収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Nike Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
売上総利益率は、2020年8月31日時点の43.15%から、2025年11月30日時点の41.13%まで、概ね低下傾向にある。2021年5月31日には44.82%とピークを迎えた後、緩やかに減少している。直近の期間では、減少幅が拡大していることが示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年8月31日の8.94%から2021年5月31日の15.58%まで大幅に上昇した。その後、2025年11月30日には6.54%まで低下している。2021年5月から2025年11月にかけて、一貫した下降トレンドが見られる。直近の期間における低下が顕著である。
純利益率は、営業利益率と同様に、2020年8月31日の7.2%から2021年5月31日の12.86%まで増加し、その後は下降傾向にある。2025年11月30日には5.43%まで低下しており、全体的に減少傾向が続いている。直近の期間における減少幅は大きい。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年8月31日の29.16%から2021年5月31日の44.86%まで大きく上昇した。その後は徐々に低下し、2025年11月30日には17.92%となっている。ピーク以降、一貫して減少傾向が続いている。直近の期間における低下幅は拡大している。
総資産利益率は、2020年8月31日の8.09%から2021年5月31日の15.17%まで上昇し、その後は緩やかに低下している。2025年11月30日には6.68%まで低下しており、全体的に減少傾向が示唆される。直近の期間における低下幅は比較的小さい。
全体として、収益性を示す指標（売上総利益率、営業利益率、純利益率）および資本効率を示す指標（ROE、ROA）は、2021年5月31日をピークとして、その後一貫して低下傾向にある。特に、営業利益率、純利益率、ROEの低下幅が大きく、収益性の悪化が示唆される。直近の期間におけるこれらの指標の低下は、今後の業績に注意が必要であることを示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Nike Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2026
+ 粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025)
÷ (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年8月31日時点の4741百万米ドルから、2023年11月30日時点の5562百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。しかし、2024年8月31日時点には5257百万米ドルに減少し、2025年11月30日時点には4943百万米ドルから5045百万米ドルへと小幅な増加が見られます。最も高い粗利は2023年8月31日の5971百万米ドルでした。
収益は、2020年8月31日時点の10594百万米ドルから、2023年11月30日時点の12429百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年8月31日時点には11589百万米ドルに減少し、2025年11月30日時点には11720百万米ドルから12427百万米ドルへと増加しています。2023年11月30日の収益が最も高くなっています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年8月31日時点の43.15%から、2021年5月31日時点の44.82%まで上昇しました。その後、2021年8月31日時点の45.28%と2021年11月30日時点の45.96%でさらに上昇し、2022年2月28日時点の46.2%でピークに達しました。その後は緩やかに低下し、2024年11月30日時点には41.13%まで低下しました。2025年2月28日時点では41.94%に、2025年5月31日時点では42.73%にそれぞれ上昇しています。
粗利と収益は、概ね連動して推移していますが、収益の増加ペースが粗利の増加ペースを上回る時期があり、それが売上総利益率の低下に寄与していると考えられます。特に、2024年8月31日以降の売上総利益率の低下は、収益の減少と粗利の減少の両方が影響していると考えられます。2025年2月28日と5月31日には、売上総利益率が若干回復しています。
営業利益率
Nike Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2026
+ 営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025)
÷ (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2020年8月31日時点の1766百万米ドルから、2025年11月30日時点の1006百万米ドルまで、全体的に変動しながら推移しています。2021年5月31日にはピークの2124百万米ドルを記録しましたが、その後は減少傾向に転じ、2022年11月30日には1587百万米ドル、2023年11月30日には1336百万米ドル、2024年11月30日には788百万米ドル、そして2025年11月30日には1006百万米ドルとなっています。
収益は、2020年8月31日時点の10594百万米ドルから、2025年11月30日時点の12427百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。2021年5月31日には12344百万米ドル、2022年8月31日には12687百万米ドル、2023年8月31日には13388百万米ドルと、着実に増加しましたが、2024年8月31日には11589百万米ドルと一時的に減少しています。その後、2025年11月30日には12427百万米ドルまで回復しています。
営業利益率は、2020年8月31日時点の8.94%から、2025年11月30日時点の6.54%まで、一貫して低下傾向にあります。2021年5月31日にはピークの15.58%を記録しましたが、その後は着実に低下し、2022年11月30日には12.99%、2023年11月30日には11.61%、2024年11月30日には7.99%と、低下幅が拡大しています。
- 営業利益の変動
- 2021年5月期にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。2024年11月期には特に大きな減少が見られますが、2025年2月期以降は若干回復しています。
- 収益の推移
- 全体的には増加傾向にありますが、2024年8月期には一時的な減少が見られます。その後は回復し、2025年11月期には過去最高を更新しています。
- 営業利益率の低下
- 収益の増加にもかかわらず、営業利益率が継続的に低下していることは、コスト増加や価格競争の激化を示唆している可能性があります。
純利益率
Nike Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去数四半期における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。
- 手取り
- 手取りは、2020年8月31日を境に変動している。2021年8月31日にはピークに達した後、2022年11月30日までに減少傾向を示した。その後、2023年8月31日には一時的に増加したが、2024年2月29日以降は再び減少傾向に転じ、2025年11月30日には最低水準に達した。
- 収益
- 収益は全体的に安定した水準を維持しているが、四半期ごとの変動が見られる。2020年11月30日に一時的な増加を記録した後、2021年2月28日に減少した。その後、2021年5月31日に大幅な増加を見せ、2022年11月30日までに増加傾向が続いた。2023年以降は、収益は比較的安定しているものの、2024年8月31日以降は減少傾向が示唆されている。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年8月31日から2021年11月30日までの期間で一貫して上昇した。2021年11月30日にピークに達した後、2025年11月30日までに緩やかに低下している。特に、2024年以降は純利益率の低下が顕著であり、収益の伸びが鈍化している可能性が示唆される。
全体として、収益は比較的安定しているものの、手取りと純利益率は変動している。純利益率の低下は、コスト増加や価格競争の激化など、収益性に対する圧力が強まっていることを示唆している可能性がある。今後の動向を注視し、収益性の改善に向けた取り組みが重要となる。
自己資本利益率 (ROE)
Nike Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2020年8月31日時点の1518百万米ドルから、2025年11月30日時点の792百万米ドルまで、全体的に変動しています。2021年8月31日には1874百万米ドルとピークに達し、その後減少傾向に転じました。2023年8月31日には1172百万米ドルまで落ち込みましたが、2024年2月29日には1500百万米ドルまで回復しました。しかし、その後の四半期には再び減少し、2025年11月30日には792百万米ドルとなりました。この変動は、季節性、市場の状況、または事業戦略の変化を反映している可能性があります。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年8月31日時点の9224百万米ドルから、2025年11月30日時点の14085百万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加は、利益の再投資、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。増加率は徐々に鈍化しており、2024年2月29日以降は横ばいの傾向が見られます。
ROE（自己資本利益率）は、2020年8月31日時点の29.16%から、2025年11月30日時点の17.92%まで、全体的に低下傾向にあります。2021年5月31日には44.86%とピークに達しましたが、その後、着実に減少しています。この減少は、手取り額の伸びが株主資本の増加に追いついていないこと、または収益性の低下を示唆している可能性があります。ROEの低下は、投資家にとって懸念材料となる可能性があります。
株主資本の増加とROEの低下を比較すると、利益の増加が株主資本の増加に比例していないことが示唆されます。これは、投資効率の低下、またはより多くの資本を必要とする事業への投資を示している可能性があります。手取り額の変動は、市場の需要の変化や競争環境の変化に起因している可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Nike Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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過去数四半期における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。
- 手取り
- 手取りは、2020年8月31日時点の1518百万米ドルから、2021年8月31日時点の1874百万米ドルまで増加傾向にあった。その後、2021年11月30日時点の1337百万米ドルへと減少し、その後は変動を繰り返した。2024年8月31日時点では794百万米ドルまで減少し、2025年2月28日時点では211百万米ドルと大幅な減少を見せている。2025年5月31日には727百万米ドル、2025年8月31日には792百万米ドルと若干の回復が見られるものの、全体として減少傾向が顕著である。
- 総資産
- 総資産は、2020年8月31日時点の33258百万米ドルから、2022年5月31日時点の40321百万米ドルまで一貫して増加した。その後、2022年8月31日時点の41088百万米ドルをピークに、緩やかな減少傾向に転じている。2025年11月30日時点では37787百万米ドルとなっている。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2020年8月31日時点の8.09%から、2021年5月31日時点の15.17%まで大幅に上昇した。その後、2021年8月31日時点の16.04%をピークに、徐々に低下している。2025年11月30日時点では6.68%まで低下しており、全体的な収益性の低下を示唆している。
総資産は増加傾向にあったものの、手取りの減少とROAの低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆している。特に、2024年以降、手取りとROAの減少幅が拡大しており、今後の経営戦略において、収益性の改善が重要な焦点となることが予想される。