 2,931) | 2,964) | 2,896) | 2,961) | 2,913) | 2,758) | 2,723) | 2,675) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,018) | 11,911) | 12,065) | 12,126) | 11,952) | 12,101) | 12,177) | 12,177) | 12,144) | 12,566) | 12,525) | 12,591) | 12,627) | 12,657) | 12,723) | 12,790) | 12,813) | 12,850) | 12,805) | 12,966) | 13,015) | 6,656) | 6,922) | 6,821) | |||||||
| 総資産 | 36,579) | 37,793) | 37,959) | 37,867) | 38,110) | 37,356) | 37,203) | 36,786) | 37,531) | 38,294) | 39,647) | 41,088) | 40,321) | 39,577) | 38,917) | 37,917) | 37,740) | 36,185) | 34,836) | 33,258) | 31,342) | 26,220) | 26,602) | 26,249) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 11,018 ÷ 36,579 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は、2019年8月の6821百万米ドルから2020年5月まで増加を続け、その後は2020年11月の12805百万米ドルにピークを迎えている。その後は、2024年2月の11018百万米ドルまで徐々に減少傾向を示しており、最新の2025年5月時点では11911百万米ドルとなっている。この期間を通じて、総負債は大きく変動しながらも、2020年の高水準からは減少傾向にある。特に2020年のリース負債を含む負債の増加が顕著であり、その後の調整につながったと考えられる。
- 総資産の変動傾向
- 総資産は2019年8月の26249百万米ドルから2020年11月の39577百万米ドルにかけて着実に増加した後、2022年4月頃までやや縮小する兆しを見せ、そこから再び増加に転じている。2023年11月には37867百万米ドルまで増加しており、全体としては増加傾向にある。ただし、2024年時点でやや縮小している局面も見られるため、資産規模は一定の変動を伴いながらも拡大していると評価できる。"
- 負債比率の変化と管理状況
- 負債総額比率は、2019年8月の0.26から2020年5月の0.42まで上昇し、その後は比較的安定しており、2025年2月時点でも0.3で推移している。これにより、負債比率は2020年の増加期を経て、リスク管理のための調整が行われていることが示唆される。負債比率は概ね0.3前後で安定し、財務の健全性維持に努めていると考えられる。"
財務レバレッジ比率
Nike Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 36,579) | 37,793) | 37,959) | 37,867) | 38,110) | 37,356) | 37,203) | 36,786) | 37,531) | 38,294) | 39,647) | 41,088) | 40,321) | 39,577) | 38,917) | 37,917) | 37,740) | 36,185) | 34,836) | 33,258) | 31,342) | 26,220) | 26,602) | 26,249) | |||||||
| 株主資本 | 13,213) | 14,007) | 14,037) | 13,944) | 14,430) | 14,226) | 14,146) | 13,971) | 14,004) | 14,531) | 15,272) | 15,822) | 15,281) | 14,809) | 14,924) | 14,343) | 12,767) | 11,931) | 10,640) | 9,224) | 8,055) | 9,045) | 9,351) | 9,200) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.77 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.64 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.68 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | 2.67 | 2.61 | 2.64 | 2.96 | 3.03 | 3.27 | 3.61 | 3.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 1.76 | 1.78 | 1.67 | 1.62 | 1.68 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.72 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.68 | 1.75 | 1.74 | 1.68 | 1.73 | 1.79 | 1.80 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 36,579 ÷ 13,213 = 2.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と変動傾向
- 総資産は2019年8月から2020年2月まで横ばいまたはわずかに増加し続け、その後2020年5月に大きなピークを迎えてから一時的に減少した。その後は2021年以降、総資産は安定的に増加し、2022年2月に最高値を記録した後にやや縮小傾向となったが、引き続き高水準を維持している。これは、財務規模の拡大及び一時的な資産の増減があったものの、長期的には成長を示していることを示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年8月の9200百万米ドルから、2021年2月には14343百万米ドルと増加している。その後やや減少傾向を見せているが、2022年2月のピークに近い水準を維持しており、長期的には資本の増加トレンドが継続している。一方で、2024年以降は微増または横ばいの値動きとなっており、株主資本の拡大が鈍化している可能性も示唆される。
- 財務レバレッジ比率とその変化
- 財務レバレッジ比率は2019年8月の2.85から2020年5月に3.89と顕著に上昇し、その後は徐々に低下して2021年以降は2.6前後で安定している。これは、2019年から2020年にかけて負債の増加または自己資本の相対的減少を示し、その後、負債比率を抑える方針に変化した可能性を示す。長期的には財務レバレッジが低下し、より安全な財務体質を目指す動きが見て取れる。
- 総合的な分析
- 総資産および株主資本は長期間にわたり上昇傾向にあり、規模拡大と資本蓄積が進展していることが分かる。特に、2020年のコロナ禍による一時的な資産変動および株主資本の上下動はあるものの、2021年以降の回復と成長が明らかである。財務レバレッジ比率は2020年に高まり、その後低下して安定しており、これは財務リスクを軽減しつつ事業拡大を続けている状況を反映している。一方で、資産と株主資本の増加は一時的な要因も含んでいる可能性があり、今後の持続可能な成長や資本戦略の継続性については更なる観察が必要とされる。