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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月8日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

ONEOK Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
長期債務の現在の満期 0.00 2.04 3.79 3.78 3.65 3.73 3.79 2.25 2.29 2.35 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 1.56 1.62 2.78 2.83 5.51 5.68
短期借入金 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.92 0.00
買掛金 3.66 4.39 5.58 6.79 7.84 7.21 5.64 6.04 4.49 4.01 3.12 2.74 3.29 3.38 5.55 5.30 4.59 5.43 6.13 7.48 6.07 4.70
コモディティの不均衡 0.68 0.90 1.04 1.04 1.41 1.68 1.31 1.32 1.04 0.90 0.81 0.55 0.47 0.25 0.48 0.48 0.51 0.63 0.60 0.91 0.81 0.76
未収税 0.54 0.61 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
未収利息 0.89 0.56 0.96 0.49 0.96 0.57 1.00 0.59 1.04 0.61 1.06 0.62 0.95 0.55 0.87 0.57 0.84 0.60 0.89 0.62 0.80 0.59
現在のオペレーティングリース負債 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の流動負債 0.49 0.36 0.54 1.09 0.99 0.94 1.68 1.48 1.29 0.91 0.75 0.80 0.74 0.69 1.31 0.96 1.29 0.64 1.16 1.16 1.09 0.75
流動負債 6.31% 8.92% 12.52% 16.93% 14.90% 14.52% 13.48% 11.74% 10.22% 8.84% 5.83% 4.80% 5.54% 4.97% 9.26% 7.35% 8.80% 8.92% 11.56% 13.68% 15.21% 12.48%
長期借入金(現在の満期を除く) 53.01 52.03 52.08 48.90 52.48 53.14 53.97 57.14 58.19 58.84 61.65 62.55 62.09 64.39 57.21 58.49 54.45 52.84 48.67 46.48 41.93 43.16
繰延法人税 9.02 8.29 7.13 6.52 5.81 5.33 4.94 4.11 3.76 3.51 2.90 2.56 2.07 2.01 2.46 1.96 1.76 1.43 1.21 0.74 0.32 0.33
非流動オペレーティングリース負債 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の繰延クレジット 1.37 1.34 1.36 1.54 1.58 1.73 1.83 2.21 2.27 2.14 3.06 2.71 2.75 2.88 2.46 3.05 2.86 2.79 2.47 1.96 2.11 2.23
繰延クレジットおよびその他の負債 10.65% 9.90% 8.77% 8.34% 7.68% 7.36% 7.09% 6.65% 6.38% 6.02% 6.34% 5.67% 5.23% 5.33% 4.98% 5.02% 4.62% 4.22% 3.68% 2.69% 2.44% 2.56%
非流動負債 63.66% 61.93% 60.85% 57.24% 60.17% 60.50% 61.05% 63.79% 64.57% 64.86% 67.99% 68.22% 67.32% 69.72% 62.19% 63.51% 59.06% 57.05% 52.35% 49.18% 44.36% 45.72%
総負債 69.97% 70.85% 73.36% 74.17% 75.07% 75.02% 74.54% 75.53% 74.78% 73.70% 73.82% 73.02% 72.86% 74.69% 71.46% 70.85% 67.86% 65.98% 63.91% 62.86% 59.57% 58.20%
優先株、額面0.01ドル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通株式、額面0.01ドル 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
資本金 30.24 29.65 29.75 29.54 29.32 29.91 30.54 30.31 30.92 31.52 31.86 32.70 32.84 31.81 33.94 34.91 37.95 39.76 41.77 42.78 45.52 47.07
その他包括損失累計額 -0.31 -0.40 -0.44 -0.82 -1.50 -1.95 -2.00 -2.77 -2.57 -2.01 -2.39 -2.33 -2.28 -2.27 -1.71 -1.97 -1.70 -1.42 -1.03 -0.88 -1.06 -1.06
利益剰余金(累積赤字) 2.96 2.75 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
財務省在庫、コスト -2.88 -2.86 -2.90 -2.91 -2.91 -3.00 -3.10 -3.09 -3.16 -3.22 -3.31 -3.41 -3.40 -3.61 -3.71 -3.81 -4.13 -4.33 -4.67 -4.78 -5.09 -5.25
ONEOKの株主資本総額 30.03% 29.15% 26.64% 25.83% 24.93% 24.98% 25.46% 24.47% 25.22% 26.30% 26.18% 26.98% 27.14% 25.31% 28.54% 29.15% 32.14% 34.02% 36.09% 37.14% 39.41% 40.78%
連結子会社の非支配持分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.02
総資本 30.03% 29.15% 26.64% 25.83% 24.93% 24.98% 25.46% 24.47% 25.22% 26.30% 26.18% 26.98% 27.14% 25.31% 28.54% 29.15% 32.14% 34.02% 36.09% 37.14% 40.43% 41.80%
総負債と資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

長期債務の満期に関する動向
2018年3月から2020年6月にかけて、長期債務の満期の割合は大幅に減少し、ほぼ消失傾向を示した。その後、2021年頃から再び増加し、2023年6月までに最大値の3.79%を記録した。この変動は、長期的な資金調達及び返済戦略の変化を反映している可能性がある。
流動負債の推移
流動負債の割合は2018年から2019年にかけて増加し、その後2019年から2022年にかけて減少傾向を示した。特に2022年6月には約8.92%まで低下しているが、2023年6月には再び8.92%に回復している。これは、短期負債の調整や資金流動性管理の方針変化を反映していると考えられる。
長期借入金の変動
長期借入金の割合は2018年3月の43.16%から2022年3月の52.08%まで増加し、その後やや減少し、2023年6月には53.01%となった。この傾向は、長期資金調達に依存した財務構造の維持または拡大戦略を示している可能性が高い。
資本要素の動向
株主資本総額の割合は2018年の40.78%から2023年6月の30.03%へと徐々に低下している。一方、利益剰余金は2021年以降にプラスに転じ、負の割合から正の值へと改善しつつある。これにより、株主資本の圧縮とともに、累積益の改善に向かう動きが観察される。
負債比率の総合的な変化
総負債の割合は2018年の58.2%から2023年6月の69.97%に増加し、資本比率の減少とともに、財務レバレッジの拡大を示唆している。このことは、レバレッジ戦略の積極的な採用や負債依存度の高まりを示している可能性がある。
その他の負債の変動とリース負債
その他の流動負債は全体的に増加傾向を示し、2023年6月には約1.09%となっている。一方、非流動オペレーティングリース負債は2020年以降、安定した割合で推移しており、リース負債の調整が行われていることがわかる。これらは、負債構造の多様化と資産リースの会計処理への適応を反映していると考えられる。
その他の重要な資本構成要素
その他包括損失累計額はマイナスのまま推移し、資本の純粋な評価損益を示している。利益剰余金の回復傾向とともに、財務状態の改善とリスク管理の進展が示唆される。財務省在庫コストの割合も、やや減少傾向にあり、コスト管理の改善を示している可能性がある。